負債比率
流動比率
速動比率----------------
----------
----------
----------宇通光能(股)公司
84.51%
38.54%
13.55%(2)預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元項目
101/06
101/07
101/08----------------
----------
----------
-----------期初現金
45,511
46,741
48,051現金流入-營運
43,639
36,000
45,513現金流出-營運
30,749
24,530
22,715現金流入-融資
-
-
-現金流出-融資
11,660
10,160
10,160期末現金
46,741
48,051
60,689截至6~8月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為4,805仟元、6,115仟元及18,753仟元。另6~8月短期借款到期金額分別為8,000仟元、13,330仟元及0仟元，目前以申請續貸方式進行展延中，上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣仟元項目
幣別
融資額度
已使用額度
尚可使用額度--------
------
----------
------------
--------------短期借款
NTD
345,321
345,321
0長期借款
NTD
4,335,714
4,335,714
0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)