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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.07 00:00
基金名稱 101/06/06 101/06/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9293 9.9326 -0.0033 -0.0332元大巴菲特基金 14.3800 14.2700 0.1100 0.7709元大台股指數基金 7.9660 7.9070 0.0590 0.7462元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.3400 6.3200 0.0200 0.3165元大全球公用能源效率基金-配息型 5.4600 5.4400 0.0200 0.3677元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2900 6.2300 0.0600 0.9631元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4800 5.4200 0.0600 1.1070元大全球成長基金 13.1800 13.1200 0.0600 0.4573元大全球組合基金 10.7930 10.8036 -0.0106 -0.0981元大全球通訊基金 4.3100 4.2800 0.0300 0.7009元大全球短期收益基金 9.9166 9.9164 0.0002 0.0020元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.6700 13.5400 0.1300 0.9601元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9400 0.0200 0.1828元大全球滿意入息基金-配息型 8.8700 8.8500 0.0200 0.2260元大印度基金 6.9600 6.9900 -0.0300 -0.4292元大多元基金 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453元大多多基金 12.5700 12.3500 0.2200 1.7814元大多福基金 32.1400 31.7100 0.4300 1.3560元大亞太成長基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055元大卓越基金 29.9700 29.6800 0.2900 0.9771元大店頭基金 5.7500 5.6700 0.0800 1.4109元大泛歐成長基金 7.1700 7.1400 0.0300 0.4202元大高科技基金 10.3600 10.2400 0.1200 1.1719元大華夏中小基金 6.6700 6.6500 0.0200 0.3008元大新中國基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000元大新主流基金 14.0500 13.8500 0.2000 1.4440元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2241 10.2224 0.0017 0.0166元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7381 9.7364 0.0017 0.0175元大新興亞洲基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096元大新興消費商機基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144元大萬泰貨幣市場基金 14.6546 14.6543 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.5300 18.2600 0.2700 1.4786元大雙盈基金 17.2400 17.0900 0.1500 0.8777------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.0600 8.9400 0.1200 1.3423日盛上選基金 16.6200 16.3100 0.3100 1.9007日盛大中華基金 4.9400 4.9100 0.0300 0.6110日盛小而美基金 11.9100 11.6600 0.2500 2.1441日盛中國內需動力基金 8.0800 8.0700 0.0100 0.1239日盛日盛基金 8.0200 7.8700 0.1500 1.9060日盛全球抗暖化基金 6.6100 6.5700 0.0400 0.6088日盛亞洲星鑽基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938日盛亞洲高收益債券基金A 9.9613 9.9550 0.0063 0.0633日盛亞洲高收益債券基金B 9.9613 9.9550 0.0063 0.0633日盛金緻招牌組合基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250日盛首選基金 8.3000 8.1900 0.1100 1.3431日盛高科技基金 7.7200 7.5900 0.1300 1.7128日盛貨幣市場基金 14.3061 14.3058 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.7200 19.4600 0.2600 1.3361日盛精選五虎基金 18.5300 18.2700 0.2600 1.4231------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0757 13.0754 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.5100 13.3500 0.1600 1.1985台新大中華基金 7.2200 7.1900 0.0300 0.4173台新大眾基金 13.8700 13.6800 0.1900 1.3889台新大眾貨幣市場基金 13.7360 13.7357 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.6300 16.3600 0.2700 1.6504台新中國精選中小基金 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484台新主流基金 9.4900 9.3800 0.1100 1.1727台新北美收益資產證券化基金 13.8400 13.6400 0.2000 1.4663台新台新基金 7.4000 7.3100 0.0900 1.2312台新全球ETF組合基金 10.1587 10.1349 0.0238 0.2348台新印度基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248台新亞美短期債券基金 9.6851 9.6928 -0.0077 -0.0794台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9811 9.9785 0.0026 0.0261台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9811 9.9785 0.0026 0.0261台新真吉利貨幣市場基金 10.7696 10.7694 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.2232 14.0887 0.1345 0.9547台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.5800 10.4500 0.1300 1.2440未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1000 7.0500 0.0500 0.7092未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6400 6.6000 0.0400 0.6061未來資產亞洲高收益債券基金 9.7295 9.7099 0.0196 0.2019未來資產亞洲新富基金 10.5100 10.4800 0.0300 0.2863未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2086 12.2084 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2600 6.1700 0.0900 1.4587未來資產活力旺中小基金 9.6300 9.4900 0.1400 1.4752未來資產閣來寶全球組合基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.7300 7.6700 0.0600 0.7823永豐中小基金 29.9600 29.4000 0.5600 1.9048永豐中國經濟建設基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285永豐中概平衡基金 23.8900 23.8000 0.0900 0.3782永豐主流品牌基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923永豐永益平衡基金 18.0800 