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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.8575

-0.0476

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2426

-0.0361

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.04

-0.23

2012/06/04柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3524

-0.0061

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.909

-0.0464

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.7377

-0.0414

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.1

-0.05

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.86

0.02

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.4

-0.11

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9058

-0.01

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9058

-0.01

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.75

-0.16

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.17

-0.18

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2427

0.023

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1734

0.0188

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.73

-0.02

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.89

-0.02

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3183

0.0007

2012/06/04柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.05

-0.08

2012/06/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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