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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.23

-0.07

2012/06/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8099

0.0112

2012/06/07宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7544

0.0101

2012/06/07宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.36

0.09

2012/06/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8979

0.0252

2012/06/07宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0217

-0.0249

2012/06/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.177

0.014

2012/06/07宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0666

-0.0061

2012/06/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9416

0.0092

2012/06/07宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9316

0.0092

2012/06/07宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6843

0.0157

2012/06/07宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.5

0.04

2012/06/07宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.99

-0.06

2012/06/08宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3514

0.0002

2012/06/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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