17.9900 0.0900 0.5003永豐永豐基金 23.8100 23.6200 0.1900 0.8044永豐全球平衡組合基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908永豐全球投資等級債券基金 10.2381 10.2523 -0.0142 -0.1385永豐全球債券組合基金 9.9263 9.9396 -0.0133 -0.1338永豐全球新興向榮基金 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464永豐亞洲中小基金 9.2400 9.1200 0.1200 1.3158永豐亞洲民生消費基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109永豐美元貨幣市場基金 11.2791 11.2791 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.8400 9.6900 0.1500 1.5480永豐貨幣市場基金 13.4953 13.4951 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.1917 9.2030 -0.0113 -0.1228永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.7697 9.7818 -0.0121 -0.1237永豐臺灣加權ETF基金 35.1500 34.8700 0.2800 0.8030永豐領航科技基金 11.8800 11.6900 0.1900 1.6253永豐環球趨勢資源基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258永豐趨勢平衡基金 23.2100 23.0500 0.1600 0.6941------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.4600 10.3400 0.1200 1.1605兆豐國際巨龍領航基金 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150兆豐國際生命科學基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689兆豐國際全球高股息基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089兆豐國際全球基金 24.1000 23.9900 0.1100 0.4585兆豐國際全球債券組合基金 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008兆豐國際國民基金 19.1400 18.9100 0.2300 1.2163兆豐國際第一基金 9.8200 9.6800 0.1400 1.4463兆豐國際萬全基金 13.3800 13.3200 0.0600 0.4505兆豐國際電子基金 15.3500 15.1700 0.1800 1.1866兆豐國際精選二十基金 9.7500 9.6200 0.1300 1.3514兆豐國際綠鑽基金 6.9400 6.9000 0.0400 0.5797兆豐國際豐台灣基金 19.9500 19.7600 0.1900 0.9615兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1055 12.1052 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9946 9.9956 -0.0010 -0.0100合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9946 9.9956 -0.0010 -0.0100合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5769 12.5767 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9500 4.8800 0.0700 1.4344------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2600 10.0900 0.1700 1.6848安泰ING中小基金 19.8800 19.5800 0.3000 1.5322安泰ING中國機會基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430安泰ING巴西基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493安泰ING台灣高股息基金 12.3100 12.1300 0.1800 1.4839安泰ING台灣運籌基金 13.8200 13.6600 0.1600 1.1713安泰ING平衡基金 10.9000 10.7800 0.1200 1.1132安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.3700 8.2700 0.1000 1.2092安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.6800 9.5600 0.1200 1.2552安泰ING全球生技醫療基金 8.1100 8.0700 0.0400 0.4957安泰ING全球安穩平衡基金 11.9361 11.9657 -0.0296 -0.2474安泰ING全球品牌基金 15.3900 15.2500 0.1400 0.9180安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4571 9.4981 -0.0410 -0.4317安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6826 10.7289 -0.0463 -0.4315安泰ING全球氣候變遷基金 5.4600 5.4400 0.0200 0.3677安泰ING全球高股息基金季配型 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854安泰ING全球高股息基金累積型 11.7000 11.6500 0.0500 0.4292安泰ING成長基金 14.1500 14.0000 0.1500 1.0714安泰ING亞太高股息基金季配型 7.8700 7.8000 0.0700 0.8974安泰ING亞太高股息基金累積型 9.0300 8.9400 0.0900 1.0067安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8207 9.8266 -0.0059 -0.0600安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2519 10.2581 -0.0062 -0.0604安泰ING金磚七國基金 8.6500 8.6100 0.0400 0.4646安泰ING泰國基金 28.9000 29.1600 -0.2600 -0.8916安泰ING高科技基金 5.0800 5.0000 0.0800 1.6000安泰ING貨幣市場基金 15.7857 15.7854 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.0500 14.0300 0.0200 0.1426安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9867 8.9940 -0.0073 -0.0812安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7598 9.7677 -0.0079 -0.0809安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.5700 7.4900 0.0800 1.0681安泰ING精選貨幣市場基金 11.8551 11.8549 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4700 5.4700 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金季配型 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 5.9300 5.8600 0.0700 1.1945安泰ING優質基金 16.4300 16.1800 0.2500 1.5451安泰ING環球基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222安泰ING鴻利基金 10.9000 10.7900 0.1100 1.0195安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5725 16.5722 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.8100 9.6800 0.1300 1.3430安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.8700 9.7400 0.1300 1.3347安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7388 11.7556 -0.0168 -0.1429------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1655 10.1561 0.0094 0.0926宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0752 10.0658 0.0094 0.0934宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9413 9.9454 -0.0041 -0.0412宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9314 9.9355 -0.0041 -0.0413宏利台灣動力基金 12.2200 12.1500 0.0700 0.5761宏利全球債券組合基金 11.6769 11.7039 -0.0270 -0.2307宏利宏利基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7942 10.8093 -0.0151 -0.1397宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7402 9.7538 -0.0136 -0.1394宏利亞太中小企業基金 11.1500 10.9900 0.1600 1.4559宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8257 9.8228 0.0029 0.0295宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0036 9.0008 0.0028 0.0311宏利萬利貨幣市場基金 13.3510 13.3508 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.3500 6.3300 0.0200 0.3160------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5941 12.5939 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.5600 8.4900 0.0700 0.8245------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 16.8900 16.7900 0.1000 0.5956保德信大俄羅斯基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099保德信中小型股基金 25.3700 24.9500 0.4200 1.6834保德信中國品牌基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395保德信日本基金 5.6100 5.5200 0.0900 1.6304保德信台商全方位基金 19.6900 19.4000 0.2900 1.4949保德信全球中小基金 15.9600 15.8500 0.1100 0.6940保德信全球消費商機基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828保德信全球基礎建設基金 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540保德信全球組合基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721保德信全球債券組合基金 12.0871 12.1044 -0.0173 -0.1429保德信全球資源基金 6.8300 6.7600 0.0700 1.0355保德信全球優質股息成長基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348保德信全球醫療生化基金 17.8500 17.7000 0.1500 0.8475保德信好時債組合基金 10.0101 10.0159 -0.0058 -0.0579保德信亞太基金 15.7100 15.5700 0.1400 0.8992保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8042 9.8158 -0.0116 -0.1182保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0678 10.0794 -0.0116 -0.1151保德信店頭市場基金 21.3100 20.9400 0.3700 1.7670保德信拉丁美洲基金 8.1300 8.1900 -0.0600 -0.7326保德信金平衡基金 19.5400 19.3600 0.1800 0.9298保德信金滿意基金 25.9600 25.6600 0.3000 1.1691保德信科技島基金 13.9500 13.7300 0.2200 1.6023保德信高成長基金 54.1500 53.2200 0.9300 1.7475保德信第一基金 15.3100 15.0800 0.2300 1.5252保德信貨幣市場基金 15.3087 15.3084 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542保德信新興中小基金 9.7400 9.7000 0.0400 0.4124保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2447 9.2162 0.0285 0.3092保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6509 9.6224 0.0285 0.2962保德信新興趨勢組合基金 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257保德信瑞騰基金 15.0059 15.0052 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 6.9900 6.9700 0.0200 0.2869------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 9.9929 10.0089 -0.0160 -0.1599施羅德中國高收益債券累積 9.9929 10.0089 -0.0160 -0.1599施羅德世界資源基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838施羅德台灣主動基金 11.4200 11.2900 0.1300 1.1515施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3524 11.3522 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7600 9.6400 0.1200 1.2448------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287柏瑞五國金勢力建設基金 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.2700 7.1700 0.1000 1.3947柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3188 13.3186 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.7900 10.7300 0.0600 0.5592柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.8383 10.8472 -0.0089 -0.0821柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2280 8.2348 -0.0068 -0.0826柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.8500 6.7900 0.0600 0.8837柏瑞拉丁美洲基金 10.2300 10.1600 0.0700 0.6890柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2170 11.2343 -0.0173 -0.1540柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1524 9.1665 -0.0141 -0.1538柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.8935 9.8864 0.0071 0.0718柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8935 9.8864 0.0071 0.0718柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.9222 10.8946 0.0276 0.2533柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.7495 9.7248 0.0247 0.2540柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.0200 13.0200 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3399 12.3541 -0.0142 -0.1149柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.3300 11.3000 0.0300 0.2655------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1800 17.0000 0.1800 1.0588國泰小龍基金 10.4600 10.3200 0.1400 1.3566國泰中小成長基金 27.5500 27.1100 0.4400 1.6230國泰中國內需增長基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186國泰中國新興戰略基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000國泰中港台基金 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009國泰台灣貨幣市場基金 12.0844 12.0842 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.2100 17.0600 0.1500 0.8793國泰全球基礎建設基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773國泰全球貨幣市場基金 9.7692 9.7889 -0.0197 -0.2013國泰全球資源基金 6.5200 6.4700 0.0500 0.7728國泰全球環保趨勢基金 6.0300 6.0200 0.0100 0.1661國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992國泰科技生化基金 21.5600 21.2500 0.3100 1.4588國泰國泰基金 12.1700 11.9900 0.1800 1.5013國泰新興市場基金 7.2900 7.2600 0.0300 0.4132國泰新興高收益債券基金A 10.1387 10.0967 0.0420 0.4160國泰新興高收益債券基金B 9.7464 9.7061 0.0403 0.4152國泰豐益債券組合基金 10.4554 10.4697 -0.0143 -0.1366------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9900 14.7500 0.2400 1.6271第一金小型精選基金 16.9700 16.7600 0.2100 1.2530第一金中國世紀基金 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950第一金中概平衡基金 15.2900 15.2100 0.0800 0.5260第一金台灣成長基金 6.2000 6.1200 0.0800 1.3072第一金台灣貨幣市場基金 14.7855 14.7852 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6140 172.6110 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 12.7900 12.7800 0.0100 0.0783第一金全球不動產證券化基金A 5.4870 5.4570 0.0300 0.5498第一金全球不動產證券化基金B 4.5949 4.5698 0.0251 0.5493第一金全球台商基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690第一金全球品牌基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132第一金全球高收益債券基金A 12.6589 12.6769 -0.0180 -0.1420第一金全球高收益債券基金B 10.9866 11.0022 -0.0156 -0.1418第一金亞洲科技基金 11.6300 11.5100 0.1200 1.0426第一金亞洲新興市場基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310第一金店頭市場基金 5.9600 5.9200 0.0400 0.6757第一金馬來西亞基金 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 9.6400 9.4600 0.1800 1.9028第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4199 9.3995 0.0204 0.2170第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9641 8.9447 0.0194 0.2169第一金萬得福基金 9.1600 9.0700 0.0900 0.9923第一金電子基金 16.5400 16.2500 0.2900 1.7846第一金旗艦基金 9.8600 9.7200 0.1400 1.4403第一金福元基金 6.3400 6.2200 0.1200 1.9293第一金福王基金 9.6800 9.5500 0.1300 1.3613------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.5900 7.4800 0.1100 1.4706統一大南亞基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276統一大滿貫基金 17.9300 17.6800 0.2500 1.4140統一大龍印基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579統一中小基金 10.9800 10.7600 0.2200 2.0446統一台灣動力基金 7.6800 7.5400 0.1400 1.8568統一全天候基金 42.7400 42.1100 0.6300 1.4961統一全球債券組合基金 10.4856 10.5008 -0.0152 -0.1448統一亞太基金 16.6900 16.5200 0.1700 1.0291統一奔騰基金 27.4500 26.9600 0.4900 1.8175統一強棒貨幣市場基金 16.1658 16.1654 0.0004 0.0025統一強漢基金 12.1100 11.9800 0.1300 1.0851統一統信基金 16.7400 16.4700 0.2700 1.6393統一黑馬基金 26.1300 25.6700 0.4600 1.7920統一新亞洲科技能源基金 8.8500 8.7600 0.0900 1.0274統一經建基金 18.9900 18.7500 0.2400 1.2800統一龍馬基金 33.2100 32.6900 0.5200 1.5907------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078凱基台商天下基金 6.9800 6.9000 0.0800 1.1594凱基台灣精五門基金 12.1400 12.0000 0.1400 1.1667凱基亞洲四金磚基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2236 11.2233 0.0003 0.0027凱基開創基金 12.6400 12.4600 0.1800 1.4446凱基新興市場中小基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295凱基資源國基金 7.9200 7.8800 0.0400 0.5076------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.0000 20.0600 -0.0600 -0.2991富邦大中華成長基金 4.0100 4.0000 0.0100 0.2500富邦丰益債券組合基金 9.1983 9.2085 -0.0102 -0.1108富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.1200 21.0200 0.1000 0.4757富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.5200 28.2600 0.2600 0.9200富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.8500 27.6800 0.1700 0.6142富邦台灣心基金 11.1200 10.9900 0.1300 1.1829富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.1800 10.0700 0.1100 1.0924富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817富邦台灣科技指數基金 28.0000 27.8700 0.1300 0.4665富邦台灣鳳凰基金 490.4000 481.4400 8.9600 1.8611富邦全球不動產基金 6.4600 6.4100 0.0500 0.7800富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5773 10.6094 -0.0321 -0.3026富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1922 10.2231 -0.0309 -0.3023富邦吉祥貨幣市場基金 15.1888 15.1885 