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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

8.99

-0.07

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.59

0.12

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.49

-0.07

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.19

-0.03

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.68

0.01

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.55

-0.04

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.1

0.05

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.57

0.01

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.7594

-0.0012

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7058

-0.0519

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.93

0.07

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.15

0.02

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.0189

-0.0146

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.26

0.03

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.41

0.02

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.26

0.01

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.53

0.01

2012/06/13瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.09

-0.05

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1532

0.0002

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.52

-0.19

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.56

-0.08

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.99

-0.03

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.66

-0.06

2012/06/14瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.2915

0.0191

2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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