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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.06 00:00
基金名稱 101/06/05 101/06/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9326 9.9073 0.0253 0.2554元大巴菲特基金 14.2700 14.0600 0.2100 1.4936元大台股指數基金 7.9070 7.7890 0.1180 1.5150元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.3200 6.3100 0.0100 0.1585元大全球公用能源效率基金-配息型 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.2300 6.2900 -0.0600 -0.9539元大全球地產建設入息基金-配息型 5.4200 5.4800 -0.0600 -1.0949元大全球成長基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522元大全球組合基金 10.8036 10.7965 0.0071 0.0658元大全球通訊基金 4.2800 4.2700 0.0100 0.2342元大全球短期收益基金 9.9164 9.9219 -0.0055 -0.0554元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.5400 13.6300 -0.0900 -0.6603元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9500 -0.0100 -0.0913元大全球滿意入息基金-配息型 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129元大印度基金 6.9900 6.9300 0.0600 0.8658元大多元基金 9.1700 9.0600 0.1100 1.2141元大多多基金 12.3500 12.1500 0.2000 1.6461元大多福基金 31.7100 31.2000 0.5100 1.6346元大亞太成長基金 8.6900 8.8700 -0.1800 -2.0293元大卓越基金 29.6800 29.1900 0.4900 1.6787元大店頭基金 5.6700 5.5600 0.1100 1.9784元大泛歐成長基金 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219元大高科技基金 10.2400 10.0800 0.1600 1.5873元大華夏中小基金 6.6500 6.8700 -0.2200 -3.2023元大新中國基金 7.6600 7.8200 -0.1600 -2.0460元大新主流基金 13.8500 13.6300 0.2200 1.6141元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2224 10.2190 0.0034 0.0333元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7364 9.7330 0.0034 0.0349元大新興亞洲基金 7.8500 7.9900 -0.1400 -1.7522元大新興消費商機基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139元大萬泰貨幣市場基金 14.6543 14.6540 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.2600 17.9800 0.2800 1.5573元大雙盈基金 17.0900 16.9500 0.1400 0.8260------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 8.9400 8.7600 0.1800 2.0548日盛上選基金 16.3100 15.9600 0.3500 2.1930日盛大中華基金 4.9100 5.0200 -0.1100 -2.1912日盛小而美基金 11.6600 11.4000 0.2600 2.2807日盛中國內需動力基金 8.0700 8.2500 -0.1800 -2.1818日盛日盛基金 7.8700 7.7000 0.1700 2.2078日盛全球抗暖化基金 6.5700 6.5800 -0.0100 -0.1520日盛亞洲星鑽基金 10.3200 10.5000 -0.1800 -1.7143日盛亞洲高收益債券基金A 9.9550 9.9731 -0.0181 -0.1815日盛亞洲高收益債券基金B 9.9550 9.9731 -0.0181 -0.1815日盛金緻招牌組合基金 8.8900 8.9300 -0.0400 -0.4479日盛首選基金 8.1900 8.0200 0.1700 2.1197日盛高科技基金 7.5900 7.4500 0.1400 1.8792日盛貨幣市場基金 14.3058 14.3055 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.4600 19.0900 0.3700 1.9382日盛精選五虎基金 18.2700 17.9900 0.2800 1.5564------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0754 13.0751 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.3500 13.1400 0.2100 1.5982台新大中華基金 7.1900 7.3700 -0.1800 -2.4423台新大眾基金 13.6800 13.4500 0.2300 1.7100台新大眾貨幣市場基金 13.7357 13.7355 0.0002 0.0015台新中國通基金 16.3600 16.0500 0.3100 1.9315台新中國精選中小基金 6.6900 6.8600 -0.1700 -2.4781台新主流基金 9.3800 9.1800 0.2000 2.1787台新北美收益資產證券化基金 13.6400 13.7200 -0.0800 -0.5831台新台新基金 7.3100 7.1500 0.1600 2.2378台新全球ETF組合基金 10.1349 10.0751 0.0598 0.5935台新印度基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250台新亞美短期債券基金 9.6928 9.6828 0.0100 0.1033台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9785 9.9905 -0.0120 -0.1201台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9785 9.9905 -0.0120 -0.1201台新真吉利貨幣市場基金 10.7694 10.7692 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.0887 13.8689 0.2198 1.5848台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4500 10.2500 0.2000 1.9512未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0500 7.1200 -0.0700 -0.9832未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6000 6.6700 -0.0700 -1.0495未來資產亞洲高收益債券基金 9.7099 9.7500 -0.0401 -0.4113未來資產亞洲新富基金 10.4800 10.6600 -0.1800 -1.6886未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2084 12.2082 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.1700 6.0600 0.1100 1.8152未來資產活力旺中小基金 9.4900 9.3100 0.1800 1.9334未來資產閣來寶全球組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.6700 7.9100 -0.2400 -3.0341永豐中小基金 29.4000 29.0000 0.4000 1.3793永豐中國經濟建設基金 9.4600 9.6500 -0.1900 -1.9689永豐中概平衡基金 23.8000 23.6700 0.1300 0.5492永豐主流品牌基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000永豐永益平衡基金 17.9900 17.8700 0.1200 0.6715永豐永豐基金 23.6200 23.2700 0.3500 