基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.31
-0.07
2012/06/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8226
0.009
2012/06/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7659
0.0081
2012/06/11宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.45
0.14
2012/06/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.9114
0.0021
2012/06/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.034
0.002
2012/06/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1734
0.0101
2012/06/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.063
0.01
2012/06/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9298
-0.0007
2012/06/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9199
-0.0007
2012/06/11宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7119
-0.0041
2012/06/11宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.57
0.11
2012/06/11宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.05
-0.05
2012/06/12宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3522
0.0002
2012/06/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------