基金名稱 101/06/12 101/06/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9119 9.9120 -0.0001 -0.0010元大巴菲特基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761元大台股指數基金 7.9790 8.0410 -0.0620 -0.7711元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4300 6.4400 -0.0100 -0.1553元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5500 5.5700 -0.0200 -0.3591元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4200 6.4500 -0.0300 -0.4651元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6100 5.6400 -0.0300 -0.5319元大全球成長基金 13.4600 13.5500 -0.0900 -0.6642元大全球組合基金 10.8037 10.7996 0.0041 0.0380元大全球通訊基金 4.3800 4.4200 -0.0400 -0.9050元大全球短期收益基金 9.9374 9.9214 0.0160 0.1613元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.8800 14.0000 -0.1200 -0.8571元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245元大印度基金 7.2600 7.2700 -0.0100 -0.1376元大多元基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452元大多多基金 12.5900 12.6300 -0.0400 -0.3167元大多福基金 32.1900 32.3600 -0.1700 -0.5253元大亞太成長基金 9.0900 8.9500 0.1400 1.5643元大卓越基金 30.0800 30.2700 -0.1900 -0.6277元大店頭基金 5.7200 5.7400 -0.0200 -0.3484元大泛歐成長基金 7.4600 7.4100 0.0500 0.6748元大高科技基金 10.3700 10.4400 -0.0700 -0.6705元大華夏中小基金 6.9500 6.8000 0.1500 2.2059元大新中國基金 7.9500 7.7900 0.1600 2.0539元大新主流基金 14.1000 14.1600 -0.0600 -0.4237元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2771 10.2692 0.0079 0.0769元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7911 9.7832 0.0079 0.0808元大新興亞洲基金 8.1900 8.0500 0.1400 1.7391元大新興消費商機基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000元大萬泰貨幣市場基金 14.6564 14.6561 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.5900 18.6900 -0.1000 -0.5351元大雙盈基金 17.4400 17.4100 0.0300 0.1723------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459日盛上選基金 16.6700 16.7500 -0.0800 -0.4776日盛大中華基金 5.1100 5.0100 0.1000 1.9960日盛小而美基金 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328日盛中國內需動力基金 8.4300 8.2700 0.1600 1.9347日盛日盛基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463日盛全球抗暖化基金 6.6900 6.7300 -0.0400 -0.5944日盛亞洲星鑽基金 10.8300 10.6100 0.2200 2.0735日盛亞洲高收益債券基金A 10.0115 9.9897 0.0218 0.2182日盛亞洲高收益債券基金B 10.0115 9.9897 0.0218 0.2182日盛金緻招牌組合基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444日盛首選基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762日盛高科技基金 7.7900 7.8200 -0.0300 -0.3836日盛貨幣市場基金 14.3078 14.3075 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.7200 19.7200 0.0000 0.0000日盛精選五虎基金 18.5600 18.6900 -0.1300 -0.6956------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0773 13.0770 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.5000 13.4600 0.0400 0.2972台新大中華基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755台新大眾基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623台新大眾貨幣市場基金 13.7377 13.7375 0.0002 0.0015台新中國通基金 16.5200 16.7100 -0.1900 -1.1370台新中國精選中小基金 6.8500 6.7800 0.0700 1.0325台新主流基金 9.4600 9.5300 -0.0700 -0.7345台新北美收益資產證券化基金 13.8800 14.1700 -0.2900 -2.0466台新台新基金 7.3600 7.4100 -0.0500 -0.6748台新全球ETF組合基金 10.2021 10.2792 -0.0771 -0.7501台新印度基金 8.1700 8.2700 -0.1000 -1.2092台新亞美短期債券基金 9.6869 9.6894 -0.0025 -0.0258台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0111 9.9996 0.0115 0.1150台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0111 9.9996 0.0115 0.1150台新真吉利貨幣市場基金 10.7709 10.7707 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.1668 14.2358 -0.0690 -0.4847台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6900 7.8600 -0.1700 -2.1629台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629未來資產亞洲高收益債券基金 9.8795 9.8128 0.0667 0.6797未來資產亞洲新富基金 10.9600 10.7600 0.2000 1.8587未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2098 12.2096 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2300 6.2600 -0.0300 -0.4792未來資產活力旺中小基金 9.5400 9.5900 -0.0500 -0.5214未來資產閣來寶全球組合基金 10.8800 10.9000 -0.0200 -0.1835------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9400 7.7900 0.1500 1.9256永豐中小基金 30.0800 30.2600 -0.1800 -0.5948永豐中國經濟建設基金 9.6500 9.5500 0.1000 1.0471永豐中概平衡基金 23.9400 23.9400 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908永豐永益平衡基金 18.1100 18.1200 -0.0100 -0.0552永豐永豐基金 23.9800 24.1100 -0.1300 -0.5392永豐全球平衡組合基金 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903永豐全球投資等級債券基金 10.2484 10.2405 0.0079 