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7074 9.7385 -0.0311 -0.3194富邦長紅基金 39.1100 38.3300 0.7800 2.0350富邦冠軍基金 18.7700 18.6200 0.1500 0.8056富邦科技基金 15.3400 15.1300 0.2100 1.3880富邦高成長基金 14.1600 13.9100 0.2500 1.7973富邦富邦基金 7.5500 7.4600 0.0900 1.2064富邦策略高收益債券基金-A類型 9.8542 9.8802 -0.0260 -0.2632富邦策略高收益債券基金-B類型 9.8542 9.8802 -0.0260 -0.2632富邦新興亞洲高成長基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171富邦農糧精選基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039富邦福寶基金 6.9600 6.9000 0.0600 0.8696富邦精準基金 35.7000 35.4200 0.2800 0.7905富邦精銳中小基金 7.8300 7.7000 0.1300 1.6883富邦網路基金 6.2100 6.1400 0.0700 1.1401富邦價值基金 14.4200 14.1600 0.2600 1.8362------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.3500 16.2100 0.1400 0.8637富達卓越領航全球組合基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096富達動力領航組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4300 7.3500 0.0800 1.0884富鼎台灣活力基金 5.4800 5.4200 0.0600 1.1070富鼎台灣優勢基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300富鼎全球永安平衡基金 9.1208 9.1012 0.0196 0.2154富鼎全球固定收益組合基金 13.0942 13.1126 -0.0184 -0.1403富鼎東方精選基金 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9676 12.9675 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6796 10.6795 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0278 9.9600 0.0678 0.6807------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8000 7.7600 0.0400 0.5155富蘭克林華美中華基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4700 8.3400 0.1300 1.5588富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5200 8.4500 0.0700 0.8284富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.5513 10.5474 0.0039 0.0370富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.7614 12.7566 0.0048 0.0376富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.1259 8.0867 0.0392 0.4848富蘭克林華美第一富基金 20.3200 20.0700 0.2500 1.2456富蘭克林華美新世界股票基金 7.8900 7.8000 0.0900 1.1539富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5531 8.5073 0.0458 0.5384富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.0942 8.0713 0.0229 0.2837富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.0838 9.0878 -0.0040 -0.0440富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9527 9.9571 -0.0044 -0.0442------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.7038 15.6139 0.0899 0.5758復華大中華中小策略基金 6.5600 6.5200 0.0400 0.6135復華中小精選基金 20.9800 20.7400 0.2400 1.1572復華全方位基金 10.0800 9.9500 0.1300 1.3065復華全球大趨勢基金 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647復華全球平衡基金 12.6700 12.6200 0.0500 0.3962復華全球原物料基金 8.4400 8.3600 0.0800 0.9569復華全球短期收益基金 10.6185 10.6235 -0.0050 -0.0471復華全球債券基金 12.8862 12.9034 -0.0172 -0.1333復華全球債券組合基金 12.6800 12.6900 -0.0100 -0.0788復華全球資產證券化基金A 10.0900 10.0100 0.0800 0.7992復華全球資產證券化基金B 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526復華有利貨幣市場基金 13.0524 13.0522 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241復華亞太成長基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263復華東協世紀基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011復華神盾基金 10.8327 10.7636 0.0691 0.6420復華高成長基金 21.4900 21.2800 0.2100 0.9868復華高益策略組合基金 11.4400 11.4500 -0.0100 -0.0873復華貨幣市場基金 13.9969 13.9967 0.0002 0.0014復華復華基金 7.8700 7.7200 0.1500 1.9430復華華人世紀基金 10.9400 10.8500 0.0900 0.8295復華傳家二號基金 12.8560 12.7970 0.0590 0.4611復華傳家基金 12.6188 12.5596 0.0592 0.4714復華奧林匹克全球組合基金 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825復華新興市場高收益債券基金A 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060復華新興市場高收益債券基金B 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279復華新興市場短期收益基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.0200 15.0000 0.0200 0.1333復華數位經濟基金 16.0200 15.8200 0.2000 1.2642------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1300 11.9600 0.1700 1.4214景順台灣科技基金 20.4900 20.1100 0.3800 1.8896景順台灣精選成長基金 18.2600 17.9400 0.3200 1.7837景順平衡基金 8.9800 8.8900 0.0900 1.0124景順全球科技基金 9.5700 9.4400 0.1300 1.3771景順全球康健基金 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865景順貨幣市場基金 15.5127 15.5124 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1200 21.8700 0.2500 1.1431------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0900 7.0000 0.0900 1.2857華南永昌台灣精選基金 6.6500 6.5800 0.0700 1.0638華南永昌永昌基金 8.9700 8.8300 0.1400 1.5855華南永昌全球亨利組合基金 12.7242 12.7602 -0.0360 -0.2821華南永昌全球神農水資源基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.2500 5.2100 0.0400 