基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.36
0.05
2012/06/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8196
-0.003
2012/06/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7632
-0.0027
2012/06/12宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.46
0.01
2012/06/12宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8583
-0.0531
2012/06/12宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
8.9855
-0.0485
2012/06/12宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1676
-0.0058
2012/06/12宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0573
-0.0057
2012/06/12宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9304
0.0006
2012/06/12宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9205
0.0006
2012/06/12宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7262
0.0143
2012/06/12宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.56
-0.01
2012/06/12宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.11
0.06
2012/06/13宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3524
0.0002
2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------