1.5041永豐全球平衡組合基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813永豐全球投資等級債券基金 10.2523 10.2603 -0.0080 -0.0780永豐全球債券組合基金 9.9396 9.9474 -0.0078 -0.0784永豐全球新興向榮基金 6.8300 6.9200 -0.0900 -1.3006永豐亞洲中小基金 9.1200 9.5100 -0.3900 -4.1010永豐亞洲民生消費基金 9.0200 9.2300 -0.2100 -2.2752永豐美元貨幣市場基金 11.2791 11.2791 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.6900 9.5300 0.1600 1.6789永豐貨幣市場基金 13.4951 13.4948 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2030 9.2191 -0.0161 -0.1746永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.7818 9.7988 -0.0170 -0.1735永豐臺灣加權ETF基金 34.8700 34.3300 0.5400 1.5730永豐領航科技基金 11.6900 11.5000 0.1900 1.6522永豐環球趨勢資源基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981永豐趨勢平衡基金 23.0500 22.8000 0.2500 1.0965------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.3400 10.1500 0.1900 1.8719兆豐國際巨龍領航基金 7.2600 7.4200 -0.1600 -2.1563兆豐國際民生動力基金 8.1300 8.2300 -0.1000 -1.2151兆豐國際生命科學基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692兆豐國際全球高股息基金 7.8600 7.9800 -0.1200 -1.5038兆豐國際全球基金 23.9900 24.3700 -0.3800 -1.5593兆豐國際全球債券組合基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 18.9100 18.6300 0.2800 1.5030兆豐國際第一基金 9.6800 9.5300 0.1500 1.5740兆豐國際萬全基金 13.3200 13.1900 0.1300 0.9856兆豐國際電子基金 15.1700 14.8700 0.3000 2.0175兆豐國際精選二十基金 9.6200 9.5000 0.1200 1.2632兆豐國際綠鑽基金 6.9000 6.9500 -0.0500 -0.7194兆豐國際豐台灣基金 19.7600 19.4800 0.2800 1.4374兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1052 12.1050 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9956 9.9973 -0.0017 -0.0170合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9956 9.9973 -0.0017 -0.0170合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.2700 9.4400 -0.1700 -1.8009------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5767 12.5765 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.8800 4.8200 0.0600 1.2448------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING中國機會基金 8.2300 8.4000 -0.1700 -2.0238安泰ING巴西基金 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261安泰ING日本基金 6.6700 6.8000 -0.1300 -1.9118安泰ING平衡基金 10.6300 10.9900 -0.3600 -3.2757安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.2700 8.3500 -0.0800 -0.9581安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.5600 9.6500 -0.0900 -0.9326安泰ING全球生技醫療基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238安泰ING全球安穩平衡基金 11.9657 11.9405 0.0252 0.2111安泰ING全球品牌基金 15.2500 15.4100 -0.1600 -1.0383安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4981 9.5235 -0.0254 -0.2667安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7289 10.7576 -0.0287 -0.2668安泰ING全球氣候變遷基金 5.4400 5.4800 -0.0400 -0.7299安泰ING全球高股息基金季配型 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963安泰ING全球高股息基金累積型 11.6500 11.6600 -0.0100 -0.0858安泰ING亞太高股息基金季配型 7.8000 7.9600 -0.1600 -2.0101安泰ING亞太高股息基金累積型 8.9400 9.1200 -0.1800 -1.9737安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8266 9.8429 -0.0163 -0.1656安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2581 10.2751 -0.0170 -0.1655安泰ING金磚七國基金 8.6100 8.7300 -0.1200 -1.3746安泰ING新馬基金 14.0300 14.1600 -0.1300 -0.9181安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9940 8.9950 -0.0010 -0.0111安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7677 9.7688 -0.0011 -0.0113安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5100 6.5400 -0.0300 -0.4587安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.4900 7.7400 -0.2500 -3.2300安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4700 5.4700 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金季配型 6.8700 6.8500 0.0200 0.2920安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494安泰ING環球基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 10.6500 11.0000 -0.3500 -3.1818安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.7400 10.0800 -0.3400 -3.3730安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821安泰ING鑫平衡組合基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7556 11.7475 0.0081 0.0690------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1561 10.1670 -0.0109 -0.1072宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0658 10.0767 -0.0109 -0.1082宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9454 9.9184 0.0270 0.2722宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9355 9.9085 0.0270 0.2725宏利台灣動力基金 