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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.04 00:00
基金名稱 101/06/01 101/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.8946 9.9078 -0.0132 -0.1332元大巴菲特基金 14.4600 14.8100 -0.3500 -2.3633元大台股指數基金 8.0280 8.2340 -0.2060 -2.5018元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.3900 6.3900 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.5100 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.3500 6.3400 0.0100 0.1577元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5400 5.5300 0.0100 0.1808元大全球成長基金 13.4400 13.4800 -0.0400 -0.2967元大全球組合基金 10.7939 10.7883 0.0056 0.0519元大全球通訊基金 4.3600 4.3700 -0.0100 -0.2288元大全球短期收益基金 9.9190 9.9139 0.0051 0.0514元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.9600 14.0000 -0.0400 -0.2857元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.8800 0.0100 0.1126元大印度基金 6.9600 7.0000 -0.0400 -0.5714元大多元基金 9.2900 9.5200 -0.2300 -2.4160元大多多基金 12.5200 12.9400 -0.4200 -3.2458元大多福基金 32.1900 33.1900 -1.0000 -3.0130元大亞太成長基金 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000元大卓越基金 30.1000 31.0000 -0.9000 -2.9032元大店頭基金 5.8100 6.0000 -0.1900 -3.1667元大泛歐成長基金 7.2400 7.2600 -0.0200 -0.2755元大高科技基金 10.4300 10.7500 -0.3200 -2.9767元大華夏中小基金 6.9200 6.9700 -0.0500 -0.7174元大新中國基金 7.8400 7.8600 -0.0200 -0.2545元大新主流基金 14.1000 14.5600 -0.4600 -3.1593元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2279 10.2328 -0.0049 -0.0479元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7419 9.7468 -0.0049 -0.0503元大新興亞洲基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241元大新興消費商機基金 9.4600 9.5200 -0.0600 -0.6303元大萬泰貨幣市場基金 14.6531 14.6528 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.6200 19.1800 -0.5600 -2.9197元大雙盈基金 17.2500 17.5400 -0.2900 -1.6534------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.0700 9.3000 -0.2300 -2.4731日盛上選基金 16.5400 17.1500 -0.6100 -3.5569日盛大中華基金 5.0700 5.0700 0.0000 0.0000日盛小而美基金 11.8500 12.3000 -0.4500 -3.6585日盛中國內需動力基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202日盛日盛基金 7.9700 8.2300 -0.2600 -3.1592日盛全球抗暖化基金 6.6700 6.6600 0.0100 0.1502日盛亞洲星鑽基金 10.6400 10.6900 -0.0500 -0.4677日盛亞洲高收益債券基金A 9.9792 9.9860 -0.0068 -0.0681日盛亞洲高收益債券基金B 9.9792 9.9860 -0.0068 -0.0681日盛金緻招牌組合基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.3300 8.5600 -0.2300 -2.6869日盛高科技基金 7.6900 7.9300 -0.2400 -3.0265日盛貨幣市場基金 14.3045 14.3042 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.7600 20.2700 -0.5100 -2.5160日盛精選五虎基金 18.5100 19.0200 -0.5100 -2.6814------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0743 13.0740 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.5700 14.0600 -0.4900 -3.4851台新大眾基金 13.9600 14.5300 -0.5700 -3.9229台新大眾貨幣市場基金 13.7346 13.7343 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.6900 17.3000 -0.6100 -3.5260台新北美收益資產證券化基金 13.9500 13.8800 0.0700 0.5043台新亞美短期債券基金 9.6822 9.6739 0.0083 0.0858台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9877 9.9862 0.0015 0.0150台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9877 9.9862 0.0015 0.0150台新高股息平衡基金 14.6445 14.6297 0.0148 0.1012------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.5800 10.8700 -0.2900 -2.6679未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6500 6.6500 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.7366 9.7249 0.0117 0.1203未來資產亞洲新富基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2076 12.2074 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2600 6.4600 -0.2000 -3.0960未來資產活力旺中小基金 9.6100 9.9100 -0.3000 -3.0273未來資產閣來寶全球組合基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9600 8.0200 -0.0600 -0.7481永豐中小基金 29.9600 30.8600 -0.9000 -2.9164永豐中國經濟建設基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053永豐中概平衡基金 23.9400 24.0800 -0.1400 -0.5814永豐主流品牌基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784永豐永益平衡基金 18.1600 18.3900 -0.2300 -1.2507永豐永豐基金 24.1100 24.7200 -0.6100 -2.4676永豐全球平衡組合基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2460 10.2324 0.0136 0.1329永豐全球債券組合基金 9.9494 9.9447 0.0047 0.0473永豐全球新興向榮基金 7.0200 7.0200 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466永豐美元貨幣市場基金 11.2790 11.2790 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.8700 10.1800 -0.3100 -3.0452永豐貨幣市場基金 13.4941 13.4939 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2475 9.2565 -0.0090 -0.0972永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8291 9.8385 -0.0094 -0.0955永豐臺灣加權ETF基金 35.3600 36.3300 -0.9700 -2.6700永豐領航科技基金 11.9600 12.4500 -0.4900 -3.9357永豐環球趨勢資源基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150永豐趨勢平衡基金 23.4000 23.8600 -0.4600 -1.9279兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272兆豐國際中小基金 10.5900 10.9300 -0.3400 -3.1107兆豐國際巨龍領航基金 