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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.14 00:00
基金名稱 101/06/13 101/06/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9117 9.9119 -0.0002 -0.0020元大巴菲特基金 14.5400 14.4500 0.0900 0.6228元大台股指數基金 8.0010 7.9790 0.0220 0.2757元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4600 6.4300 0.0300 0.4666元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6300 5.6100 0.0200 0.3565元大全球成長基金 13.5800 13.4600 0.1200 0.8915元大全球組合基金 10.8106 10.8037 0.0069 0.0639元大全球通訊基金 4.4100 4.3800 0.0300 0.6849元大全球短期收益基金 9.9328 9.9374 -0.0046 -0.0463元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.0600 13.8800 0.1800 1.2968元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 10.9800 0.0200 0.1822元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125元大印度基金 7.2800 7.2600 0.0200 0.2755元大多元基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165元大多多基金 12.6100 12.5900 0.0200 0.1589元大多福基金 32.2500 32.1900 0.0600 0.1864元大亞太成長基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200元大卓越基金 30.1500 30.0800 0.0700 0.2327元大店頭基金 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497元大泛歐成長基金 7.4300 7.4600 -0.0300 -0.4021元大高科技基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964元大華夏中小基金 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000元大新中國基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258元大新主流基金 14.1200 14.1000 0.0200 0.1418元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2766 10.2771 -0.0005 -0.0049元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7906 9.7911 -0.0005 -0.0051元大新興亞洲基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221元大新興消費商機基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000元大萬泰貨幣市場基金 14.6567 14.6564 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.6400 18.5900 0.0500 0.2690元大雙盈基金 17.4700 17.4400 0.0300 0.1720------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1500 9.1100 0.0400 0.4391日盛上選基金 16.7200 16.6700 0.0500 0.2999日盛大中華基金 5.1000 5.1100 -0.0100 -0.1957日盛小而美基金 12.0100 11.9800 0.0300 0.2504日盛中國內需動力基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186日盛日盛基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469日盛全球抗暖化基金 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495日盛亞洲星鑽基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847日盛亞洲高收益債券基金A 10.0055 10.0115 -0.0060 -0.0599日盛亞洲高收益債券基金B 10.0055 10.0115 -0.0060 -0.0599日盛金緻招牌組合基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106日盛首選基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589日盛高科技基金 7.8000 7.7900 0.0100 0.1284日盛貨幣市場基金 14.3081 14.3078 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.8000 19.7200 0.0800 0.4057日盛精選五虎基金 18.6000 18.5600 0.0400 0.2155------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0776 13.0773 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.5600 13.5000 0.0600 0.4444台新大中華基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357台新大眾基金 13.9100 13.8500 0.0600 0.4332台新大眾貨幣市場基金 13.7380 13.7377 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.6000 16.5200 0.0800 0.4843台新中國精選中小基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460台新主流基金 9.5300 9.4600 0.0700 0.7400台新北美收益資產證券化基金 14.0300 13.8800 0.1500 1.0807台新台新基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435台新全球ETF組合基金 10.2911 10.2021 0.0890 0.8724台新印度基金 8.3100 8.1700 0.1400 1.7136台新亞美短期債券基金 9.6916 9.6869 0.0047 0.0485台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0069 10.0111 -0.0042 -0.0420台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0069 10.0111 -0.0042 -0.0420台新真吉利貨幣市場基金 10.7711 10.7709 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.2264 14.1668 0.0596 0.4207台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8100 7.6900 0.1200 1.5605台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451未來資產亞洲高收益債券基金 9.8584 9.8795 -0.0211 -0.2136未來資產亞洲新富基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2100 12.2098 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2400 6.2300 0.0100 0.1605未來資產活力旺中小基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048未來資產閣來寶全球組合基金 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519永豐中小基金 30.2100 30.0800 0.1300 0.4322永豐中國經濟建設基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036永豐中概平衡基金 23.9900 23.9400 0.0500 0.2089永豐主流品牌基金 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762永豐永益平衡基金 18.1400 18.1100 0.0300 