12.1500 12.0100 0.1400 1.1657宏利全球債券組合基金 11.7039 11.6938 0.0101 0.0864宏利宏利基金 12.9200 12.7700 0.1500 1.1746宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8093 10.8052 0.0041 0.0379宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7538 9.7502 0.0036 0.0369宏利亞太中小企業基金 10.9900 11.3200 -0.3300 -2.9152宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8228 9.8499 -0.0271 -0.2751宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0008 9.0256 -0.0248 -0.2748宏利萬利貨幣市場基金 13.3508 13.3506 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.3300 6.4900 -0.1600 -2.4653------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5939 12.5936 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.4900 8.3700 0.1200 1.4337------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 16.7900 17.0600 -0.2700 -1.5827保德信大俄羅斯基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203保德信中小型股基金 24.9500 24.3400 0.6100 2.5062保德信中國品牌基金 7.1700 7.3300 -0.1600 -2.1828保德信日本基金 5.5200 5.5600 -0.0400 -0.7194保德信台商全方位基金 19.4000 18.9800 0.4200 2.2129保德信全球中小基金 15.8500 15.9100 -0.0600 -0.3771保德信全球消費商機基金 10.6100 10.5600 0.0500 0.4735保德信全球基礎建設基金 7.2200 7.2600 -0.0400 -0.5510保德信全球組合基金 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864保德信全球債券組合基金 12.1044 12.0652 0.0392 0.3249保德信全球資源基金 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 9.2000 9.1800 0.0200 0.2179保德信全球醫療生化基金 17.7000 17.6900 0.0100 0.0565保德信好時債組合基金 10.0159 10.0150 0.0009 0.0090保德信亞太基金 15.5700 15.8600 -0.2900 -1.8285保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8158 9.7803 0.0355 0.3630保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0794 10.0439 0.0355 0.3535保德信店頭市場基金 20.9400 20.5100 0.4300 2.0965保德信拉丁美洲基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448保德信金平衡基金 19.3600 19.1800 0.1800 0.9385保德信金滿意基金 25.6600 25.3000 0.3600 1.4229保德信科技島基金 13.7300 13.4500 0.2800 2.0818保德信高成長基金 53.2200 52.1100 1.1100 2.1301保德信第一基金 15.0800 14.7500 0.3300 2.2373保德信貨幣市場基金 15.3084 15.3082 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.6300 6.5500 0.0800 1.2214保德信新興中小基金 9.7000 9.8600 -0.1600 -1.6227保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2162 9.1821 0.0341 0.3714保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6224 9.5883 0.0341 0.3556保德信新興趨勢組合基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176保德信瑞騰基金 15.0052 15.0048 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0089 10.0253 -0.0164 -0.1636施羅德中國高收益債券累積 10.0089 10.0253 -0.0164 -0.1636施羅德世界資源基金 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274施羅德台灣主動基金 11.2900 11.1000 0.1900 1.7117施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3522 11.3520 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.6400 9.4700 0.1700 1.7951------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.7700 7.8600 -0.0900 -1.1450柏瑞五國金勢力建設基金 6.9200 7.1000 -0.1800 -2.5352柏瑞巨人基金 7.1700 7.0400 0.1300 1.8466柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3186 13.3183 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.8472 10.8575 -0.0103 -0.0949柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2348 8.2426 -0.0078 -0.0946柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.6000 8.7300 -0.1300 -1.4891柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.7900 6.8900 -0.1000 -1.4514柏瑞拉丁美洲基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2343 11.2427 -0.0084 -0.0747柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1665 9.1734 -0.0069 -0.0752柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.8864 9.9058 -0.0194 -0.1958柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.8864 9.9058 -0.0194 -0.1958柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.8946 10.9090 -0.0144 -0.1320柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.7248 9.7377 -0.0129 -0.1325柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.0200 13.0500 -0.0300 -0.2299柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3541 12.3524 0.0017 0.0138柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.3000 11.4000 -0.1000 -0.8772------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.0000 16.7800 0.2200 1.3111國泰小龍基金 10.3200 10.1500 0.1700 1.6749國泰中小成長基金 27.1100 26.6400 0.4700 1.7643國泰中國內需增長基金 8.4300 8.6400 -0.2100 -2.4306國泰中國新興戰略基金 9.7000 