基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
8.99
-0.07
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.59
0.12
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.49
-0.07
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.19
-0.03
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.68
0.01
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.55
-0.04
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.1
0.05
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.57
0.01
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7594
-0.0012
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7058
-0.0519
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.93
0.07
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.15
0.02
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0189
-0.0146
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.26
0.03
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.41
0.02
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.26
0.01
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.53
0.01
2012/06/13瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.09
-0.05
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1532
0.0002
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.52
-0.19
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.56
-0.08
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.99
-0.03
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.66
-0.06
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.2915
0.0191
2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------