0.7678華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.7700 4.7300 0.0400 0.8457華南永昌全球短期固定收益基金 11.1690 11.1722 -0.0032 -0.0286華南永昌全球精品基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285華南永昌投資級收益組合基金 10.0173 10.0157 0.0016 0.0160華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8900 9.8845 0.0055 0.0556華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8900 9.8845 0.0055 0.0556華南永昌前瞻科技基金 9.4300 9.2700 0.1600 1.7260華南永昌黃河世紀基金 6.7600 6.7000 0.0600 0.8955華南永昌愛台灣基金 5.8900 5.8100 0.0800 1.3769華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7694 15.7691 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.9502 11.8472 0.1030 0.8694華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6149 11.6146 0.0003 0.0026------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.9000 16.6200 0.2800 1.6847華頓台灣基金 15.7700 15.6400 0.1300 0.8312華頓平安貨幣市場基金 11.1782 11.1780 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092華頓全球時尚精品基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149華頓全球高收益債券基金A 11.3940 11.3969 -0.0029 -0.0255華頓全球高收益債券基金B 10.3714 10.3741 -0.0027 -0.0260華頓全球黑鑽油源基金 5.5600 5.5100 0.0500 0.9074華頓全球新星股票基金 5.4900 5.4300 0.0600 1.1050華頓典範科技基金 8.3500 8.1700 0.1800 2.2032華頓新興亞太債券基金A 9.8723 9.8712 0.0011 0.0111華頓新興亞太債券基金B 9.8723 9.8712 0.0011 0.0111------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.6100 21.2900 0.3200 1.5031匯達亞太地產基金-A類型 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302匯達首選平衡基金 9.9700 9.8300 0.1400 1.4242匯達貨幣市場基金 14.6254 14.6251 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.7600 14.4800 0.2800 1.9337------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.3900 6.2800 0.1100 1.7516匯豐中國動力基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 9.9064 9.9008 0.0056 0.0566匯豐五福全球債券組合基金 11.8508 11.8622 -0.0114 -0.0961匯豐太平洋精典基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927匯豐台灣精典基金 14.9200 14.7400 0.1800 1.2212匯豐全球新富基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896匯豐全球關鍵資源基金 6.4700 6.4400 0.0300 0.4658匯豐安富基金 18.9800 18.8700 0.1100 0.5829匯豐成功基金 25.5300 25.4000 0.1300 0.5118匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6645 9.6602 0.0043 0.0445匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1823 10.1780 0.0043 0.0423匯豐拉丁美洲基金 8.8200 8.7900 0.0300 0.3413匯豐金磚動力基金 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6653 14.6650 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4987 15.4984 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2700 8.1900 0.0800 0.9768匯豐新鑽動力基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0823 9.0654 0.0169 0.1864匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0894 10.0725 0.0169 0.1678匯豐聚富積極平衡基金 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585匯豐聚富穩健平衡基金 11.4000 11.4100 -0.0100 -0.0876匯豐龍鳳基金 30.6800 30.3500 0.3300 1.0873匯豐龍騰電子基金 21.6800 21.3700 0.3100 1.4506匯豐雙高收益債券組合基金 10.9571 10.9701 -0.0130 -0.1185------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8200 13.8200 0.0000 0.0000新光中國成長基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356新光台灣永發基金 9.0800 8.9900 0.0900 1.0011新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4032 17.4029 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8500 14.6100 0.2400 1.6427新光全球可轉債策略平衡基金 8.3547 8.3556 -0.0009 -0.0108新光全球冠軍組合基金 9.0000 9.0400 -0.0400 -0.4425新光吉星貨幣市場基金 14.9985 14.9982 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.1800 19.0600 0.1200 0.6296新光兩岸優勢基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439新光店頭基金 14.5900 14.3400 0.2500 1.7434新光國家建設基金 15.0100 14.7700 0.2400 1.6249新光創新科技基金 9.3000 9.1400 0.1600 1.7506新光傳產優勢基金 7.6500 7.5800 0.0700 0.9235新光新興星鑽基金 7.7300 7.7300 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 10.5848 10.5219 0.0629 0.5978新光增長收益基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050新光靈活增益100基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.8700 3.8500 0.0200 0.5195瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0700 6.0400 0.0300 0.4967瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2132 10.1995 0.0137 0.1343瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5472 9.5345 0.0127 0.1332------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059群益中小型股基金 23.1700 22.6900 0.4800 2.1155群益台股指數基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000群益平衡王基金 16.4621 16.3945 0.0676 0.4123群益全球不動產平衡基金(A型) 5.6600 5.6100 0.0500 