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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

29.42

-0.86

2012/06/04元大寶來投信

元大多福基金

TWD

31.2

-0.99

2012/06/04元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

24.43

-0.5

2012/06/04元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.63

-0.33

2012/06/01元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6258

0.0007

2012/06/04元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

11.84

-0.51

2012/06/04元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.14

-0.3

2012/06/01元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

13.63

-0.47

2012/06/04元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

8.95

-0.3

2012/06/04元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.27

-0.09

2012/06/01元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.06

-0.4

2012/06/04元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.56

-0.25

2012/06/04元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.654

0.0009

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.52

-0.06

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.91

-0.05

2012/06/01元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.7965

0.0026

2012/06/01元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.82

-0.02

2012/06/01元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.507

-0.067

2012/06/01元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.39

-0.34

2012/06/04元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.58

-0.2

2012/06/04元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.58

-0.2

2012/06/04元大寶來投信

元大印度基金

TWD

6.93

-0.03

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.22

0.01

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

0.01

2012/06/01元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

7.99

-0.08

2012/06/01元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.2

-0.1

2012/06/01元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9219

0.0029

2012/06/01元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.261

-0.004

2012/06/01元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.447

-0.094

2012/06/01元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.666

-0.156

2012/06/01元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.87

-0.05

2012/06/01元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6754

0.044

2012/06/04元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

9.92

-0.47

2012/06/04元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.219

-0.0089

2012/06/01元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.733

-0.0089

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.3999

0.0137

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.9232

0.013

2012/06/01元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.13

-0.72

2012/06/04元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.789

-0.239

2012/06/04元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

9.97

-0.12

2012/06/01元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.35

-0.11

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9371

-0.0118

2012/06/01元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9073

0.0127

2012/06/01元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

0

2012/06/01元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.36

-0.45

2012/06/04元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.87

-0.07

2012/06/01元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.11

-0.13

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.39

-0.11

2012/06/01元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

23.49

-0.85

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.4

-0.13

2012/06/01元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.48

-0.12

2012/06/01元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.95

-0.04

2012/06/01元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.86

-0.03

2012/06/01元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.29

-0.06

2012/06/01元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.48

-0.06

2012/06/01元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

9.67

-0.32

2012/06/04元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

17.85

-0.45

2012/06/04元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

20.53

-0.79

2012/06/04元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.31

-0.08

2012/06/01元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.43

-0.08

2012/06/01元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.25

-0.5

2012/06/04元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.19

-0.08

2012/06/01元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.06

-0.23

2012/06/04元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.08

-0.35

2012/06/04元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

17.98

-0.64

2012/06/04元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.15

-0.37

2012/06/04元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

21.81

-0.66

2012/06/04元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7772

0.0009

2012/06/04元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

29.19

-0.91

2012/06/04元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

16.95

-0.3

2012/06/04元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

47.57

-1.4

2012/06/04元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.2558

-0.1817

2012/06/04元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.678

-0.381

2012/06/04元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.5

-0.02

2012/06/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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