0.1657永豐永豐基金 24.1200 23.9800 0.1400 0.5838永豐全球平衡組合基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902永豐全球投資等級債券基金 10.2390 10.2484 -0.0094 -0.0917永豐全球債券組合基金 9.9661 9.9705 -0.0044 -0.0441永豐全球新興向榮基金 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412永豐亞洲中小基金 9.5700 9.6300 -0.0600 -0.6231永豐亞洲民生消費基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160永豐美元貨幣市場基金 11.2793 11.2793 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040永豐貨幣市場基金 13.4970 13.4967 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2718 9.2710 0.0008 0.0086永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8548 9.8540 0.0008 0.0081永豐臺灣加權ETF基金 35.3100 35.2300 0.0800 0.2271永豐領航科技基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234永豐環球趨勢資源基金 8.2000 8.1300 0.0700 0.8610永豐趨勢平衡基金 23.3400 23.2300 0.1100 0.4735------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8600 7.8500 0.0100 0.1274兆豐國際中小基金 10.4200 10.3600 0.0600 0.5792兆豐國際巨龍領航基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639兆豐國際民生動力基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589兆豐國際生命科學基金 11.9200 11.9100 0.0100 0.0840兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722兆豐國際全球基金 24.7900 24.6900 0.1000 0.4050兆豐國際全球債券組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.1800 19.1200 0.0600 0.3138兆豐國際第一基金 9.7400 9.7200 0.0200 0.2058兆豐國際萬全基金 13.4000 13.3800 0.0200 0.1495兆豐國際電子基金 15.3100 15.2600 0.0500 0.3277兆豐國際精選二十基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056兆豐國際綠鑽基金 7.0900 7.0400 0.0500 0.7102兆豐國際豐台灣基金 20.1400 20.0600 0.0800 0.3988兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1072 12.1070 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9815 9.9971 -0.0156 -0.1561合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9815 9.9971 -0.0156 -0.1561合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5782 12.5780 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9200 4.8900 0.0300 0.6135------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978安泰ING中小基金 19.9300 19.8400 0.0900 0.4536安泰ING中國機會基金 8.5800 8.5700 0.0100 0.1167安泰ING巴西基金 7.1400 7.0300 0.1100 1.5647安泰ING日本基金 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822安泰ING台灣高股息基金 12.3400 12.2300 0.1100 0.8994安泰ING台灣運籌基金 13.8900 13.8700 0.0200 0.1442安泰ING平衡基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5100 8.4700 0.0400 0.4723安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092安泰ING全球生技醫療基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113安泰ING全球安穩平衡基金 12.0110 11.9811 0.0299 0.2496安泰ING全球品牌基金 15.8600 15.8900 -0.0300 -0.1888安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4370 9.4679 -0.0309 -0.3264安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6599 10.6948 -0.0349 -0.3263安泰ING全球氣候變遷基金 5.6100 5.5800 0.0300 0.5376安泰ING全球高股息基金季配型 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644安泰ING全球高股息基金累積型 12.0000 11.9300 0.0700 0.5868安泰ING成長基金 14.2500 14.2100 0.0400 0.2815安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8615 9.8570 0.0045 0.0457安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3578 10.3531 0.0047 0.0454安泰ING金磚七國基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235安泰ING泰國基金 30.3600 30.1700 0.1900 0.6298安泰ING高科技基金 5.0600 5.0600 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.7879 15.7876 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.3700 14.3900 -0.0200 -0.1390安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0416 9.0361 0.0055 0.0609安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8557 9.8497 0.0060 0.0609安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6000 6.6100 -0.0100 -0.1513安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793安泰ING精選貨幣市場基金 11.8563 11.8562 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4600 5.4900 -0.0300 -0.5465安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5300 6.5600 -0.0300 -0.4573安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416安泰ING積極成長基金 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361安泰ING優質基金 16.5200 16.4800 0.0400 0.2427安泰ING環球基金 7.9000 7.8500 0.0500 0.6369安泰ING鴻利基金 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5743 16.5741 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4300 7.3200 0.1100 1.5027安泰ING鑫平衡組合基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7968 11.7825 0.0143 0.1214------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1676 10.1734 -0.0058 -0.0570宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0573 10.0630 -0.0057 -0.0566宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9304 9.9298 0.0006 0.0060宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9205 9.9199 0.0006 0.0061宏利台灣動力基金 12.3600 12.3100 0.0500 0.4062宏利全球債券組合基金 11.7262 11.7119 0.0143 0.1221宏利宏利基金 13.1100 13.0500 0.0600 0.4598宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8196 10.8226 -0.0030 -0.0277宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7632 9.7659 -0.0027 -0.0277宏利亞太中小企業基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8583 9.9114 -0.0531 -0.5358宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9855 9.0340 -0.0485 -0.5369宏利萬利貨幣市場基金 13.3524 13.3522 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5960 12.5957 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.2400 17.3000 -0.0600 -0.3468保德信大俄羅斯基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059保德信中小型股基金 25.7300 25.6200 0.1100 0.4294保德信中國品牌基金 7.3900 7.4200 -0.0300 -0.4043保德信日本基金 5.6400 5.6800 -0.0400 -0.7042保德信台商全方位基金 19.8500 19.8100 0.0400 0.2019保德信全球中小基金 16.2900 16.1900 0.1000 0.6177保德信全球消費商機基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.4300 7.3700 0.0600 0.8141保德信全球組合基金 11.0900 10.9700 0.1200 1.0939保德信全球債券組合基金 12.0729 12.0937 -0.0208 -0.1720保德信全球資源基金 6.9700 6.9000 0.0700 1.0145保德信全球優質股息成長基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123保德信全球醫療生化基金 18.1700 18.0900 0.0800 0.4422保德信好時債組合基金 10.0219 10.0229 -0.0010 -0.0100保德信亞太基金 15.9400 16.0200 -0.0800 -0.4994保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8335 9.8009 0.0326 0.3326保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0971 10.0645 0.0326 0.3239保德信店頭市場基金 21.2600 21.2200 0.0400 0.1885保德信拉丁美洲基金 8.3100 8.2600 0.0500 0.6053保德信金平衡基金 19.5700 19.5700 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 25.9700 25.9300 0.0400 0.1543保德信科技島基金 13.8600 13.8400 0.0200 0.1445保德信高成長基金 53.9800 54.0100 -0.0300 -0.0556保德信第一基金 15.4500 15.4100 0.0400 0.2596保德信貨幣市場基金 15.3106 15.3104 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990保德信新興中小基金 10.0600 10.1100 -0.0500 -0.4946保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3460 9.4070 -0.0610 -0.6485保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7522 9.8132 -0.0610 -0.6216保德信新興趨勢組合基金 9.5400 9.3700 0.1700 1.8143保德信瑞騰基金 15.0069 15.0071 -0.0002 -0.0013保德信歐洲組合基金 7.2400 7.2800 -0.0400 -0.5495------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0343 10.0433 -0.0090 -0.0896施羅德中國高收益債券累積 10.0343 10.0433 -0.0090 -0.0896施羅德世界資源基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969施羅德台灣主動基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7605 8.7846 -0.0241 -0.2743施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.6815 9.7083 -0.0268 -0.2761施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3539 11.3537 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478柏瑞五國金勢力建設基金 7.1200 7.1700 -0.0500 -0.6974柏瑞巨人基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3205 13.3202 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9390 10.9675 -0.0285 -0.2599柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2542 8.2757 -0.0215 -0.2598柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 10.4300 10.2700 0.1600 1.5579柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2156 11.2301 -0.0145 -0.1291柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1252 9.1370 -0.0118 -0.1292柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9602 9.9671 -0.0069 -0.0692柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9602 9.9671 -0.0069 -0.0692柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.0827 11.1215 -0.0388 -0.3489柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8373 9.8718 -0.0345 -0.3495柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3991 12.3971 0.0020 0.0161柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5600 11.5900 -0.0300 -0.2588------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2500 17.1800 0.0700 0.4075國泰小龍基金 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959國泰中小成長基金 27.4800 27.4500 0.0300 0.1093國泰中國內需增長基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033國泰中港台基金 7.2700 7.2900 -0.0200 -0.2744國泰台灣計量基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530國泰台灣貨幣市場基金 12.0858 12.0856 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.2600 