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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.06.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9318

0.0049

2012/06/11德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.14

-0.32

2012/06/11德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9

-0.07

2012/06/12德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1155

0.0003

2012/06/12德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

15.79

-0.12

2012/06/12德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.6

0.2

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.22

-0.14

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.24

0.15

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.17

0.12

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.16

-0.03

2012/06/12德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2994

0.0052

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2231

0.0052

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.33

-0.02

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.5

-0.01

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.64

0

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.51

-0.05

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.2

-0.03

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.42

-0.02

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.68

-0.11

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.7

-0.07

2012/06/12德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4188

0.0038

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

15.98

0.16

2012/06/11德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.48

0.07

2012/06/11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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