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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

29.94

0.52

2012/06/05元大寶來投信

元大多福基金

TWD

31.71

0.51

2012/06/05元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

24.8

0.37

2012/06/05元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.54

-0.09

2012/06/04元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.626

0.0002

2012/06/05元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.09

0.25

2012/06/05元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.12

-0.02

2012/06/04元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

13.85

0.22

2012/06/05元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.09

0.14

2012/06/05元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.28

0.01

2012/06/04元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.27

0.21

2012/06/05元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.67

0.11

2012/06/05元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6543

0.0003

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.43

-0.09

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.84

-0.07

2012/06/04元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8036

0.0071

2012/06/04元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.66

-0.16

2012/06/04元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.304

-0.203

2012/06/04元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.26

-0.13

2012/06/05元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.71

0.13

2012/06/05元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.71

0.13

2012/06/05元大寶來投信

元大印度基金

TWD

6.99

0.06

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.24

0.02

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.19

0.02

2012/06/04元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

7.85

-0.14

2012/06/04元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.09

-0.11

2012/06/04元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9164

-0.0055

2012/06/04元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.279

0.018

2012/06/04元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.246

-0.201

2012/06/04元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.64

-0.026

2012/06/04元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.65

-0.22

2012/06/04元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6621

-0.0133

2012/06/05元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.12

0.2

2012/06/05元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2224

0.0034

2012/06/04元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7364

0.0034

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.4513

0.0514

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.972

0.0488

2012/06/04元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.51

0.38

2012/06/05元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.907

0.118

2012/06/05元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.83

-0.14

2012/06/04元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.33

-0.02

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9457

0.0086

2012/06/04元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9326

0.0253

2012/06/04元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

0

2012/06/04元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.35

-0.01

2012/06/05元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.69

-0.18

2012/06/04元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.14

0.03

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.3

-0.09

2012/06/04元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.95

0.46

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.42

0.02

2012/06/04元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.31

-0.17

2012/06/04元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.94

-0.01

2012/06/04元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.85

-0.01

2012/06/04元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.23

-0.06

2012/06/04元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.42

-0.06

2012/06/04元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

9.89

0.22

2012/06/05元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.05

0.2

2012/06/05元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.86

0.33

2012/06/05元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.32

0.01

2012/06/04元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.44

0.01

2012/06/04元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.42

0.17

2012/06/05元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.16

-0.03

2012/06/04元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.17

0.11

2012/06/05元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.24

0.16

2012/06/05元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.26

0.28

2012/06/05元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.35

0.2

2012/06/05元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.19

0.38

2012/06/05元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7775

0.0003

2012/06/05元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

29.68

0.49

2012/06/05元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.09

0.14

2012/06/05元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.3

0.73

2012/06/05元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.3507

0.0949

2012/06/05元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.861

0.183

2012/06/05元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.48

-0.02

2012/06/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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