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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

8.87

0.04

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

15.98

0.02

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.21

0.04

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.08

0.16

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.45

0.05

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.37

0.15

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.49

0.18

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.43

-0.02

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.707

-0.0207

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7091

-0.0188

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.5

-0.21

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

10.66

-0.21

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9814

0.0037

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

9.96

-0.03

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.22

-0.11

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.07

-0.12

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.18

-0.19

2012/06/04瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

10.9

0.23

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1508

0.0002

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

31.94

0.67

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.1

0.37

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

10.84

0.2

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.46

0.22

2012/06/05瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.1241

0.0072

2012/06/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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