【公告】秋雨高流動性資產及短期借款

金額(仟元)高流動性資產合計

8,813現金及約當現金

8,813銀行存款(受限制資產)

1,743短期借款合計

112,595短期借款到期日期及金額

101年06月

8,113

101年07月

7,688

101年08月

1,754

101年09月

5,040

101年10月

85,000

101年11月

5,000一年內到期之長期負債

28,0436.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。