基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.4151
0.0363
2012/06/13群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.5651
0.0456
2012/06/13群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.89
0.03
2012/06/13群益投信
群益店頭市場基金
TWD
38.29
0.05
2012/06/13群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.55
0.01
2012/06/12群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.26
-0.03
2012/06/12群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.57
-0.03
2012/06/12群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.17
0
2012/06/12群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.57
0.01
2012/06/12群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.2
0
2012/06/12群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.11
0
2012/06/12群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.62
-0.01
2012/06/12群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.43
-0.01
2012/06/12群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.66
-0.04
2012/06/12群益投信
群益安家基金
TWD
12.3306
0.0145
2012/06/13群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.99
0
2012/06/12群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10
0.01
2012/06/12群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.037
0.02
2012/06/13群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.37
0.03
2012/06/13群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.34
-0.01
2012/06/12群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.6
0.01
2012/06/13群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.48
0.02
2012/06/12群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.35
0
2012/06/12群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.85
0.03
2012/06/12群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.84
0.03
2012/06/12群益投信
群益長安基金
TWD
14.1
0.04
2012/06/13群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.16
-0.04
2012/06/13群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6013
0.0003
2012/06/13群益投信
群益馬拉松基金
TWD
60.71
0.07
2012/06/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------