基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9675
0.0281
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2757
0.0212
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.17
-0.05
2012/06/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3971
0.0039
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.1215
0.0538
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.8718
0.0477
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.17
0.05
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.07
0.05
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.59
0.04
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9671
0.0282
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9671
0.0282
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.02
0.04
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.27
-0.23
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2301
0.0174
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.137
0.0142
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.88
0.09
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.01
0.07
2012/06/11柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3202
0.0002
2012/06/12柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.25
0.05
2012/06/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------