9.8400 -0.1400 -1.4228國泰中港台基金 7.1400 7.3600 -0.2200 -2.9891國泰台灣計量基金 8.7400 8.6300 0.1100 1.2746國泰台灣貨幣市場基金 12.0842 12.0839 0.0003 0.0025國泰平衡基金 17.0600 16.8300 0.2300 1.3666國泰全球基礎建設基金 8.3800 8.4600 -0.0800 -0.9456國泰全球貨幣市場基金 9.7889 9.7344 0.0545 0.5599國泰全球環保趨勢基金 6.0200 6.1200 -0.1000 -1.6340國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993國泰科技生化基金 21.2500 20.9200 0.3300 1.5774國泰國泰基金 11.9900 11.7900 0.2000 1.6964國泰新興市場基金 7.2600 7.3600 -0.1000 -1.3587國泰新興高收益債券基金A 10.0967 10.0742 0.0225 0.2233國泰新興高收益債券基金B 9.7061 9.6844 0.0217 0.2241國泰豐益債券組合基金 10.4697 10.4608 0.0089 0.0851------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7500 14.5100 0.2400 1.6540第一金小型精選基金 16.7600 16.4600 0.3000 1.8226第一金中國世紀基金 6.7800 6.9100 -0.1300 -1.8813第一金中概平衡基金 15.2100 15.0800 0.1300 0.8621第一金台灣成長基金 6.1200 6.0000 0.1200 2.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.7852 14.7849 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6110 172.6080 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 12.7800 12.7400 0.0400 0.3140第一金全球不動產證券化基金A 5.4570 5.4941 -0.0371 -0.6753第一金全球不動產證券化基金B 4.5698 4.6009 -0.0311 -0.6760第一金全球台商基金 9.4100 9.6600 -0.2500 -2.5880第一金全球品牌基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032第一金全球高收益債券基金A 12.6769 12.6981 -0.0212 -0.1670第一金全球高收益債券基金B 11.0022 11.0206 -0.0184 -0.1670第一金亞洲科技基金 11.5100 11.7700 -0.2600 -2.2090第一金亞洲新興市場基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598第一金店頭市場基金 5.9200 5.8500 0.0700 1.1966第一金馬來西亞基金 10.8300 10.8900 -0.0600 -0.5510第一金創新趨勢基金 9.4600 9.2800 0.1800 1.9397第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3995 9.3689 0.0306 0.3266第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9447 8.9156 0.0291 0.3264第一金萬得福基金 9.0700 8.9200 0.1500 1.6816第一金電子基金 16.2500 15.9800 0.2700 1.6896第一金旗艦基金 9.7200 9.9600 -0.2400 -2.4096第一金福元基金 6.2200 6.1100 0.1100 1.8003第一金福王基金 9.5500 9.4000 0.1500 1.5957------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.4800 7.7200 -0.2400 -3.1088統一大南亞基金 9.5600 9.8000 -0.2400 -2.4490統一大滿貫基金 17.6800 17.3900 0.2900 1.6676統一大龍印基金 9.1200 9.3300 -0.2100 -2.2508統一中小基金 10.7600 10.5400 0.2200 2.0873統一台灣動力基金 7.5400 7.4300 0.1100 1.4805統一全天候基金 42.1100 41.3800 0.7300 1.7641統一全球債券組合基金 10.5008 10.5114 -0.0106 -0.1008統一亞太基金 16.5200 16.9600 -0.4400 -2.5943統一奔騰基金 26.9600 26.4300 0.5300 2.0053統一強棒貨幣市場基金 16.1654 16.1651 0.0003 0.0019統一強漢基金 11.9800 12.3400 -0.3600 -2.9173統一統信基金 16.4700 16.1700 0.3000 1.8553統一黑馬基金 25.6700 25.2100 0.4600 1.8247統一新亞洲科技能源基金 8.7600 8.9000 -0.1400 -1.5730統一經建基金 18.7500 18.4100 0.3400 1.8468統一龍馬基金 32.6900 32.0500 0.6400 1.9969------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068凱基台商天下基金 6.9000 7.0400 -0.1400 -1.9886凱基台灣精五門基金 12.0000 11.8100 0.1900 1.6088凱基亞洲四金磚基金 9.5800 9.6200 -0.0400 -0.4158凱基凱旋貨幣市場基金 11.2233 11.2231 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.4600 12.2600 0.2000 1.6313凱基新興市場中小基金 9.6400 9.7900 -0.1500 -1.5322凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000凱基資源國基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.0600 20.0800 -0.0200 -0.0996富邦大中華成長基金 4.0000 4.1000 -0.1000 -2.4390富邦丰益債券組合基金 9.2085 9.1612 0.0473 0.5163富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.0200 20.5500 0.4700 2.2871富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.2600 27.9500 0.3100 1.1091富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.6800 27.2300 0.4500 1.6526富邦台灣心基金 10.9900 10.8400 0.1500 1.3838富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.0700 9.9500 0.1200 1.2060富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.3200 8.2200 0.1000 1.2166富邦台灣科技指數基金 27.8700 27.3300 0.5400 1.9759富邦台灣鳳凰基金 481.4400 471.0500 10.3900 2.2057富邦全球不動產基金 6.4100 6.4600 -0.0500 -0.7740富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6094 10.6054 0.0040 0.0377富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2231 10.2193 0.0038 0.0372富邦吉祥貨幣市場基金 15.1885 15.1882 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7385 9.7446 -0.0061 -0.0626富邦長紅基金 38.3300 37.6700 0.6600 1.7521富邦冠軍基金 18.6200 18.4200 0.2000 1.0858富邦科技基金 15.1300 14.9300 0.2000 1.3396富邦高成長基金 13.9100 13.6200 0.2900 2.1292富邦富邦基金 7.4600 7.3600 0.1000 1.3587富邦策略高收益債券基金-A類型 9.8802 9.8926 -0.0124 -0.1254富邦策略高收益債券基金-B類型 9.8802 9.8926 -0.0124 -0.1254富邦新興亞洲高成長基金 