0.8913群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6900 4.6400 0.0500 1.0776群益印巴雙星基金 7.9700 8.0700 -0.1000 -1.2392群益印度中小基金 7.4400 7.4700 -0.0300 -0.4016群益多利策略組合基金 10.1200 10.1400 -0.0200 -0.1972群益多重收益組合基金 12.3200 12.3300 -0.0100 -0.0811群益多重資產組合基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957群益安家基金 12.2368 12.0951 0.1417 1.1716群益安穩貨幣市場基金 15.5993 15.5991 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169群益亞太新趨勢平衡基金 14.1300 14.1800 -0.0500 -0.3526群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 38.2600 37.5900 0.6700 1.7824群益東方盛世基金 8.0900 8.0400 0.0500 0.6219群益東協成長基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433群益長安基金 14.0700 13.9000 0.1700 1.2230群益真善美基金 14.3289 14.3242 0.0047 0.0328群益馬拉松基金 60.6500 59.8300 0.8200 1.3706群益創新科技基金 18.9600 18.6700 0.2900 1.5533群益華夏盛世基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188群益奧斯卡基金 14.2300 14.0200 0.2100 1.4979群益新興大消費基金 9.1500 9.2100 -0.0600 -0.6515群益新興金鑽基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478群益葛萊美基金 11.5800 11.3700 0.2100 1.8470------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.6000 14.4400 0.1600 1.1080德信中國精選成長基金 6.3900 6.4100 -0.0200 -0.3120德信台灣主流中小基金 8.1400 8.0400 0.1000 1.2438德信全方位基金 9.7600 9.6600 0.1000 1.0352德信長春藤基金 17.1088 16.9839 0.1249 0.7354德信萬保貨幣市場基金 11.5763 11.5760 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5208 10.5148 0.0060 0.0571德信數位時代基金 12.5500 12.4400 0.1100 0.8842------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249德盛全球生技大壩基金 16.0600 15.9000 0.1600 1.0063德盛安聯中國東協新世紀基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028德盛安聯中國策略增長基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 8.1100 8.0600 0.0500 0.6204德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1142 12.1139 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7000 9.5600 0.1400 1.4644德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8972 12.9191 -0.0219 -0.1695德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2434 10.2583 -0.0149 -0.1453德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2041 10.2190 -0.0149 -0.1458德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297德盛安聯全球人口趨勢基金 6.2800 6.2400 0.0400 0.6410德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.1300 8.0400 0.0900 1.1194德盛安聯全球計量平衡基金 10.6100 10.6300 -0.0200 -0.1882德盛安聯全球債券基金 11.4054 11.4134 -0.0080 -0.0701德盛安聯全球新興市場基金 14.0200 13.9600 0.0600 0.4298德盛安聯全球農金趨勢基金 7.6000 7.5200 0.0800 1.0638德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4200 6.3800 0.0400 0.6270德盛安聯多元計量平衡基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224德盛安聯亞洲小型企業基金 7.9500 7.8700 0.0800 1.0165德盛安聯亞洲動態策略基金 15.5000 15.3600 0.1400 0.9115德盛科技大壩基金 15.7400 15.5200 0.2200 1.4175------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3084 11.3082 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.0400 12.8900 0.1500 1.1637德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.0400 15.9100 0.1300 0.8171德銀遠東DWS全球神農基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5700 9.5700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.1789 9.1751 0.0038 0.0414德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7886 9.7846 0.0040 0.0409德銀遠東DWS科技基金 12.0200 11.8000 0.2200 1.8644------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8000 16.5700 0.2300 1.3881摩根JF中國亮點基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005摩根JF台灣金磚基金 9.9000 9.7700 0.1300 1.3306摩根JF台灣基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9459 15.9457 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.3000 15.0900 0.2100 1.3917摩根JF台灣增長基金 29.5500 29.3300 0.2200 0.7501摩根JF平衡基金 20.4300 20.3700 0.0600 0.2946摩根JF安家理財基金 10.9873 10.9962 -0.0089 -0.0809摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4187 10.4082 0.0105 0.1009摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4186 10.4080 0.0106 0.1018摩根JF亞洲基金 31.1700 30.8800 0.2900 0.9391摩根JF東方內需機會基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273摩根JF東方科技基金 16.8300 16.5800 0.2500 1.5078摩根JF金龍收成基金 11.6900 11.6000 0.0900 0.7759摩根JF神龍平衡基金 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789摩根JF第一貨幣市場基金 14.7028 14.7026 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.2200 6.1600 0.0600 0.9740摩根JF新興日本基金 12.8100 12.6900 0.1200 0.9456摩根JF新興科技基金 29.3600 28.9900 0.3700 1.2763摩根JF價值成長基金 11.8700 11.7100 0.1600 1.3664摩根JF龍揚基金 17.6100 17.4200 