0.0771永豐全球債券組合基金 9.9705 9.9640 0.0065 0.0652永豐全球新興向榮基金 7.0800 6.9800 0.1000 1.4327永豐亞洲中小基金 9.6300 9.4900 0.1400 1.4752永豐亞洲民生消費基金 9.2600 9.1400 0.1200 1.3129永豐美元貨幣市場基金 11.2793 11.2793 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024永豐貨幣市場基金 13.4967 13.4965 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2710 9.2613 0.0097 0.1047永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8540 9.8437 0.0103 0.1046永豐臺灣加權ETF基金 35.2300 35.4800 -0.2500 -0.7046永豐領航科技基金 11.8100 11.8900 -0.0800 -0.6728永豐環球趨勢資源基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454永豐趨勢平衡基金 23.2300 23.3400 -0.1100 -0.4713------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272兆豐國際中小基金 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758兆豐國際巨龍領航基金 7.5800 7.4300 0.1500 2.0188兆豐國際民生動力基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387兆豐國際生命科學基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676兆豐國際全球高股息基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736兆豐國際全球基金 24.6900 24.5600 0.1300 0.5293兆豐國際全球債券組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.1200 19.2500 -0.1300 -0.6753兆豐國際第一基金 9.7200 9.8200 -0.1000 -1.0183兆豐國際萬全基金 13.3800 13.3900 -0.0100 -0.0747兆豐國際電子基金 15.2600 15.3400 -0.0800 -0.5215兆豐國際精選二十基金 9.7300 9.8000 -0.0700 -0.7143兆豐國際綠鑽基金 7.0400 7.0600 -0.0200 -0.2833兆豐國際豐台灣基金 20.0600 20.1200 -0.0600 -0.2982兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1070 12.1067 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8300 8.8600 -0.0300 -0.3386合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9971 9.9889 0.0082 0.0821合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9971 9.9889 0.0082 0.0821合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5780 12.5778 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8900 4.9300 -0.0400 -0.8114------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.2300 10.3200 -0.0900 -0.8721安泰ING中小基金 19.8400 19.9600 -0.1200 -0.6012安泰ING中國機會基金 8.5700 8.4000 0.1700 2.0238安泰ING巴西基金 7.0300 7.2200 -0.1900 -2.6316安泰ING日本基金 6.8700 6.7600 0.1100 1.6272安泰ING台灣高股息基金 12.2300 12.2700 -0.0400 -0.3260安泰ING台灣運籌基金 13.8700 13.9800 -0.1100 -0.7868安泰ING平衡基金 10.8800 10.9500 -0.0700 -0.6393安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.4700 8.5500 -0.0800 -0.9357安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8200 9.9200 -0.1000 -1.0081安泰ING全球生技醫療基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075安泰ING全球安穩平衡基金 11.9811 11.9962 -0.0151 -0.1259安泰ING全球品牌基金 15.8900 15.9100 -0.0200 -0.1257安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4679 9.4532 0.0147 0.1555安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6948 10.6781 0.0167 0.1564安泰ING全球氣候變遷基金 5.5800 5.6000 -0.0200 -0.3571安泰ING全球高股息基金季配型 10.6300 10.6600 -0.0300 -0.2814安泰ING全球高股息基金累積型 11.9300 11.9700 -0.0400 -0.3342安泰ING成長基金 14.2100 14.2500 -0.0400 -0.2807安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8570 9.8272 0.0298 0.3032安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3531 10.3218 0.0313 0.3032安泰ING金磚七國基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749安泰ING泰國基金 30.1700 29.5000 0.6700 2.2712安泰ING高科技基金 5.0600 5.1100 -0.0500 -0.9785安泰ING貨幣市場基金 15.7876 15.7872 0.0004 0.0025安泰ING新馬基金 14.3900 14.2000 0.1900 1.3380安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0361 9.0238 0.0123 0.1363安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8497 9.8363 0.0134 0.1362安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9100 7.7300 0.1800 2.3286安泰ING精選貨幣市場基金 11.8562 11.8560 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4900 5.5600 -0.0700 -1.2590安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5600 6.6500 -0.0900 -1.3534安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0800 7.0900 -0.0100 -0.1410安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410安泰ING積極成長基金 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350安泰ING優質基金 16.4800 16.6300 -0.1500 -0.9020安泰ING環球基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070安泰ING鴻利基金 10.8900 10.9600 -0.0700 -0.6387安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5741 16.5738 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.8100 9.8600 -0.0500 -0.5071安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3200 10.2400 0.0800 0.7813安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3200 