基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.32
-0.18
2012/06/04日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.27
0.28
2012/06/05日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.59
0.14
2012/06/05日盛投信
日盛日盛基金
TWD
7.87
0.17
2012/06/05日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.89
-0.04
2012/06/04日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
8.94
0.18
2012/06/05日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.07
-0.18
2012/06/04日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.955
-0.0181
2012/06/04日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.955
-0.0181
2012/06/04日盛投信
日盛大中華基金
TWD
4.91
-0.11
2012/06/04日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.19
0.17
2012/06/05日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.57
-0.01
2012/06/04日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.66
0.26
2012/06/05日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3058
0.0003
2012/06/05日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.31
0.35
2012/06/05日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.46
0.37
2012/06/05----------------------------------------------------------------------------------------------------