基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9357
0.0474
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2517
-0.0143
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.14
-0.1
2012/06/08柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3675
0.0159
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0832
0.0728
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.8378
0.0096
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.14
0.01
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.02
0.08
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.57
0.1
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9383
0.0309
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9383
0.0309
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.03
0.1
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.43
0.02
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2017
0.0141
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1138
-0.0146
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.89
0.11
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.02
0.09
2012/06/07柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3193
0.0003
2012/06/08柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.21
0.09
2012/06/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------