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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9675

0.0281

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2757

0.0212

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.17

-0.05

2012/06/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3971

0.0039

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.1215

0.0538

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.8718

0.0477

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.17

0.05

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.07

0.05

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.59

0.04

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9671

0.0282

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9671

0.0282

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.02

0.04

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.27

-0.23

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2301

0.0174

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.137

0.0142

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.88

0.09

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.01

0.07

2012/06/11柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3202

0.0002

2012/06/12柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.25

0.05

2012/06/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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