基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.15
0.14
2012/06/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8093
0.0041
2012/06/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7538
0.0036
2012/06/04宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
10.99
-0.33
2012/06/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8228
-0.0271
2012/06/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0008
-0.0248
2012/06/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1561
-0.0109
2012/06/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0658
-0.0109
2012/06/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9454
0.027
2012/06/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9355
0.027
2012/06/04宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7039
0.0101
2012/06/04宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.33
-0.16
2012/06/04宏利投信
宏利宏利基金
TWD
12.92
0.15
2012/06/05宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3508
0.0002
2012/06/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------