7.4000 -0.0800 -1.0811安泰ING鑫平衡組合基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7825 11.7779 0.0046 0.0391------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1734 10.1633 0.0101 0.0994宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0630 10.0530 0.0100 0.0995宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9298 9.9305 -0.0007 -0.0071宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9199 9.9206 -0.0007 -0.0071宏利台灣動力基金 12.3100 12.3800 -0.0700 -0.5654宏利全球債券組合基金 11.7119 11.7160 -0.0041 -0.0350宏利宏利基金 13.0500 13.1000 -0.0500 -0.3817宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8226 10.8136 0.0090 0.0832宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7659 9.7578 0.0081 0.0830宏利亞太中小企業基金 11.4500 11.3100 0.1400 1.2378宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9114 9.9093 0.0021 0.0212宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0340 9.0320 0.0020 0.0221宏利萬利貨幣市場基金 13.3522 13.3520 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5700 6.4600 0.1100 1.7028------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5957 12.5955 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.6200 8.6500 -0.0300 -0.3468------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3000 17.0500 0.2500 1.4663保德信大俄羅斯基金 9.4400 9.3600 0.0800 0.8547保德信中小型股基金 25.6200 25.7500 -0.1300 -0.5049保德信中國品牌基金 7.4200 7.2900 0.1300 1.7833保德信日本基金 5.6800 5.6100 0.0700 1.2478保德信台商全方位基金 19.8100 19.9500 -0.1400 -0.7018保德信全球中小基金 16.1900 16.3400 -0.1500 -0.9180保德信全球消費商機基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920保德信全球基礎建設基金 7.3700 7.4000 -0.0300 -0.4054保德信全球組合基金 10.9700 11.0700 -0.1000 -0.9033保德信全球債券組合基金 12.0937 12.0698 0.0239 0.1980保德信全球資源基金 6.9000 6.9900 -0.0900 -1.2876保德信全球優質股息成長基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128保德信全球醫療生化基金 18.0900 18.1800 -0.0900 -0.4951保德信好時債組合基金 10.0229 10.0210 0.0019 0.0190保德信亞太基金 16.0200 15.8300 0.1900 1.2003保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8009 9.8034 -0.0025 -0.0255保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0645 10.0670 -0.0025 -0.0248保德信店頭市場基金 21.2200 21.3800 -0.1600 -0.7484保德信拉丁美洲基金 8.2600 8.3500 -0.0900 -1.0778保德信金平衡基金 19.5700 19.6200 -0.0500 -0.2548保德信金滿意基金 25.9300 26.0900 -0.1600 -0.6133保德信科技島基金 13.8400 14.0100 -0.1700 -1.2134保德信高成長基金 54.0100 54.3800 -0.3700 -0.6804保德信第一基金 15.4100 15.5200 -0.1100 -0.7088保德信貨幣市場基金 15.3104 15.3101 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464保德信新興中小基金 10.1100 9.9600 0.1500 1.5060保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4070 9.3244 0.0826 0.8859保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8132 9.7306 0.0826 0.8489保德信新興趨勢組合基金 9.3700 9.4700 -0.1000 -1.0560保德信瑞騰基金 15.0071 15.0066 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.2800 7.2100 0.0700 0.9709------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0433 10.0227 0.0206 0.2055施羅德中國高收益債券累積 10.0433 10.0227 0.0206 0.2055施羅德世界資源基金 8.0500 8.1000 -0.0500 -0.6173施羅德台灣主動基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7846 8.7533 0.0313 0.3576施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7083 9.6737 0.0346 0.3577施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3537 11.3535 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0700 8.0200 0.0500 0.6234柏瑞五國金勢力建設基金 7.1700 7.1200 0.0500 0.7023柏瑞巨人基金 7.1700 7.2200 -0.0500 -0.6925柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3202 13.3200 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9675 10.9394 0.0281 0.2569柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2757 8.2545 0.0212 0.2568柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8800 8.7900 0.0900 1.0239柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0100 6.9400 0.0700 1.0087柏瑞拉丁美洲基金 10.2700 10.5000 -0.2300 -2.1905柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2301 11.2127 0.0174 0.1552柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1370 9.1228 0.0142 0.1557柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9671 9.9389 0.0282 0.2837柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9671 9.9389 0.0282 0.2837柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1215 11.0677 0.0538 0.4861柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8718 9.8241 