17.2100 0.0500 0.2905國泰全球基礎建設基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235國泰全球貨幣市場基金 9.8045 9.7584 0.0461 0.4724國泰全球資源基金 6.6700 6.6000 0.0700 1.0606國泰全球環保趨勢基金 6.2300 6.1800 0.0500 0.8091國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4700 11.4000 0.0700 0.6140國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2700 10.2100 0.0600 0.5877國泰科技生化基金 21.5800 21.5100 0.0700 0.3254國泰國泰基金 12.1400 12.1200 0.0200 0.1650國泰新興市場基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333國泰新興高收益債券基金A 10.2421 10.2211 0.0210 0.2055國泰新興高收益債券基金B 9.8458 9.8256 0.0202 0.2056國泰豐益債券組合基金 10.4860 10.4817 0.0043 0.0410------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9300 14.8900 0.0400 0.2686第一金小型精選基金 17.0400 17.0000 0.0400 0.2353第一金中國世紀基金 6.9800 7.0000 -0.0200 -0.2857第一金中概平衡基金 15.3000 15.2800 0.0200 0.1309第一金台灣成長基金 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247第一金台灣貨幣市場基金 14.7876 14.7873 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6380 172.6350 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1100 12.9900 0.1200 0.9238第一金全球不動產證券化基金A 5.5898 5.5680 0.0218 0.3915第一金全球不動產證券化基金B 4.6810 4.6627 0.0183 0.3925第一金全球台商基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165第一金全球品牌基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045第一金全球高收益債券基金A 12.7627 12.7752 -0.0125 -0.0979第一金全球高收益債券基金B 11.0207 11.0874 -0.0667 -0.6016第一金亞洲科技基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508第一金亞洲新興市場基金 8.9600 8.8500 0.1100 1.2429第一金店頭市場基金 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361第一金馬來西亞基金 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911第一金創新趨勢基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4980 9.4995 -0.0015 -0.0158第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0064 9.0399 -0.0335 -0.3706第一金萬得福基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000第一金電子基金 16.4900 16.4000 0.0900 0.5488第一金旗艦基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970第一金福元基金 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155第一金福王基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7400 7.7600 -0.0200 -0.2577統一大南亞基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 17.8100 17.8300 -0.0200 -0.1122統一大龍印基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108統一中小基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912統一台灣動力基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632統一全天候基金 42.5700 42.4700 0.1000 0.2355統一全球債券組合基金 10.5179 10.5173 0.0006 0.0057統一亞太基金 17.2600 17.2900 -0.0300 -0.1735統一奔騰基金 27.5000 27.4900 0.0100 0.0364統一強棒貨幣市場基金 16.1679 16.1676 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2800 12.3300 -0.0500 -0.4055統一統信基金 16.7900 16.7500 0.0400 0.2388統一黑馬基金 26.2300 26.2500 -0.0200 -0.0762統一新亞洲科技能源基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097統一經建基金 19.0000 18.9700 0.0300 0.1581統一龍馬基金 33.1000 33.0500 0.0500 0.1513------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041凱基台商天下基金 7.0300 7.0200 0.0100 0.1425凱基台灣精五門基金 12.1200 12.0900 0.0300 0.2481凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0059 9.9974 0.0085 0.0850凱基全球資源債券基金-配息型 10.0059 9.9974 0.0085 0.0850凱基亞洲四金磚基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026凱基凱旋貨幣市場基金 11.2251 11.2249 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.6300 12.5900 0.0400 0.3177凱基新興市場中小基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8000 7.7000 0.1000 1.2987凱基資源國基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2400 19.9200 0.3200 1.6064富邦大中華成長基金 4.1100 4.1300 -0.0200 -0.4843富邦丰益債券組合基金 9.2444 9.2204 0.0240 0.2603富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.6400 21.5500 0.0900 0.4176富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.5800 28.5800 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.0000 27.9400 0.0600 0.2148富邦台灣心基金 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 28.0500 27.9400 0.1100 0.3937富邦台灣鳳凰基金 489.4000 487.7400 1.6600 0.3404富邦全球不動產基金 6.6900 6.6100 0.0800 1.2103富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5664 10.5928 -0.0264 -0.2492富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1648 10.2072 -0.0424 -0.4154富邦吉祥貨幣市場基金 15.1907 15.1904 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7581 9.7476 0.0105 0.1077富邦長紅基金 39.3900 39.2500 0.1400 0.3567富邦冠軍基金 18.7600 18.6600 0.1000 0.5359富邦科技基金 15.3400 15.3400 0.0000 0.0000富邦高成長基金 14.1300 14.0700 0.0600 