天瀚：公告本公司101年5月份財務資訊

第二條　第49款1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司101年5月份財務資訊如下:(一)高流動資產金額及未受限資金1.現金及銀行存款: 7,184仟元2.未受限資金: 7,184仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款: 47,241仟元2.一年內到期之長期負債: 0仟元(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營收及其他淨流入101.6 (12,600) 12,600 0 3,000101.7(14,197) 14,197 0 3,000101.8~102.5(20,444) 20,444 0 30,000合 計(47,241) 47,241 0 36,0006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:公司資金及銀行額度尚足支應日常週轉。