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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9272

-0.0215

2012/06/13德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.26

-0.16

2012/06/13德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9

-0.02

2012/06/14德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1159

0.0002

2012/06/14德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.8

-0.01

2012/06/14德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.72

0.13

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.28

-0.09

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.33

0.03

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.17

0

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.16

-0.04

2012/06/14德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2982

-0.0144

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2219

-0.0142

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.32

-0.04

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.5

-0.05

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.66

0

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.49

-0.07

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.23

0

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.43

-0.04

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.69

-0.09

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.71

-0.02

2012/06/14德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4182

0.0014

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.06

0.08

2012/06/13德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.55

0.02

2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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