8.5400 8.7600 -0.2200 -2.5114富邦農糧精選基金 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206富邦福寶基金 6.9000 6.8200 0.0800 1.1730富邦精準基金 35.4200 35.0300 0.3900 1.1133富邦精銳中小基金 7.7000 7.5700 0.1300 1.7173富邦網路基金 6.1400 6.0600 0.0800 1.3201富邦價值基金 14.1600 13.9300 0.2300 1.6511------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.2100 15.9700 0.2400 1.5028富達卓越領航全球組合基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807富達動力領航組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3500 7.2300 0.1200 1.6598富鼎台灣活力基金 5.4200 5.3200 0.1000 1.8797富鼎台灣優勢基金 8.1300 8.0100 0.1200 1.4981富鼎全球永安平衡基金 9.1012 9.1922 -0.0910 -0.9900富鼎全球固定收益組合基金 13.1126 13.0843 0.0283 0.2163富鼎東方精選基金 5.9100 6.0200 -0.1100 -1.8272富鼎益利信貨幣市場基金 12.9675 12.9674 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6795 10.6794 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9600 9.8924 0.0676 0.6834------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.7600 7.9900 -0.2300 -2.8786富蘭克林華美中華基金 9.8000 10.0800 -0.2800 -2.7778富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.3400 8.2000 0.1400 1.7073富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.4500 8.3400 0.1100 1.3189富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.5474 10.5549 -0.0075 -0.0711富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.7566 12.7657 -0.0091 -0.0713富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.0867 8.0958 -0.0091 -0.1124富蘭克林華美第一富基金 20.0700 19.7600 0.3100 1.5688富蘭克林華美新世界股票基金 7.8000 7.8900 -0.0900 -1.1407富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5073 8.4925 0.0148 0.1743富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.0713 8.1425 -0.0712 -0.8744富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.0878 9.0806 0.0072 0.0793富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9571 9.9493 0.0078 0.0784------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.6139 15.4741 0.1398 0.9035復華大中華中小策略基金 6.5200 6.7200 -0.2000 -2.9762復華中小精選基金 20.7400 20.4300 0.3100 1.5174復華全方位基金 9.9500 9.7700 0.1800 1.8424復華全球大趨勢基金 10.7600 10.8800 -0.1200 -1.1029復華全球平衡基金 12.6200 12.7200 -0.1000 -0.7862復華全球原物料基金 8.3600 8.4500 -0.0900 -1.0651復華全球短期收益基金 10.6235 10.6232 0.0003 0.0028復華全球債券基金 12.9034 12.9150 -0.0116 -0.0898復華全球債券組合基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789復華全球資產證券化基金A 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970復華全球資產證券化基金B 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849復華有利貨幣市場基金 13.0522 13.0519 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.5400 9.6500 -0.1100 -1.1399復華亞太成長基金 7.6000 7.7400 -0.1400 -1.8088復華東協世紀基金 9.8900 10.0500 -0.1600 -1.5920復華神盾基金 10.7636 10.6686 0.0950 0.8905復華高成長基金 21.2800 20.9300 0.3500 1.6722復華高益策略組合基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873復華貨幣市場基金 13.9967 13.9964 0.0003 0.0021復華復華基金 7.7200 7.5600 0.1600 2.1164復華華人世紀基金 10.8500 11.1400 -0.2900 -2.6032復華傳家二號基金 12.7970 12.7025 0.0945 0.7440復華傳家基金 12.5596 12.4832 0.0764 0.6120復華奧林匹克全球組合基金 13.0900 13.1300 -0.0400 -0.3047復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822復華新興市場高收益債券基金A 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.1500 9.1600 -0.0100 -0.1092復華新興市場短期收益基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.0000 0.0000 15.0000 0.0000復華數位經濟基金 15.8200 15.5400 0.2800 1.8018------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.5200 11.3500 0.1700 1.4978------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 11.9600 11.7600 0.2000 1.7007景順台灣科技基金 20.1100 19.7000 0.4100 2.0812景順台灣精選成長基金 17.9400 17.6000 0.3400 1.9318景順平衡基金 8.8900 8.8000 0.0900 1.0227景順全球科技基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000景順全球康健基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977景順貨幣市場基金 15.5124 15.5122 0.0002 0.0013景順潛力基金 21.8700 21.4800 0.3900 1.8156------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0000 6.8800 0.1200 1.7442華南永昌台灣精選基金 6.5800 6.4700 0.1100 1.7002華南永昌永昌基金 8.8300 8.6700 0.1600 1.8454華南永昌全球亨利組合基金 12.7602 12.7297 0.0305 0.2396華南永昌全球神農水資源基金 7.1600 7.2000 -0.0400 -0.5556華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.2100 5.2900 -0.0800 -1.5123華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.7300 4.8000 -0.0700 -1.4583華南永昌全球短期固定收益基金 11.1722 11.1647 0.0075 0.0672華南永昌全球精品基金 9.4600 9.4500 0.0100 