0.4264富邦富邦基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9447 9.9592 -0.0145 -0.1456富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9447 9.9592 -0.0145 -0.1456富邦新興亞洲高成長基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 8.5600 8.4400 0.1200 1.4218富邦福寶基金 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441富邦精準基金 35.6500 35.4500 0.2000 0.5642富邦精銳中小基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282富邦網路基金 6.2100 6.2100 0.0000 0.0000富邦價值基金 14.5700 14.5300 0.0400 0.2753------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.5100 16.4400 0.0700 0.4258富達卓越領航全球組合基金 8.1300 8.1000 0.0300 0.3704富達動力領航組合基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721富鼎台灣活力基金 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842富鼎台灣優勢基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223富鼎全球永安平衡基金 9.1776 9.1741 0.0035 0.0382富鼎全球固定收益組合基金 13.1070 13.0860 0.0210 0.1605富鼎東方精選基金 6.0200 6.0400 -0.0200 -0.3311富鼎益利信貨幣市場基金 12.9685 12.9684 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6803 10.6802 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9857 9.9829 0.0028 0.0281------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896富蘭克林華美中華基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6340 10.6281 0.0059 0.0555富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8614 12.8542 0.0072 0.0560富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3043 8.2535 0.0508 0.6155富蘭克林華美第一富基金 20.5100 20.4200 0.0900 0.4407富蘭克林華美新世界股票基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6534 8.6438 0.0096 0.1111富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3211 8.2911 0.0300 0.3618富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1725 9.1611 0.0114 0.1244富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0500 10.0375 0.0125 0.1245------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.6573 15.6290 0.0283 0.1811復華大中華中小策略基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425復華中小精選基金 21.0900 21.0000 0.0900 0.4286復華全方位基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996復華全球大趨勢基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800復華全球平衡基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646復華全球短期收益基金 10.6101 10.6153 -0.0052 -0.0490復華全球債券基金 12.8004 12.8163 -0.0159 -0.1241復華全球債券組合基金 12.7100 12.6800 0.0300 0.2366復華全球資產證券化基金A 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945復華全球資產證券化基金B 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606復華有利貨幣市場基金 13.0543 13.0540 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043復華亞太成長基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263復華東協世紀基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935復華神盾基金 10.7699 10.7462 0.0237 0.2205復華高成長基金 21.4300 21.3900 0.0400 0.1870復華高益策略組合基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873復華貨幣市場基金 13.9989 13.9986 0.0003 0.0021復華復華基金 7.8400 7.8200 0.0200 0.2558復華華人世紀基金 11.2400 11.2900 -0.0500 -0.4429復華傳家二號基金 12.8165 12.7991 0.0174 0.1360復華傳家基金 12.5690 12.5499 0.0191 0.1522復華奧林匹克全球組合基金 13.1800 13.1700 0.0100 0.0759復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065復華新興市場高收益債券基金B 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698復華新興市場短期收益基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038復華滬深300 A股基金 15.0300 15.0300 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 15.9700 15.9300 0.0400 0.2511------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9944 9.9985 -0.0041 -0.0410惠理康和台灣紅不讓基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.2000 12.1400 0.0600 0.4942景順台灣科技基金 20.6000 20.5000 0.1000 0.4878景順台灣精選成長基金 18.4200 18.3500 0.0700 0.3815景順平衡基金 9.0500 9.0100 0.0400 0.4440景順全球科技基金 9.7600 9.6700 0.0900 0.9307景順全球康健基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758景順貨幣市場基金 15.5148 15.5145 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.2100 22.1700 0.0400 0.1804------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821華南永昌台灣精選基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999華南永昌永昌基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464華南永昌全球亨利組合基金 12.7731 12.7608 0.0123 0.0964華南永昌全球神農水資源基金 7.4100 7.3300 0.0800 1.0914華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4100 5.3900 0.0200 0.3711華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9100 4.8900 0.0200 0.4090華南永昌全球短期固定收益基金 11.1591 11.1592 -0.0001 -0.0009華南永昌全球精品基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029華南永昌投資級收益組合基金 10.0233 