0.0477 0.4855柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2500 13.2000 0.0500 0.3788柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3971 12.3932 0.0039 0.0315柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5900 11.5500 0.0400 0.3463------------------------------------------------------------------------------------------------國泰平衡基金 17.3000 17.1600 0.1400 0.8159------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8900 14.9500 -0.0600 -0.4013第一金小型精選基金 17.0000 17.0900 -0.0900 -0.5266第一金中國世紀基金 7.0000 6.8700 0.1300 1.8923第一金中概平衡基金 15.2800 15.3200 -0.0400 -0.2611第一金台灣成長基金 6.1600 6.1800 -0.0200 -0.3236第一金台灣貨幣市場基金 14.7873 14.7870 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6350 172.6320 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 12.9900 13.0500 -0.0600 -0.4598第一金全球不動產證券化基金A 5.5680 5.6065 -0.0385 -0.6867第一金全球不動產證券化基金B 4.6627 4.6949 -0.0322 -0.6859第一金全球台商基金 9.6800 9.5800 0.1000 1.0438第一金全球品牌基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020第一金全球高收益債券基金A 12.7752 12.7533 0.0219 0.1717第一金全球高收益債券基金B 11.0874 11.0685 0.0189 0.1708第一金亞洲科技基金 11.9600 11.7900 0.1700 1.4419第一金亞洲新興市場基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131第一金店頭市場基金 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350第一金馬來西亞基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495第一金創新趨勢基金 9.6100 9.6600 -0.0500 -0.5176第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4995 9.4986 0.0009 0.0095第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0399 9.0390 0.0009 0.0100第一金萬得福基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165第一金電子基金 16.4000 16.4900 -0.0900 -0.5458第一金旗艦基金 10.0600 9.9400 0.1200 1.2072第一金福元基金 6.3400 6.3700 -0.0300 -0.4710第一金福王基金 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7600 7.6600 0.1000 1.3055統一大南亞基金 9.9300 9.8000 0.1300 1.3265統一大滿貫基金 17.8300 18.0000 -0.1700 -0.9444統一大龍印基金 9.4900 9.3700 0.1200 1.2807統一中小基金 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537統一台灣動力基金 7.6000 7.6700 -0.0700 -0.9127統一全天候基金 42.4700 42.7300 -0.2600 -0.6085統一全球債券組合基金 10.5173 10.5153 0.0020 0.0190統一亞太基金 17.2900 17.0600 0.2300 1.3482統一奔騰基金 27.4900 27.6600 -0.1700 -0.6146統一強棒貨幣市場基金 16.1676 16.1673 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.3300 12.2400 0.0900 0.7353統一統信基金 16.7500 16.8500 -0.1000 -0.5935統一黑馬基金 26.2500 26.3600 -0.1100 -0.4173統一新亞洲科技能源基金 9.1200 9.0600 0.0600 0.6623統一經建基金 18.9700 19.1200 -0.1500 -0.7845統一龍馬基金 33.0500 33.2700 -0.2200 -0.6613------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.0200 6.9800 0.0400 0.5731凱基台灣精五門基金 12.0900 12.1400 -0.0500 -0.4119凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9974 10.0021 -0.0047 -0.0470凱基全球資源債券基金-配息型 9.9974 10.0021 -0.0047 -0.0470凱基亞洲四金磚基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273凱基凱旋貨幣市場基金 11.2249 11.2247 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.5900 12.6400 -0.0500 -0.3956凱基新興市場中小基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7000 7.8000 -0.1000 -1.2821凱基資源國基金 7.9800 8.0400 -0.0600 -0.7463------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9200 20.0200 -0.1000 -0.4995富邦大中華成長基金 4.1300 4.0700 0.0600 1.4742富邦丰益債券組合基金 9.2204 9.2339 -0.0135 -0.1462富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.5500 21.7600 -0.2100 -0.9651富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.5800 28.7600 -0.1800 -0.6259富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.9400 28.1900 -0.2500 -0.8868富邦台灣心基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364富邦台灣科技指數基金 27.9400 28.2200 -0.2800 -0.9922富邦台灣鳳凰基金 487.7400 489.9100 -2.1700 -0.4429富邦全球不動產基金 6.6100 6.6800 -0.0700 -1.0479富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5928 10.5828 0.0100 0.0945富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2072 10.1975 0.0097 0.0951富邦吉祥貨幣市場基金 15.1904 15.1901 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7476 9.7487 -0.0011 -0.0113富邦長紅基金 39.2500 39.5600 -0.3100 -0.7836富邦冠軍基金 18.6600 18.7500 -0.0900 -0.4800富邦科技基金 15.3400 15.4400 -0.1000 -0.6477富邦高成長基金 14.0700 14.1400 -0.0700 -0.4951富邦富邦基金 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9592 9.9446 0.0146 0.1468富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9592 9.9446 0.0146 0.1468富邦新興亞洲高成長基金 8.7800 8.6700 0.1100 1.2687富邦農糧精選基金 8.4400 