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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.31

-0.07

2012/06/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8226

0.009

2012/06/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7659

0.0081

2012/06/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.45

0.14

2012/06/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9114

0.0021

2012/06/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.034

0.002

2012/06/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1734

0.0101

2012/06/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.063

0.01

2012/06/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9298

-0.0007

2012/06/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9199

-0.0007

2012/06/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7119

-0.0041

2012/06/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.57

0.11

2012/06/11宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.05

-0.05

2012/06/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3522

0.0002

2012/06/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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