10.0164 0.0069 0.0689華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9355 9.9277 0.0078 0.0786華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9355 9.9277 0.0078 0.0786華南永昌前瞻科技基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335華南永昌愛台灣基金 5.9400 5.9200 0.0200 0.3378華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7715 15.7712 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.0114 12.0038 0.0076 0.0633華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6164 11.6162 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1400 17.0100 0.1300 0.7643華頓台灣基金 15.8000 15.8000 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.1798 11.1795 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005華頓全球高收益債券基金A 11.4785 11.4992 -0.0207 -0.1800華頓全球高收益債券基金B 10.4484 10.4671 -0.0187 -0.1787華頓全球黑鑽油源基金 5.6700 5.5900 0.0800 1.4311華頓全球新星股票基金 5.7100 5.6900 0.0200 0.3515華頓典範科技基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206華頓新興亞太債券基金A 9.9002 9.9121 -0.0119 -0.1201華頓新興亞太債券基金B 9.9002 9.9121 -0.0119 -0.1201------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.6600 21.6900 -0.0300 -0.1383匯達亞太地產基金-A類型 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086匯達亞太地產基金-B類型 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528匯達首選平衡基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6275 14.6272 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.9300 14.8900 0.0400 0.2686------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4200 6.4100 0.0100 0.1560匯豐中國動力基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998匯豐中國點心高收益債券基金 9.9246 9.9217 0.0029 0.0292匯豐五福全球債券組合基金 11.8798 11.8937 -0.0139 -0.1169匯豐太平洋精典基金 12.2100 12.2700 -0.0600 -0.4890匯豐台灣精典基金 15.0200 14.9800 0.0400 0.2670匯豐全球新富基金 8.6600 8.5800 0.0800 0.9324匯豐全球趨勢組合基金 8.4400 8.3000 0.1400 1.6868匯豐全球關鍵資源基金 6.6700 6.5800 0.0900 1.3678匯豐安富基金 19.0000 18.9800 0.0200 0.1054匯豐成功基金 25.4500 25.4400 0.0100 0.0393匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7691 9.7639 0.0052 0.0533匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2867 10.2815 0.0052 0.0506匯豐拉丁美洲基金 8.9400 8.8300 0.1100 1.2458匯豐金磚動力基金 10.3800 10.3200 0.0600 0.5814匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6671 14.6669 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5006 15.5003 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2400 8.1000 0.1400 1.7284匯豐新鑽動力基金 8.9300 8.8900 0.0400 0.4499匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1573 9.0721 0.0852 0.9391匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1641 10.0789 0.0852 0.8453匯豐聚富積極平衡基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912匯豐聚富穩健平衡基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 30.9100 30.8200 0.0900 0.2920匯豐龍騰電子基金 21.6400 21.6000 0.0400 0.1852匯豐雙高收益債券組合基金 11.0571 11.0546 0.0025 0.0226------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9100 13.8700 0.0400 0.2884新光中國成長基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138新光台灣永發基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4057 17.4053 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.8500 14.8200 0.0300 0.2024新光全球可轉債策略平衡基金 8.3514 8.3514 0.0000 0.0000新光全球冠軍組合基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203新光吉星貨幣市場基金 15.0006 15.0003 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.6900 19.7600 -0.0700 -0.3543新光兩岸優勢基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339新光店頭基金 14.5700 14.5600 0.0100 0.0687新光國家建設基金 15.0500 15.0300 0.0200 0.1331新光創新科技基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536新光新興星鑽基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497新光福運平衡基金 10.6022 10.5917 0.0105 0.0991新光增長收益基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056新光靈活增益100基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9500 3.9200 0.0300 0.7653瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3200 6.3000 0.0200 0.3175------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598群益中小型股基金 23.1600 23.2000 -0.0400 -0.1724群益台股指數基金 10.0370 10.0170 0.0200 0.1997群益平衡王基金 16.5651 16.5195 0.0456 0.2760群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8500 5.8200 0.0300 0.5155群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8400 4.8100 0.0300 0.6237群益印巴雙星基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.6200 7.6300 -0.0100 -0.1311群益多利策略組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810群益多重資產組合基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949群益安家基金 