8.5700 -0.1300 -1.5169富邦福寶基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439富邦精準基金 35.4500 35.6700 -0.2200 -0.6168富邦精銳中小基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280富邦網路基金 6.2100 6.2400 -0.0300 -0.4808富邦價值基金 14.5300 14.5900 -0.0600 -0.4112------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.4400 16.5600 -0.1200 -0.7246富達卓越領航全球組合基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475富達動力領航組合基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3500 7.4000 -0.0500 -0.6757富鼎台灣活力基金 5.4300 5.4600 -0.0300 -0.5495富鼎台灣優勢基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075富鼎全球永安平衡基金 9.1741 9.1471 0.0270 0.2952富鼎全球固定收益組合基金 13.0860 13.0821 0.0039 0.0298富鼎東方精選基金 6.0400 5.9800 0.0600 1.0033富鼎益利信貨幣市場基金 12.9684 12.9683 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6802 10.6801 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9829 10.0061 -0.0232 -0.2319------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1700 7.9800 0.1900 2.3810富蘭克林華美中華基金 10.1700 9.9900 0.1800 1.8018富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6281 10.6245 0.0036 0.0339富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8542 12.8498 0.0044 0.0342富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2535 8.2949 -0.0414 -0.4991富蘭克林華美第一富基金 20.4200 20.5400 -0.1200 -0.5842富蘭克林華美新世界股票基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6438 8.6574 -0.0136 -0.1571富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2911 8.2560 0.0351 0.4252富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1611 9.1669 -0.0058 -0.0633富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0375 10.0438 -0.0063 -0.0627------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.6290 15.6571 -0.0281 -0.1795復華大中華中小策略基金 6.7800 6.6700 0.1100 1.6492復華中小精選基金 21.0000 21.0600 -0.0600 -0.2849復華全方位基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938復華全球大趨勢基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253復華全球平衡基金 12.9600 12.8600 0.1000 0.7776復華全球原物料基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.6153 10.6131 0.0022 0.0207復華全球債券基金 12.8163 12.8235 -0.0072 -0.0562復華全球債券組合基金 12.6800 12.7000 -0.0200 -0.1575復華全球資產證券化基金A 10.1400 10.2200 -0.0800 -0.7828復華全球資產證券化基金B 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160復華有利貨幣市場基金 13.0540 13.0537 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7900 9.7100 0.0800 0.8239復華亞太成長基金 7.9200 7.8000 0.1200 1.5385復華東協世紀基金 10.2200 10.0400 0.1800 1.7928復華神盾基金 10.7462 10.7905 -0.0443 -0.4106復華高成長基金 21.3900 21.5900 -0.2000 -0.9264復華高益策略組合基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9986 13.9983 0.0003 0.0021復華復華基金 7.8200 7.8700 -0.0500 -0.6353復華華人世紀基金 11.2900 11.1200 0.1700 1.5288復華傳家二號基金 12.7991 12.8146 -0.0155 -0.1210復華傳家基金 12.5499 12.5820 -0.0321 -0.2551復華奧林匹克全球組合基金 13.1700 13.1700 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.8400 9.7800 0.0600 0.6135復華新興市場高收益債券基金B 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417復華新興市場短期收益基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6300 9.6400 -0.0100 -0.1037復華滬深300 A股基金 15.0300 15.0000 0.0300 0.2000復華數位經濟基金 15.9300 16.0300 -0.1000 -0.6238------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9985 9.9987 -0.0002 -0.0020惠理康和台灣紅不讓基金 11.6300 11.7100 -0.0800 -0.6832------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1400 12.1900 -0.0500 -0.4102景順台灣科技基金 20.5000 20.6000 -0.1000 -0.4854景順台灣精選成長基金 18.3500 18.4000 -0.0500 -0.2717景順平衡基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420景順全球科技基金 9.6700 9.7800 -0.1100 -1.1247景順全球康健基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824景順貨幣市場基金 15.5145 15.5142 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1700 22.2700 -0.1000 -0.4490------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0900 7.1400 -0.0500 -0.7003華南永昌台灣精選基金 6.6700 6.7100 -0.0400 -0.5961華南永昌永昌基金 8.9600 9.0400 -0.0800 -0.8850華南永昌全球亨利組合基金 12.7608 12.7648 -0.0040 -0.0313華南永昌全球神農水資源基金 7.3300 7.4000 -0.0700 -0.9460華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3900 5.3700 0.0200 0.3724華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8900 4.8600 0.0300 0.6173華南永昌全球短期固定收益基金 11.1592 11.1595 -0.0003 -0.0027華南永昌全球精品基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174華南永昌投資級收益組合基金 10.0164 10.0243 -0.0079 -0.0788華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9277 9.9312 -0.0035 -0.0352華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9277 9.9312 -0.0035 -0.0352華南永昌前瞻科技基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309華南永昌黃河世紀基金 6.9200 6.8200 0.1000 1.4663華南永昌愛台灣基金 5.9200 5.9500 -0.0300 -0.5042華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7712 15.7709 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.0038 12.0265 -0.0227 -0.1888華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6162 11.6160 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.0100 17.0600 -0.0500 -0.2931華頓台灣基金 15.8000 15.9300 -0.1300 -0.8161華頓平安貨幣市場基金 11.1795 11.1793 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086華頓全球時尚精品基金 9.9900 10.0700 -0.0800 -0.7944華頓全球高收益債券基金A 11.4992 11.4901 0.0091 0.0792華頓全球高收益債券基金B 10.4671 10.4588 0.0083 0.0794華頓全球黑鑽油源基金 5.5900 5.6700 -0.0800 -1.4109華頓全球新星股票基金 5.6900 5.6400 0.0500 0.8865華頓典範科技基金 8.2900 8.3700 -0.0800 -0.9558華頓新興亞太債券基金A 9.9121 9.9044 0.0077 0.0777華頓新興亞太債券基金B 9.9121 9.9044 0.0077 0.0777------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.6900 21.8800 -0.1900 -0.8684匯達亞太地產基金-A類型 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096匯達亞太地產基金-B類型 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807匯達首選平衡基金 10.0300 10.0900 -0.0600 -0.5947匯達貨幣市場基金 14.6272 14.6269 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.8900 15.0000 -0.1100 -0.7333------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110匯豐中國動力基金 10.0200 9.8100 0.2100 2.1407匯豐中國點心高收益債券基金 9.9217 9.9109 0.0108 0.1090匯豐五福全球債券組合基金 11.8937 11.8888 0.0049 0.0412匯豐太平洋精典基金 12.2700 12.0400 0.2300 1.9103匯豐台灣精典基金 14.9800 15.1000 -0.1200 -0.7947匯豐全球新富基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484匯豐全球趨勢組合基金 8.3000 8.4300 -0.1300 -1.5421匯豐全球關鍵資源基金 6.5800 6.6300 -0.0500 -0.7542匯豐安富基金 18.9800 19.0800 -0.1000 -0.5241匯豐成功基金 25.4400 25.5400 -0.1000 -0.3915匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7639 9.7299 0.0340 0.3494匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2815 10.2476 0.0339 0.3308匯豐拉丁美洲基金 8.8300 9.0100 -0.1800 -1.9978匯豐金磚動力基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6669 14.6666 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.5003 15.5000 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1000 8.2000 -0.1000 -1.2195匯豐新鑽動力基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0721 9.1654 -0.0933 -1.0180匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0789 10.1724 -0.0935 -0.9192匯豐聚富積極平衡基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000匯豐聚富穩健平衡基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874匯豐龍鳳基金 30.8200 31.0800 -0.2600 -0.8366匯豐龍騰電子基金 21.6000 21.7900 -0.1900 -0.8720匯豐雙高收益債券組合基金 11.0546 11.0503 0.0043 0.0389------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8700 13.8900 -0.0200 -0.1440新光中國成長基金 8.7900 8.5900 0.2000 2.3283新光台灣永發基金 9.1400 9.1900 -0.0500 -0.5441新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4053 17.4050 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8200 14.9400 -0.1200 -0.8032新光全球可轉債策略平衡基金 8.3514 8.3533 -0.0019 -0.0228新光全球冠軍組合基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100新光吉星貨幣市場基金 15.0003 15.0000 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.7600 19.4800 0.2800 1.4374新光兩岸優勢基金 8.5500 8.3400 0.2100 2.5180新光店頭基金 14.5600 14.6300 -0.0700 -0.4785新光國家建設基金 15.0300 15.1200 -0.0900 -0.5952新光創新科技基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353新光傳產優勢基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202新光新興星鑽基金 8.0100 7.9000 0.1100 1.3924新光福運平衡基金 10.5917 10.6372 -0.0455 -0.4277新光增長收益基金 9.4700 9.4900 -0.0200 -0.2108新光靈活增益100基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9200 3.9700 -0.0500 -1.2595瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3000 6.2200 0.0800 1.2862瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3536 10.2958 0.0578 0.5614瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6785 9.6244 0.0541 0.5621------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7000 8.6100 0.0900 1.0453群益中小型股基金 23.2000 23.3600 -0.1600 -0.6849群益台股指數基金 10.0170 10.0360 -0.0190 -0.1893群益平衡王基金 16.5195 16.5663 -0.0468 -0.2825群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8200 5.8300 -0.0100 -0.1715群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8100 4.8300 -0.0200 -0.4141群益印巴雙星基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442群益印度中小基金 7.6300 7.6500 -0.0200 -0.2614群益多利策略組合基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981群益多重收益組合基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810群益多重資產組合基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000群益安家基金 12.3161 12.3346 -0.0185 -0.1500群益安穩貨幣市場基金 15.6010 15.6008 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.5600 9.4100 0.1500 1.5941群益亞太新趨勢平衡基金 14.4600 14.2600 0.2000 1.4025群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 38.2400 38.4500 -0.2100 -0.5462群益東方盛世基金 8.2900 8.1600 0.1300 1.5931群益東協成長基金 9.1100 8.9000 0.2100 2.3596群益長安基金 14.0600 14.1500 -0.0900 -0.6360群益真善美基金 14.3788 14.4044 -0.0256 -0.1777群益馬拉松基金 60.6400 60.9900 -0.3500 -0.5739群益創新科技基金 18.8600 19.0400 -0.1800 -0.9454群益華夏盛世基金 8.6000 8.4500 0.1500 1.7752群益奧斯卡基金 14.3400 14.4200 -0.0800 -0.5548群益新興大消費基金 9.4400 9.3100 0.1300 1.3964群益新興金鑽基金 8.3500 8.1900 0.1600 1.9536群益葛萊美基金 11.5900 11.6800 -0.0900 -0.7706------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.5800 14.6200 -0.0400 -0.2736德信中國精選成長基金 6.6000 6.4700 0.1300 2.0093德信台灣主流中小基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454德信全方位基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033德信長春藤基金 17.1851 17.2427 -0.0576 -0.3341德信萬保貨幣市場基金 11.5777 11.5775 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5292 10.5165 0.0127 0.1208德信數位時代基金 12.6100 12.6700 -0.0600 -0.4736------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.0000 9.0700 -0.0700 -0.7718德盛全球生技大壩基金 16.1400 16.4600 -0.3200 -1.9441德盛安聯中國東協新世紀基金 10.2400 10.0900 0.1500 1.4866德盛安聯中國策略增長基金 9.6000 9.4000 0.2000 2.1277德盛安聯台灣好息富基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1155 12.1152 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9318 12.9269 0.0049 0.0379德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2994 10.2942 0.0052 0.0505德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2231 10.2179 0.0052 0.0509德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4200 6.4400 -0.0200 -0.3106德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2200 8.3600 -0.1400 -1.6746德盛安聯全球計量平衡基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.4188 11.4150 0.0038 0.0333德盛安聯全球新興市場基金 14.4800 14.4100 0.0700 0.4858德盛安聯全球農金趨勢基金 7.6800 7.7900 -0.1100 -1.4121德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5100 6.5600 -0.0500 -0.7622德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1700 8.0500 0.1200 1.4907德盛安聯亞洲動態策略基金 15.9800 15.8200 0.1600 1.0114德盛科技大壩基金 15.7900 15.9100 -0.1200 -0.7542------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3097 11.3095 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2300 13.3100 -0.0800 -0.6011德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3000 16.4900 -0.1900 -1.1522德銀遠東DWS全球神農基金 9.0100 9.1300 -0.1200 -1.3144德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2745 9.2346 0.0399 0.4321德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8906 9.8481 0.0425 0.4316德銀遠東DWS科技基金 12.1700 12.2300 -0.0600 -0.4906------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.7800 16.8800 -0.1000 -0.5924摩根JF中國亮點基金 7.8400 7.6700 0.1700 2.2164摩根JF台灣金磚基金 9.9200 10.0000 -0.0800 -0.8000摩根JF台灣基金 8.2100 8.2700 -0.0600 -0.7255摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9476 15.9473 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.2800 15.3600 -0.0800 -0.5208摩根JF台灣增長基金 29.5700 29.8000 -0.2300 -0.7718摩根JF平衡基金 20.4300 20.4800 -0.0500 -0.2441摩根JF安家理財基金 10.9839 10.9861 -0.0022 -0.0200摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4823 10.4385 0.0438 0.4196摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4822 10.4383 0.0439 0.4206摩根JF亞洲基金 32.2800 31.7700 0.5100 1.6053摩根JF東方內需機會基金 10.1800 10.0000 0.1800 1.8000摩根JF東方科技基金 17.4800 17.0500 0.4300 2.5220摩根JF金龍收成基金 12.1100 11.8800 0.2300 1.9360摩根JF神龍平衡基金 11.3400 11.2400 0.1000 0.8897摩根JF第一貨幣市場基金 14.7045 14.7042 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.3400 6.2300 0.1100 1.7657摩根JF新興日本基金 13.0800 12.8500 0.2300 1.7899摩根JF新興科技基金 29.2500 29.5100 -0.2600 -0.8811摩根JF價值成長基金 11.8800 11.9600 -0.0800 -0.6689摩根JF龍揚基金 18.1600 17.8300 0.3300 1.8508摩根JF縱橫台商基金 7.1900 7.0500 0.1400 1.9858摩根大歐洲基金 