0.1058華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8845 9.8751 0.0094 0.0952華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8845 9.8751 0.0094 0.0952華南永昌前瞻科技基金 9.2700 9.1100 0.1600 1.7563華南永昌黃河世紀基金 6.7000 6.9000 -0.2000 -2.8986華南永昌愛台灣基金 5.8100 5.7200 0.0900 1.5734華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7691 15.7688 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.8472 11.7136 0.1336 1.1406華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6146 11.6144 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.6200 16.2900 0.3300 2.0258華頓台灣基金 15.6400 15.3700 0.2700 1.7567華頓平安貨幣市場基金 11.1780 11.1777 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093華頓全球時尚精品基金 9.7100 9.7500 -0.0400 -0.4103華頓全球高收益債券基金A 11.3969 11.4253 -0.0284 -0.2486華頓全球高收益債券基金B 10.3741 10.3999 -0.0258 -0.2481華頓全球黑鑽油源基金 5.5100 5.5200 -0.0100 -0.1812華頓全球新星股票基金 5.4300 5.5600 -0.1300 -2.3381華頓典範科技基金 8.1700 8.0000 0.1700 2.1250華頓新興亞太債券基金A 9.8712 9.8670 0.0042 0.0426華頓新興亞太債券基金B 9.8712 9.8670 0.0042 0.0426------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.2900 20.8700 0.4200 2.0125匯達亞太地產基金-A類型 9.4500 9.5300 -0.0800 -0.8395匯達亞太地產基金-B類型 7.6800 7.7500 -0.0700 -0.9032匯達首選平衡基金 9.8300 9.7000 0.1300 1.3402匯達貨幣市場基金 14.6251 14.6248 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.4800 14.2100 0.2700 1.9001------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.2800 6.1900 0.0900 1.4540匯豐中國動力基金 9.6100 9.8300 -0.2200 -2.2381匯豐中國點心高收益債券基金 9.9008 9.9003 0.0005 0.0051匯豐五福全球債券組合基金 11.8622 11.8745 -0.0123 -0.1036匯豐太平洋精典基金 11.8100 12.0400 -0.2300 -1.9103匯豐台灣精典基金 14.7400 14.5000 0.2400 1.6552匯豐全球新富基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186匯豐全球趨勢組合基金 8.1700 8.1400 0.0300 0.3686匯豐全球關鍵資源基金 6.4400 6.4400 0.0000 0.0000匯豐安富基金 18.8700 18.7100 0.1600 0.8552匯豐成功基金 25.4000 25.2100 0.1900 0.7537匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6602 9.6686 -0.0084 -0.0869匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1780 10.1865 -0.0085 -0.0834匯豐拉丁美洲基金 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139匯豐金磚動力基金 10.0800 10.1600 -0.0800 -0.7874匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6650 14.6648 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4984 15.4981 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1900 8.0900 0.1000 1.2361匯豐新鑽動力基金 8.6600 8.7100 -0.0500 -0.5741匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0654 9.0121 0.0533 0.5914匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0725 10.0194 0.0531 0.5300匯豐聚富積極平衡基金 12.6200 12.6500 -0.0300 -0.2372匯豐聚富穩健平衡基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876匯豐龍鳳基金 30.3500 29.9300 0.4200 1.4033匯豐龍騰電子基金 21.3700 21.0200 0.3500 1.6651匯豐雙高收益債券組合基金 10.9701 10.9685 0.0016 0.0146------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8200 13.7400 0.0800 0.5822新光中國成長基金 8.4900 8.7500 -0.2600 -2.9714新光台灣永發基金 8.9900 8.8600 0.1300 1.4673新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4029 17.4026 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.6100 14.3000 0.3100 2.1678新光全球可轉債策略平衡基金 8.3556 8.3563 -0.0007 -0.0084新光全球冠軍組合基金 9.0400 9.0700 -0.0300 -0.3308新光吉星貨幣市場基金 14.9982 14.9979 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.0600 19.3700 -0.3100 -1.6004新光兩岸優勢基金 8.2000 8.4500 -0.2500 -2.9586新光店頭基金 14.3400 14.1100 0.2300 1.6301新光國家建設基金 14.7700 14.5600 0.2100 1.4423新光創新科技基金 9.1400 9.0100 0.1300 1.4428新光傳產優勢基金 7.5800 7.4300 0.1500 2.0188新光新興星鑽基金 7.7300 7.8400 -0.1100 -1.4031新光福運平衡基金 10.5219 10.4537 0.0682 0.6524新光增長收益基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.8500 3.8600 -0.0100 -0.2591瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.0400 6.1600 -0.1200 -1.9481瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.1995 10.2438 -0.0443 -0.4325瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5345 9.5759 -0.0414 -0.4323------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5000 8.6900 -0.1900 -2.1864群益中小型股基金 22.6900 22.2000 0.4900 2.2072群益平衡王基金 16.3945 16.2757 0.1188 0.7299群益全球不動產平衡基金(A型) 5.6100 5.6700 -0.0600 -1.0582群益全球不動產平衡基金(B型) 4.6400 4.6900 -0.0500 -1.0661群益印巴雙星基金 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238群益印度中小基金 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337群益多利策略組合基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985群益多重收益組合基金 