12.3306 12.3161 0.0145 0.1177群益安穩貨幣市場基金 15.6013 15.6010 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046群益亞太新趨勢平衡基金 14.4800 14.4600 0.0200 0.1383群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001群益店頭市場基金 38.2900 38.2400 0.0500 0.1308群益東方盛世基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619群益東協成長基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000群益長安基金 14.1000 14.0600 0.0400 0.2845群益真善美基金 14.4151 14.3788 0.0363 0.2525群益馬拉松基金 60.7100 60.6400 0.0700 0.1154群益創新科技基金 18.8900 18.8600 0.0300 0.1591群益華夏盛世基金 8.5700 8.6000 -0.0300 -0.3488群益奧斯卡基金 14.3700 14.3400 0.0300 0.2092群益新興大消費基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059群益新興金鑽基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.5800 14.5800 0.0000 0.0000德信中國精選成長基金 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546德信台灣主流中小基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920德信全方位基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057德信長春藤基金 17.2315 17.1851 0.0464 0.2700德信萬保貨幣市場基金 11.5779 11.5777 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5161 10.5292 -0.0131 -0.1244德信數位時代基金 12.6600 12.6100 0.0500 0.3965------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222德盛全球生技大壩基金 16.4200 16.1400 0.2800 1.7348德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3000 10.2400 0.0600 0.5859德盛安聯中國策略增長基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042德盛安聯台灣好息富基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1157 12.1155 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9487 12.9318 0.0169 0.1307德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3126 10.2994 0.0132 0.1282德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2361 10.2231 0.0130 0.1272德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4700 6.4200 0.0500 0.7788德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3700 8.2200 0.1500 1.8248德盛安聯全球計量平衡基金 10.6600 10.6400 0.0200 0.1880德盛安聯全球債券基金 11.4168 11.4188 -0.0020 -0.0175德盛安聯全球新興市場基金 14.5300 14.4800 0.0500 0.3453德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7800 7.6800 0.1000 1.3021德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5600 6.5100 0.0500 0.7681德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 15.9800 15.9800 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 15.8100 15.7900 0.0200 0.1267------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3100 11.3097 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3200 13.2300 0.0900 0.6803德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.5200 16.3000 0.2200 1.3497德銀遠東DWS全球神農基金 9.1200 9.0100 0.1100 1.2209德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2657 9.2745 -0.0088 -0.0949德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8811 9.8906 -0.0095 -0.0961德銀遠東DWS科技基金 12.2400 12.1700 0.0700 0.5752------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8600 16.7800 0.0800 0.4768摩根JF中國亮點基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551摩根JF台灣金磚基金 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024摩根JF台灣基金 8.2600 8.2100 0.0500 0.6090摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9478 15.9476 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.3600 15.2800 0.0800 0.5236摩根JF台灣增長基金 29.6200 29.5700 0.0500 0.1691摩根JF平衡基金 20.4800 20.4300 0.0500 0.2447摩根JF安家理財基金 10.9846 10.9839 0.0007 0.0064摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4927 10.4823 0.0104 0.0992摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4925 10.4822 0.0103 0.0983摩根JF亞洲基金 32.1600 32.2800 -0.1200 -0.3718摩根JF東方內需機會基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965摩根JF東方科技基金 17.3600 17.4800 -0.1200 -0.6865摩根JF金龍收成基金 12.0600 12.1100 -0.0500 -0.4129摩根JF神龍平衡基金 11.3200 11.3400 -0.0200 -0.1764摩根JF第一貨幣市場基金 14.7048 14.7045 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.3000 6.3400 -0.0400 -0.6309摩根JF新興日本基金 12.9900 13.0800 -0.0900 -0.6881摩根JF新興科技基金 29.3300 29.2500 0.0800 0.2735摩根JF價值成長基金 11.9500 11.8800 0.0700 0.5892摩根JF龍揚基金 18.0800 18.1600 -0.0800 -0.4405摩根JF縱橫台商基金 7.1500 7.1900 -0.0400 -0.5563摩根大歐洲基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981摩根中美G2新勢力基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878摩根全球α基金 10.4200 10.3200 0.1000 0.9690摩根全球平衡基金 14.7633 14.7608 0.0025 0.0169摩根全球通網基金 3.3500 3.3500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.1400 7.0800 