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【公告】太設民國101年05月份高流動資產及短期借款相關財務訊息

中央商情網/ 2012.06.08 00:00
日  期:2012年06月08日公司名稱:太設(2506)主  旨:依台證治字第0961800267號函規定,說明本公司民國101年05月份高流動資產及短期借款相關財務訊息。發言人:沈沛霖說  明:1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:太平洋建設(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無。5.發生緣由:101年05月份高流動資產及借款明細如下:項目

金額(仟元)一、高流動資產:現金及銀行存款

$

473,887二、借款明細:(至101年05月份銀行借款總額為$4,434,049仟元說明如下)1、101年05月份短期借款合計

$1,764,2482、三年內到期長期借款

$1,707,5273、上述短期借款加計長期借款屬一年內到期部份合計為

$2,863,2056.因應措施:本公司短期借款到期,除專案融資外,均向銀行展期,暫不還本金,按月支付利息,且本公司提供借款擔保品均高於擔保借款金額,故無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無

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