基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.06
0
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.64
0.23
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.51
-0.02
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.17
-0.03
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.66
0.06
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.48
-0.04
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.06
0.27
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.757
0.0449
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7544
0.0407
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.69
0.03
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.03
0.13
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9793
0.0303
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.21
0.1
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.43
0.06
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.28
0.06
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.41
0.1
2012/06/07瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.04
-0.05
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1516
0.0003
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.37
-0.15
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.24
-0.14
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.94
-0.06
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.57
-0.08
2012/06/08瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.256
0.0819
2012/06/07--------------------------------------------------------------------------------------------------------------