基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.62
0.04
2012/06/07日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.48
-0.06
2012/06/08日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.68
-0.05
2012/06/08日盛投信
日盛日盛基金
TWD
7.99
-0.02
2012/06/08日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9
0.06
2012/06/07日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.01
-0.04
2012/06/08日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.24
0.05
2012/06/07日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.9853
0.0163
2012/06/07日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.9853
0.0163
2012/06/07日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.03
0.01
2012/06/07日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.26
-0.02
2012/06/08日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.71
0.02
2012/06/07日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.84
0
2012/06/08日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3067
0.0003
2012/06/08日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.53
-0.04
2012/06/08日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.54
-0.18
2012/06/08---------------------------------------------------------------------------------------------------