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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.31

-0.05

2012/06/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.829

0.0094

2012/06/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7717

0.0085

2012/06/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.46

0

2012/06/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8536

-0.0047

2012/06/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

8.9813

-0.0042

2012/06/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1664

-0.0012

2012/06/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0561

-0.0012

2012/06/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9279

-0.0025

2012/06/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.918

-0.0025

2012/06/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7213

-0.0049

2012/06/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.61

0.05

2012/06/13宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.05

-0.06

2012/06/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3526

0.0002

2012/06/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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