12.3300 12.3300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.4500 10.4700 -0.0200 -0.1910群益安家基金 12.0951 11.9183 0.1768 1.4834群益安穩貨幣市場基金 15.5991 15.5988 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.2200 9.4200 -0.2000 -2.1231群益亞太新趨勢平衡基金 14.1800 14.3100 -0.1300 -0.9085群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 37.5900 36.7700 0.8200 2.2301群益東方盛世基金 8.0400 8.1800 -0.1400 -1.7115群益東協成長基金 8.7400 8.8800 -0.1400 -1.5766群益長安基金 13.9000 13.6500 0.2500 1.8315群益真善美基金 14.3242 14.2385 0.0857 0.6019群益馬拉松基金 59.8300 58.7500 1.0800 1.8383群益創新科技基金 18.6700 18.3800 0.2900 1.5778群益華夏盛世基金 8.4200 8.6000 -0.1800 -2.0930群益奧斯卡基金 14.0200 13.7400 0.2800 2.0379群益新興大消費基金 9.2100 9.3000 -0.0900 -0.9677群益新興金鑽基金 8.0700 8.2100 -0.1400 -1.7052群益葛萊美基金 11.3700 11.1200 0.2500 2.2482------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.4400 14.1700 0.2700 1.9054德信中國精選成長基金 6.4100 6.6000 -0.1900 -2.8788德信台灣主流中小基金 8.0400 7.9000 0.1400 1.7722德信全方位基金 9.6600 9.4800 0.1800 1.8987德信長春藤基金 16.9839 16.7566 0.2273 1.3565德信萬保貨幣市場基金 11.5760 11.5758 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5148 10.5287 -0.0139 -0.1320德信數位時代基金 12.4400 12.2500 0.1900 1.5510------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.8900 8.7500 0.1400 1.6000德盛全球生技大壩基金 15.9000 15.8200 0.0800 0.5057德盛安聯中國東協新世紀基金 9.8600 9.9700 -0.1100 -1.1033德盛安聯中國策略增長基金 9.2900 9.5200 -0.2300 -2.4160德盛安聯台灣好息富基金 8.0600 7.9700 0.0900 1.1292德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1139 12.1137 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.5600 9.3900 0.1700 1.8104德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9191 12.9149 0.0042 0.0325德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2583 10.2693 -0.0110 -0.1071德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2190 10.2299 -0.0109 -0.1066德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342德盛安聯全球人口趨勢基金 6.2400 6.2700 -0.0300 -0.4785德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242德盛安聯全球計量平衡基金 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940德盛安聯全球債券基金 11.4134 11.4130 0.0004 0.0035德盛安聯全球新興市場基金 13.9600 14.1000 -0.1400 -0.9929德盛安聯全球農金趨勢基金 7.5200 7.5900 -0.0700 -0.9223德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.3800 6.4300 -0.0500 -0.7776德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226德盛安聯亞洲小型企業基金 7.8700 8.0700 -0.2000 -2.4783德盛安聯亞洲動態策略基金 15.3600 15.7400 -0.3800 -2.4142德盛科技大壩基金 15.5200 15.2300 0.2900 1.9041------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3082 11.3079 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.8900 12.6300 0.2600 2.0586德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.9100 15.9300 -0.0200 -0.1256德銀遠東DWS全球神農基金 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.1751 9.2378 -0.0627 -0.6787德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.7846 9.8514 -0.0668 -0.6781德銀遠東DWS科技基金 11.8000 11.5600 0.2400 2.0761------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.5700 16.1900 0.3800 2.3471摩根JF中國亮點基金 7.4900 7.6800 -0.1900 -2.4740摩根JF台灣金磚基金 9.7700 9.5900 0.1800 1.8770摩根JF台灣基金 8.0900 7.9100 0.1800 2.2756摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9457 15.9454 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.0900 14.7500 0.3400 2.3051摩根JF台灣增長基金 29.3300 28.9400 0.3900 1.3476摩根JF平衡基金 20.3700 20.2400 0.1300 0.6423摩根JF安家理財基金 10.9962 10.9916 0.0046 0.0419摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4082 10.4299 -0.0217 -0.2081摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4080 10.4298 -0.0218 -0.2090摩根JF亞洲基金 30.8800 31.4500 -0.5700 -1.8124摩根JF東方內需機會基金 9.6700 9.8900 -0.2200 -2.2245摩根JF東方科技基金 16.5800 17.0800 -0.5000 -2.9274摩根JF金龍收成基金 11.6000 11.9400 -0.3400 -2.8476摩根JF神龍平衡基金 11.1800 11.3100 -0.1300 -1.1494摩根JF第一貨幣市場基金 14.7026 14.7023 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.1600 6.2800 -0.1200 -1.9108摩根JF新興日本基金 12.6900 12.9700 -0.2800 -2.1588摩根JF新興科技基金 28.9900 28.5400 0.4500 1.5767摩根JF價值成長基金 11.7100 11.5000 0.2100 1.8261摩根JF龍揚基金 17.4200 18.0100 -0.5900 -3.2760摩根JF縱橫台商基金 6.8900 7.0800 -0.1900 -2.6836摩根大歐洲基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160摩根中美G2新勢力基金 7.9400 8.0100 -0.0700 -0.8739摩根全球α基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 