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953摩根中美G2新勢力基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445摩根全球α基金 10.3200 10.3900 -0.0700 -0.6737摩根全球平衡基金 14.7608 14.7537 0.0071 0.0481摩根全球通網基金 3.3500 3.3100 0.0400 1.2085摩根全球發現基金 7.0800 7.1200 -0.0400 -0.5618摩根全球債券基金-分配型 10.0240 10.0227 0.0013 0.0130摩根全球債券基金-累積型 10.3528 10.3515 0.0013 0.0126摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1890 10.1644 0.0246 0.2420摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5595 10.5340 0.0255 0.2421摩根新金磚五國基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143摩根新絲路基金 7.3800 7.2800 0.1000 1.3736摩根新興35基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8489 9.8410 0.0079 0.0803摩根新興活利債券基金-累積型 10.3647 10.3564 0.0083 0.0801摩根資源活力股票基金 6.6300 6.6800 -0.0500 -0.7485摩根總收益組合基金 10.1952 10.1974 -0.0022 -0.0216------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 11.1300 11.1800 -0.0500 -0.4472聯邦計量平衡基金 9.8274 9.8646 -0.0372 -0.3771聯邦貨幣市場基金 12.7794 12.7792 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6496 13.6605 -0.0109 -0.0798------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376瀚亞中國基金 9.8500 9.7000 0.1500 1.5464瀚亞巴西基金 6.5500 6.5500 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 23.5400 23.6500 -0.1100 -0.4651瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7599 10.7626 -0.0027 -0.0251瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7571 9.7595 -0.0024 -0.0246瀚亞全球綠色金脈基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200瀚亞印度基金 15.0000 15.0100 -0.0100 -0.0666瀚亞亞太高股息基金 11.1400 10.9500 0.1900 1.7352瀚亞亞太基礎建設基金 9.5600 9.4000 0.1600 1.7021瀚亞非洲基金 16.5600 16.3200 0.2400 1.4706瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1527 13.1524 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4500 11.6000 -0.1500 -1.2931瀚亞高科技基金 32.5900 32.7800 -0.1900 -0.5796瀚亞理財通基金 16.5700 16.6400 -0.0700 -0.4207瀚亞掌櫃基金 10.9900 11.0400 -0.0500 -0.4529瀚亞菁華基金 13.6800 13.7700 -0.0900 -0.6536瀚亞電通網基金 8.2000 8.2600 -0.0600 -0.7264瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0201 12.0140 0.0061 0.0508瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963瀚亞歐洲基金 6.6800 6.6400 0.0400 0.6024瀚亞質量精選組合基金 10.2285 10.2607 -0.0322 -0.3138------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.6000 30.7000 -0.1000 -0.3257寶來上證50基金 19.2200 19.2800 -0.0600 -0.3112寶來大中華價值指數基金 10.7080 10.5050 0.2030 1.9324寶來中國平衡基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998寶來巴西指數基金 6.6600 6.8540 -0.1940 -2.8305寶來台灣中型100基金 24.4200 24.5200 -0.1000 -0.4078寶來台灣加權股價指數基金 12.9750 13.0620 -0.0870 -0.6661寶來台灣卓越50基金 48.6600 49.1000 -0.4400 -0.8961寶來台灣高股息基金 22.7000 22.7900 -0.0900 -0.3949寶來全球ETF成長組合基金 7.5100 7.5700 -0.0600 -0.7926寶來全球ETF棒組合基金 9.9485 9.9599 -0.0114 -0.1145寶來全球ETF穩健組合基金 12.5300 12.5200 0.0100 0.0799寶來全球不動產證券化基金(A) 7.5900 7.6100 -0.0200 -0.2628寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9600 5.9800 -0.0200 -0.3345寶來全球國富債券基金(A) 9.4681 9.5520 -0.0839 -0.8784寶來全球國富債券基金(B) 8.9879 9.0676 -0.0797 -0.8790寶來全球新興市場精選組合基金 11.5600 11.5000 0.0600 0.5217寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981寶來印尼指數基金 8.7610 8.6820 0.0790 0.9099寶來印度指數基金 6.4810 6.5520 -0.0710 -1.0836寶來亞洲台資企業基金 7.5300 7.4200 0.1100 1.4825寶來矽谷基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342寶來得利貨幣市場基金 15.7795 15.7792 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6277 11.6274 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.3900 18.5200 -0.1300 -0.7019寶來傘型金融基金 10.1600 10.2600 -0.1000 -0.9747寶來傘型電科基金 21.0800 21.2600 -0.1800 -0.8467寶來新台灣基金 25.1000 25.2800 -0.1800 -0.7120寶來新興市場ESG策略基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941寶來新興亞洲龍頭基金 9.3500 9.2000 0.1500 1.6304寶來精準中小基金 12.3200 12.3700 -0.0500 -0.4042寶來摩臺基金 23.7400 23.9400 -0.2000 -0.8354寶來標智滬深300基金 14.2100 14.3500 -0.1400 -0.9756寶來環球關鍵資源基金 4.2600 4.2900 -0.0300 -0.6993寶來績效基金 22.5300 22.5700 -0.0400 -0.1772寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6908 25.6755 0.0153 0.0596寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910寶來雙盈平衡基金 10.5281 10.5236 0.0045 0.0428寶來寶來基金(A) 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554寶來寶來基金(B) 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554------------------------------------------------------------------------------------------------