基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.6
-0.03
2012/06/14凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2253
0.0002
2012/06/14凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.11
-0.01
2012/06/14凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.78
-0.02
2012/06/13凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.03
-0.01
2012/06/13凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.81
-0.01
2012/06/13凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.83
0.01
2012/06/13凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0023
-0.0036
2012/06/13凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0023
-0.0036
2012/06/13凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.05
0.02
2012/06/13凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.77
0.01
2012/06/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------