0.0600 0.8475摩根全球債券基金-分配型 9.9945 10.0240 -0.0295 -0.2943摩根全球債券基金-累積型 10.3223 10.3528 -0.0305 -0.2946摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2064 10.1890 0.0174 0.1708摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5776 10.5595 0.0181 0.1714摩根新金磚五國基金 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708摩根新絲路基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355摩根新興35基金 10.0400 10.0100 0.0300 0.2997摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8517 9.8489 0.0028 0.0284摩根新興活利債券基金-累積型 10.3678 10.3647 0.0031 0.0299摩根資源活力股票基金 6.6500 6.6300 0.0200 0.3017摩根總收益組合基金 10.2023 10.1952 0.0071 0.0696------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537聯邦台灣創新基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289聯邦計量平衡基金 9.8757 9.8274 0.0483 0.4915聯邦貨幣市場基金 12.7797 12.7794 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1000 7.0800 0.0200 0.2825聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6832 13.6496 0.0336 0.2462------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.1400 11.1000 0.0400 0.3604瀚亞中國基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015瀚亞巴西基金 6.5600 6.5500 0.0100 0.1527瀚亞外銷基金 23.6400 23.5400 0.1000 0.4248瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7606 10.7599 0.0007 0.0065瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7577 9.7571 0.0006 0.0062瀚亞全球綠色金脈基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103瀚亞印度基金 15.0500 15.0000 0.0500 0.3333瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.3900 7.3500 0.0400 0.5442瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548瀚亞亞太高股息基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898瀚亞亞太基礎建設基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184瀚亞非洲基金 16.4700 16.5600 -0.0900 -0.5435瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1530 13.1527 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.5600 11.4500 0.1100 0.9607瀚亞高科技基金 32.7100 32.5900 0.1200 0.3682瀚亞理財通基金 16.5900 16.5700 0.0200 0.1207瀚亞掌櫃基金 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730瀚亞菁華基金 13.7200 13.6800 0.0400 0.2924瀚亞電通網基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0335 12.0201 0.0134 0.1115瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959瀚亞歐洲基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497瀚亞質量精選組合基金 10.2724 10.2285 0.0439 0.4292------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.6500 30.6000 0.0500 0.1634寶來上證50基金 19.4900 19.2200 0.2700 1.4048寶來大中華價值指數基金 10.6940 10.7080 -0.0140 -0.1307寶來中國平衡基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997寶來巴西指數基金 6.7890 6.6600 0.1290 1.9369寶來台灣中型100基金 24.4700 24.4200 0.0500 0.2048寶來台灣加權股價指數基金 13.0070 12.9750 0.0320 0.2466寶來台灣卓越50基金 48.7600 48.6600 0.1000 0.2055寶來台灣高股息基金 22.7300 22.7000 0.0300 0.1322寶來全球ETF成長組合基金 7.5800 7.5100 0.0700 0.9321寶來全球ETF棒組合基金 9.9678 9.9485 0.0193 0.1940寶來全球ETF穩健組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0100 5.9600 0.0500 0.8389寶來全球國富債券基金(A) 9.5258 9.4681 0.0577 0.6094寶來全球國富債券基金(B) 9.0428 8.9879 0.0549 0.6108寶來全球新興市場精選組合基金 11.5800 11.5600 0.0200 0.1730寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982寶來印尼指數基金 8.7770 8.7610 0.0160 0.1826寶來印度指數基金 6.5950 6.4810 0.1140 1.7590寶來亞洲台資企業基金 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312寶來矽谷基金 9.3400 9.3100 0.0300 0.3222寶來得利貨幣市場基金 15.7798 15.7795 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6279 11.6277 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.3900 18.3900 0.0000 0.0000寶來傘型金融基金 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937寶來傘型電科基金 21.1500 21.0800 0.0700 0.3321寶來新台灣基金 25.1300 25.1000 0.0300 0.1195寶來新興市場ESG策略基金 10.2000 10.1600 0.0400 0.3937寶來新興亞洲龍頭基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139寶來精準中小基金 12.3800 12.3200 0.0600 0.4870寶來摩臺基金 23.7900 23.7400 0.0500 0.2106寶來標智滬深300基金 14.4600 14.2100 0.2500 1.7593寶來環球關鍵資源基金 4.2900 4.2600 0.0300 0.7042寶來績效基金 22.6600 22.5300 0.1300 0.5770寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6837 25.6908 -0.0071 -0.0276寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3600 10.2800 0.0800 0.7782寶來雙盈平衡基金 10.5570 10.5281 0.0289 0.2745寶來寶來基金(A) 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561寶來寶來基金(B) 7.8300 7.8100 0.0200 0.2561------------------------------------------------------------------------------------------------

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