14.7503 14.7337 0.0166 0.1127摩根全球通網基金 3.1900 3.2600 -0.0700 -2.1472摩根全球發現基金 6.9000 6.9100 -0.0100 -0.1447摩根全球債券基金-分配型 10.1384 10.0934 0.0450 0.4458摩根全球債券基金-累積型 10.4709 10.4244 0.0465 0.4461摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2089 10.1886 0.0203 0.1992摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5250 10.5040 0.0210 0.1999摩根新金磚五國基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550摩根新絲路基金 7.1000 7.2000 -0.1000 -1.3889摩根新興35基金 9.6900 9.7700 -0.0800 -0.8188摩根資源活力股票基金 6.4600 6.5000 -0.0400 -0.6154摩根總收益組合基金 10.1437 10.1389 0.0048 0.0473------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 10.8700 10.7200 0.1500 1.3993聯邦台灣創新基金 11.0400 10.9000 0.1400 1.2844聯邦計量平衡基金 9.7851 9.7165 0.0686 0.7060聯邦貨幣市場基金 12.7776 12.7774 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0000 6.9300 0.0700 1.0101聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6268 13.5644 0.0624 0.4600------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.9000 10.6700 0.2300 2.1556瀚亞中國基金 9.5000 9.7100 -0.2100 -2.1627瀚亞巴西基金 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101瀚亞外銷基金 23.1000 22.7300 0.3700 1.6278瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7070 10.7277 -0.0207 -0.1930瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7091 9.7279 -0.0188 -0.1933瀚亞全球綠色金脈基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530瀚亞印度基金 14.4900 14.3100 0.1800 1.2579瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.2200 7.3300 -0.1100 -1.5007瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.0700 7.1900 -0.1200 -1.6690瀚亞亞太高股息基金 10.6600 10.8700 -0.2100 -1.9319瀚亞亞太基礎建設基金 9.1800 9.3700 -0.1900 -2.0278瀚亞非洲基金 15.9800 15.9600 0.0200 0.1253瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1508 13.1506 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.2100 11.1700 0.0400 0.3581瀚亞高科技基金 31.9400 31.2700 0.6700 2.1426瀚亞理財通基金 16.3700 16.2200 0.1500 0.9248瀚亞掌櫃基金 10.8400 10.6400 0.2000 1.8797瀚亞菁華基金 13.4600 13.2400 0.2200 1.6616瀚亞電通網基金 8.0800 7.9200 0.1600 2.0202瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9814 11.9777 0.0037 0.0309瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003瀚亞歐洲基金 6.4500 6.4000 0.0500 0.7813瀚亞質量精選組合基金 10.1241 10.1169 0.0072 0.0712------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 29.9400 29.4200 0.5200 1.7675寶來上證50基金 19.3500 19.3600 -0.0100 -0.0517寶來大中華價值指數基金 10.3040 10.5070 -0.2030 -1.9321寶來中國平衡基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 6.6400 6.6660 -0.0260 -0.3900寶來台灣中型100基金 23.9500 23.4900 0.4600 1.9583寶來台灣加權股價指數基金 12.8610 12.6780 0.1830 1.4435寶來台灣卓越50基金 48.3000 47.5700 0.7300 1.5346寶來台灣高股息基金 22.4200 22.2500 0.1700 0.7640寶來全球ETF成長組合基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703寶來全球ETF棒組合基金 9.9457 9.9371 0.0086 0.0865寶來全球ETF穩健組合基金 12.4800 12.5000 -0.0200 -0.1600寶來全球不動產證券化基金(A) 7.4300 7.5200 -0.0900 -1.1968寶來全球不動產證券化基金(B) 5.8400 5.9100 -0.0700 -1.1844寶來全球國富債券基金(A) 9.4513 9.3999 0.0514 0.5468寶來全球國富債券基金(B) 8.9720 8.9232 0.0488 0.5469寶來全球新興市場精選組合基金 11.3000 11.3900 -0.0900 -0.7902寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967寶來印尼指數基金 8.2460 8.4470 -0.2010 -2.3795寶來印度指數基金 6.2790 6.2610 0.0180 0.2875寶來亞洲台資企業基金 7.3100 7.4800 -0.1700 -2.2727寶來矽谷基金 9.0900 8.9500 0.1400 1.5643寶來得利貨幣市場基金 15.7775 15.7772 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6260 11.6258 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.0500 17.8500 0.2000 1.1205寶來傘型金融基金 9.8900 9.6700 0.2200 2.2751寶來傘型電科基金 20.8600 20.5300 0.3300 1.6074寶來新台灣基金 24.8000 24.4300 0.3700 1.5145寶來新興市場ESG策略基金 9.8300 9.9700 -0.1400 -1.4042寶來新興亞洲龍頭基金 9.0900 9.2000 -0.1100 -1.1957寶來精準中小基金 12.0900 11.8400 0.2500 2.1115寶來摩臺基金 23.5100 23.1300 0.3800 1.6429寶來標智滬深300基金 14.2600 14.3900 -0.1300 -0.9034寶來環球關鍵資源基金 4.1600 4.1900 -0.0300 -0.7160寶來績效基金 22.1900 21.8100 0.3800 1.7423寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6621 25.6754 -0.0133 -0.0518寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.1200 9.9200 0.2000 2.0161寶來雙盈平衡基金 10.3507 10.2558 0.0949 0.9253寶來寶來基金(A) 7.7100 7.5800 0.1300 1.7150寶來寶來基金(B) 7.7100 7.5800 0.1300 1.7150------------------------------------------------------------------------------------------------

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