0.1900 1.0907摩根JF縱橫台商基金 7.0000 6.8900 0.1100 1.5965摩根中美G2新勢力基金 7.9700 7.9400 0.0300 0.3778摩根全球α基金 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975摩根全球平衡基金 14.7219 14.7503 -0.0284 -0.1925摩根全球通網基金 3.2400 3.1900 0.0500 1.5674摩根全球發現基金 6.9400 6.9000 0.0400 0.5797摩根全球債券基金-分配型 10.0833 10.1384 -0.0551 -0.5435摩根全球債券基金-累積型 10.4140 10.4709 -0.0569 -0.5434摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2076 10.2089 -0.0013 -0.0127摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5237 10.5250 -0.0013 -0.0124摩根新金磚五國基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817摩根新興35基金 9.7400 9.6900 0.0500 0.5160摩根資源活力股票基金 6.5800 6.4600 0.1200 1.8576摩根總收益組合基金 10.1355 10.1437 -0.0082 -0.0808------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.9500 10.8700 0.0800 0.7360聯邦台灣創新基金 11.0900 11.0400 0.0500 0.4529聯邦計量平衡基金 9.8452 9.7851 0.0601 0.6142聯邦貨幣市場基金 12.7779 12.7776 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.0800 7.0000 0.0800 1.1429聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5924 13.6268 -0.0344 -0.2524------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.1200 10.9000 0.2200 2.0184瀚亞中國基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158瀚亞巴西基金 6.2900 6.4300 -0.1400 -2.1773瀚亞外銷基金 23.3500 23.1000 0.2500 1.0823瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.6757 10.7070 -0.0313 -0.2923瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.6807 9.7091 -0.0284 -0.2925瀚亞全球綠色金脈基金 8.9300 8.8700 0.0600 0.6764瀚亞印度基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.2600 7.2200 0.0400 0.5540瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658瀚亞亞太高股息基金 10.7400 10.6600 0.0800 0.7505瀚亞亞太基礎建設基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357瀚亞非洲基金 16.0700 15.9800 0.0900 0.5632瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1511 13.1508 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.3000 11.2100 0.0900 0.8029瀚亞高科技基金 32.6300 31.9400 0.6900 2.1603瀚亞理財通基金 16.5000 16.3700 0.1300 0.7941瀚亞掌櫃基金 11.0300 10.8400 0.1900 1.7528瀚亞菁華基金 13.6400 13.4600 0.1800 1.3373瀚亞電通網基金 8.2400 8.0800 0.1600 1.9802瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9543 11.9814 -0.0271 -0.2262瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004瀚亞歐洲基金 6.4600 6.4500 0.0100 0.1550瀚亞質量精選組合基金 10.1083 10.1241 -0.0158 -0.1561------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.5000 29.9400 0.5600 1.8704寶來上證50基金 19.3500 19.3500 0.0000 0.0000寶來大中華價值指數基金 10.3510 10.3040 0.0470 0.4561寶來中國平衡基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.6680 6.6400 0.0280 0.4217寶來台灣中型100基金 24.2000 23.9500 0.2500 1.0438寶來台灣加權股價指數基金 12.9580 12.8610 0.0970 0.7542寶來台灣卓越50基金 48.5800 48.3000 0.2800 0.5797寶來台灣高股息基金 22.6200 22.4200 0.2000 0.8921寶來全球ETF成長組合基金 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695寶來全球ETF棒組合基金 9.9433 9.9457 -0.0024 -0.0241寶來全球ETF穩健組合基金 12.4600 12.4800 -0.0200 -0.1603寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8800 5.8400 0.0400 0.6849寶來全球國富債券基金(A) 9.4528 9.4513 0.0015 0.0159寶來全球國富債券基金(B) 8.9734 8.9720 0.0014 0.0156寶來全球新興市場精選組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963寶來印尼指數基金 8.3860 8.2460 0.1400 1.6978寶來印度指數基金 6.2840 6.2790 0.0050 0.0796寶來亞洲台資企業基金 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208寶來矽谷基金 9.2500 9.0900 0.1600 1.7602寶來得利貨幣市場基金 15.7777 15.7775 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6263 11.6260 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.2000 18.0500 0.1500 0.8310寶來傘型金融基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067寶來傘型電科基金 21.0500 20.8600 0.1900 0.9108寶來新台灣基金 24.9400 24.8000 0.1400 0.5645寶來新興市場ESG策略基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087寶來新興亞洲龍頭基金 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200寶來精準中小基金 12.2800 12.0900 0.1900 1.5716寶來摩臺基金 23.6600 23.5100 0.1500 0.6380寶來標智滬深300基金 14.3300 14.2600 0.0700 0.4909寶來環球關鍵資源基金 4.1900 4.1600 0.0300 0.7212寶來績效基金 22.3600 22.1900 0.1700 0.7661寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6502 25.6621 -0.0119 -0.0464寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3100 10.1200 0.1900 1.8775寶來雙盈平衡基金 10.4383 10.3507 0.0876 0.8463寶來寶來基金(A) 7.8300 7.7100 0.1200 1.5564寶來寶來基金(B) 7.8200 7.7100 0.1100 1.4267------------------------------------------------------------------------------------------------

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