【公告】威致鋼鐵101年05月財務資訊
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日 期：2012年06月11日公司名稱：威致鋼鐵(2028)主 旨：本公司101年05月財務資訊發言人：郭淑貞經理說 明：1.事實發生日:101/06/112.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告101年05月份高流動性資產及 短期借款明細如下：(1)高流動性資產
金額:仟元
現金及約當現金
220,257
公平價值變動列入損益之金融資產－流動
0
合
計
220,257(2)短期借款
金額:仟元
銀行借款
2,871,116
應付短期票券
143,000
一年內到期之長期負債
60,411
合
計
3,074,527(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰每月9,500仟元
一年內到期之長期負債︰101年第1季及第2季每季45,500仟元，第3季 14,911仟元。6.因應措施:
每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公
司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用，目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無
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