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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.15

0.14

2012/06/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8093

0.0041

2012/06/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7538

0.0036

2012/06/04宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

10.99

-0.33

2012/06/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8228

-0.0271

2012/06/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0008

-0.0248

2012/06/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1561

-0.0109

2012/06/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0658

-0.0109

2012/06/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9454

0.027

2012/06/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9355

0.027

2012/06/04宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7039

0.0101

2012/06/04宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.33

-0.16

2012/06/04宏利投信

宏利宏利基金

TWD

12.92

0.15

2012/06/05宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3508

0.0002

2012/06/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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