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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.06.14 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.4151

0.0363

2012/06/13群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.5651

0.0456

2012/06/13群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.89

0.03

2012/06/13群益投信

群益店頭市場基金

TWD

38.29

0.05

2012/06/13群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.55

0.01

2012/06/12群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.26

-0.03

2012/06/12群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.57

-0.03

2012/06/12群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.17

0

2012/06/12群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.57

0.01

2012/06/12群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.2

0

2012/06/12群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.11

0

2012/06/12群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.62

-0.01

2012/06/12群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.43

-0.01

2012/06/12群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.66

-0.04

2012/06/12群益投信

群益安家基金

TWD

12.3306

0.0145

2012/06/13群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.99

0

2012/06/12群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10

0.01

2012/06/12群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.037

0.02

2012/06/13群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.37

0.03

2012/06/13群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.34

-0.01

2012/06/12群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.6

0.01

2012/06/13群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.48

0.02

2012/06/12群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.35

0

2012/06/12群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.85

0.03

2012/06/12群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.84

0.03

2012/06/12群益投信

群益長安基金

TWD

14.1

0.04

2012/06/13群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.16

-0.04

2012/06/13群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6013

0.0003

2012/06/13群益投信

群益馬拉松基金

TWD

60.71

0.07

2012/06/13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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