基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.3801
-0.035
2012/06/14群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.5487
-0.0164
2012/06/14群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.83
-0.06
2012/06/14群益投信
群益店頭市場基金
TWD
38.41
0.12
2012/06/14群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.54
-0.01
2012/06/13群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.31
0.05
2012/06/13群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.63
0.06
2012/06/13群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.17
0
2012/06/13群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.65
0.08
2012/06/13群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.21
0.01
2012/06/13群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.19
0.08
2012/06/13群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.65
0.03
2012/06/13群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.53
0.1
2012/06/13群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.72
0.06
2012/06/13群益投信
群益安家基金
TWD
12.3171
-0.0135
2012/06/14群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10
0.01
2012/06/13群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10
0
2012/06/13群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.013
-0.024
2012/06/14群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.36
-0.01
2012/06/14群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.35
0.01
2012/06/13群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.58
-0.02
2012/06/14群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.61
0.13
2012/06/13群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.42
0.07
2012/06/13群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.83
-0.02
2012/06/13群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.83
-0.01
2012/06/13群益投信
群益長安基金
TWD
14.04
-0.06
2012/06/14群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.16
0
2012/06/14群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6016
0.0003
2012/06/14群益投信
群益馬拉松基金
TWD
60.65
-0.06
2012/06/14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------