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新品題材與拉貨撐腰 富蘭克林:6月低接電子股

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012.06.04 00:00
受美經濟數據未如預期與歐債危機焦頭爛額影響,歐、美股市上周五連環重挫,加上證所稅議題尚未有解,市場普遍認為,台股在內憂外患重挫下,短期內恐難有所表現。不過富蘭克林華美投信分析,6月在COMPUTEX展與蘋果全球開發商大會(WWDC)激勵下,可望拉抬市場信心朝電子股相關供應商靠攏,為台股及電子股提供正面效應。

回顧歷史,過去每當重要新品或作業系統問世前後,市場信心會向相關電子股供應商靠攏,增添電子股投資魅力,尤其新款作業系統刺激換機需求,以及新機上市更可帶動週邊商品利多消息,為電子股後勢凝聚漲升力道。以Win7為例,問世3個月後,便帶動納斯達克指數、台股電子類指數分別有2.61%和6.11%的漲幅,表現優於上市前1個月;再者像是iPad第一代問世前1個月,台、美電子股紛紛走跌,然而在新品登場後3個月,同樣激勵納斯達克指數、台股電子類指數分別上漲11.26%和7.99%。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,本月初台北國際電腦展將以超輕薄筆記型電腦(Ultrabook)、iPad Mini、Mac Book Air、平版電腦以及內建Windows 8作業系統的機種為主軸,預估將是下半年新品登場、激勵類股股價的催化劑。此外,6月也是科技業的拉貨旺季,又適逢第2季財報結算月,加上下半年電子新品輩出,因此比起上半年具備更多題材面向,且通常第3季新訂單需求將反應於第2季財報中,因此將有助於市場對企業營收回溫的信心提升。

郭修伸進一步指出,Ultrabook、平板電腦的市占率若如市場預期逐季提高,屆時將使相關上下游企業受惠,像是超輕薄筆電需要良好的散熱模組、電池芯和核心處理器,以及平板電腦所需的精密的背光模組與感測元件等。建議不妨在投資組合中納入此類產業比重,在供應商出貨需求提高時,就能享受企業獲利成長的果實。

郭修伸認為,由於科技業競爭激烈,因此電子類股已不像過去「通漲通跌、大小通吃」,故選股時需搭配熱門題材並觀察個別公司營收表現,推測第3季台股將受惠電子新品效應反彈,因此投資人不妨將6月視為低接反彈時點,建議投資人留意相關產業提早進場布局標的。

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