基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.31
-0.05
2012/06/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.829
0.0094
2012/06/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7717
0.0085
2012/06/13宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.46
0
2012/06/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8536
-0.0047
2012/06/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
8.9813
-0.0042
2012/06/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1664
-0.0012
2012/06/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0561
-0.0012
2012/06/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9279
-0.0025
2012/06/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.918
-0.0025
2012/06/13宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7213
-0.0049
2012/06/13宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.61
0.05
2012/06/13宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.05
-0.06
2012/06/14宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3526
0.0002
2012/06/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------