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【公告】秋雨高流動性資產及短期借款

中央商情網/ 2012.06.08 00:00
日  期:2012年06月08日公司名稱:秋雨(9929)主  旨:高流動性資產及短期借款發言人:陳延暉說  明:1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:101年05月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目

金額(仟元)高流動性資產合計

8,813現金及約當現金

8,813銀行存款(受限制資產)

1,743短期借款合計

112,595短期借款到期日期及金額

101年06月

8,113

101年07月

7,688

101年08月

1,754

101年09月

5,040

101年10月

85,000

101年11月

5,000一年內到期之長期負債

28,0436.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。

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