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312兆豐國際民生動力基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364兆豐國際生命科學基金 11.7900 11.6800 0.1100 0.9418兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235兆豐國際全球基金 24.7100 24.7700 -0.0600 -0.2422兆豐國際全球債券組合基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009兆豐國際國民基金 19.3200 19.9700 -0.6500 -3.2549兆豐國際第一基金 9.9100 10.2200 -0.3100 -3.0333兆豐國際萬全基金 13.5400 13.7800 -0.2400 -1.7417兆豐國際電子基金 15.3200 15.8200 -0.5000 -3.1606兆豐國際精選二十基金 9.7900 10.1300 -0.3400 -3.3564兆豐國際綠鑽基金 7.1000 7.1600 -0.0600 -0.8380兆豐國際豐台灣基金 20.0800 20.4800 -0.4000 -1.9531兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1042 12.1040 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8800 9.0700 -0.1900 -2.0948合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9982 9.9979 0.0003 0.0030合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9982 9.9979 0.0003 0.0030合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5760 12.5758 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0700 5.2400 -0.1700 -3.2443------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2300 10.6400 -0.4100 -3.8534安泰ING中小基金 19.9300 20.5800 -0.6500 -3.1584安泰ING中國機會基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185安泰ING巴西基金 7.2100 7.1100 0.1000 1.4065安泰ING日本基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466安泰ING台灣高股息基金 12.4900 12.9600 -0.4700 -3.6265安泰ING台灣運籌基金 13.8600 14.3000 -0.4400 -3.0769安泰ING平衡基金 10.9900 11.3100 -0.3200 -2.8294安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107安泰ING全球生技醫療基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430安泰ING全球安穩平衡基金 11.9454 11.9071 0.0383 0.3217安泰ING全球品牌基金 15.9000 16.0300 -0.1300 -0.8110安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4839 9.4587 0.0252 0.2664安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7129 10.6844 0.0285 0.2667安泰ING全球氣候變遷基金 5.5700 5.5700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950安泰ING全球高股息基金累積型 11.8300 11.8100 0.0200 0.1694安泰ING成長基金 14.1900 14.5700 -0.3800 -2.6081安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.8344 9.8122 0.0222 0.2263安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2662 10.2431 0.0231 0.2255安泰ING金磚七國基金 8.8200 8.8000 0.0200 0.2273安泰ING泰國基金 29.6800 29.6600 0.0200 0.0674安泰ING高科技基金 5.0600 5.2600 -0.2000 -3.8023安泰ING貨幣市場基金 15.7842 15.7839 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0095 9.0103 -0.0008 -0.0089安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7845 9.7854 -0.0009 -0.0092安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.1200 7.2700 -0.1500 -2.0633安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5400 6.4900 0.0500 0.7704安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8543 11.8541 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5100 5.5000 0.0100 0.1818安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5400 6.5300 0.0100 0.1531安泰ING歐洲高股息基金季配型 6.9400 6.9200 0.0200 0.2890安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469安泰ING積極成長基金 5.9400 6.1000 -0.1600 -2.6230安泰ING優質基金 16.4600 17.0400 -0.5800 -3.4038安泰ING環球基金 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.0000 11.3100 -0.3100 -2.7409安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5712 16.5709 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.8100 10.1100 -0.3000 -2.9674安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1200 10.2500 -0.1300 -1.2683安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412安泰ING鑫平衡組合基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7501 11.7430 0.0071 0.0605------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1704 10.1778 -0.0074 -0.0727宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0800 10.0874 -0.0074 -0.0734宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9145 9.9214 -0.0069 -0.0696宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9046 9.9115 -0.0069 -0.0696宏利台灣動力基金 12.3500 12.6400 -0.2900 -2.2943宏利全球債券組合基金 11.6861 11.6657 0.0204 0.1749宏利宏利基金 13.1400 13.4400 -0.3000 -2.2321宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7903 10.7758 0.0145 0.1346宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7367 9.7236 0.0131 0.1347宏利亞太中小企業基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8654 9.8615 0.0039 0.0396宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0398 9.0363 0.0035 0.0387宏利萬利貨幣市場基金 13.3500 13.3498 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5700 6.5700 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5929 12.5926 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.6400 8.8900 -0.2500 -2.8122------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.2500 17.2200 0.0300 0.1742保德信大俄羅斯基金 9.1300 9.1500 -0.0200 -0.2186保德信中小型股基金 25.1700 26.0800 -0.9100 -3.4893保德信中國品牌基金 7.3400 7.3500 -0.0100 -0.1361保德信日本基金 5.6200 5.6300 -0.0100 -0.1776保德信台商全方位基金 19.5700 20.2000 -0.6300 -3.1188保德信全球中小基金 16.3200 16.3500 -0.0300 -0.1835保德信全球消費商機基金 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922保德信全球基礎建設基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351保德信全球組合基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823保德信全球債券組合基金 12.0591 12.0282 0.0309 0.2569保德信全球資源基金 6.9100 6.9400 -0.0300 -0.4323保德信全球優質股息成長基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158保德信全球醫療生化基金 17.9800 17.9600 0.0200 0.1114保德信好時債組合基金 10.0133 10.0069 0.0064 0.0640保德信亞太基金 16.0500 16.0300 0.0200 0.1248保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7842 9.7512 0.0330 0.3384保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0478 10.0148 0.0330 0.3295保德信店頭市場基金 21.3800 22.1000 -0.7200 -3.2579保德信拉丁美洲基金 8.3400 8.2800 0.0600 0.7246保德信金平衡基金 19.5100 19.7900 -0.2800 -1.4149保德信金滿意基金 25.9300 26.6900 -0.7600 -2.8475保德信科技島基金 13.9400 14.4400 -0.5000 -3.4626保德信高成長基金 53.7600 55.6600 -1.9000 -3.4136保德信第一基金 15.2100 15.7200 -0.5100 -3.2443保德信貨幣市場基金 15.3074 15.3071 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.7000 6.8300 -0.1300 -1.9034保德信新興中小基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2511 9.2923 -0.0412 -0.4434保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6573 9.6985 -0.0412 -0.4248保德信新興趨勢組合基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283保德信瑞騰基金 15.0028 15.0024 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.1600 7.2000 -0.0400 -0.5556------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0127 10.0036 0.0091 0.0910施羅德中國高收益債券累積 10.0127 10.0036 0.0091 0.0910施羅德世界資源基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463施羅德台灣主動基金 11.4200 11.7900 -0.3700 -3.1383施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.6744 8.6718 0.0026 0.0300施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.5865 9.5836 0.0029 0.0303施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3514 11.3512 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7700 10.1000 -0.3300 -3.2673------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.8400 7.8700 -0.0300 -0.3812柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805柏瑞巨人基金 7.2700 7.5000 -0.2300 -3.0667柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3176 13.3174 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9051 10.9119 -0.0068 -0.0623柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2787 8.2839 -0.0052 -0.0628柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 10.3500 10.2100 0.1400 1.3712柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2197 11.1983 0.0214 0.1911柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1546 9.1371 0.0175 0.1915柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9158 9.9227 -0.0069 -0.0695柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9158 9.9227 -0.0069 -0.0695柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.9554 10.9762 -0.0208 -0.1895柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.7791 9.7977 -0.0186 -0.1898柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3585 12.3536 0.0049 0.0397柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5100 11.5500 -0.0400 -0.3463------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2500 17.6900 -0.4400 -2.4873國泰小龍基金 10.4200 10.7000 -0.2800 -2.6168國泰中小成長基金 27.4700 28.2300 -0.7600 -2.6922國泰中國內需增長基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448國泰中國新興戰略基金 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009國泰中港台基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065國泰台灣計量基金 8.8500 9.0200 -0.1700 -1.8847國泰台灣貨幣市場基金 12.0833 12.0831 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.2000 17.5700 -0.3700 -2.1059國泰全球基礎建設基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678國泰全球貨幣市場基金 9.7127 9.6830 0.0297 0.3067國泰全球資源基金 6.5800 6.5900 -0.0100 -0.1518國泰全球環保趨勢基金 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984國泰科技生化基金 21.5700 22.2500 -0.6800 -3.0562國泰國泰基金 12.1400 12.5100 -0.3700 -2.9576國泰新興市場基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341國泰新興高收益債券基金A 10.1024 10.1278 -0.0254 -0.2508國泰新興高收益債券基金B 9.7115 9.7360 -0.0245 -0.2516國泰豐益債券組合基金 10.4580 10.4485 0.0095 0.0909------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0400 15.5500 -0.5100 -3.2797第一金小型精選基金 17.0100 17.5500 -0.5400 -3.0769第一金中國世紀基金 6.9400 6.9400 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 15.3400 15.5800 -0.2400 -1.5404第一金台灣成長基金 6.2200 6.4400 -0.2200 -3.4162第一金台灣貨幣市場基金 14.7840 14.7838 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 172.5980 172.5940 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 12.9500 12.9500 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 5.5170 5.5140 0.0030 0.0544第一金全球不動產證券化基金B 4.6200 4.6175 0.0025 0.0541第一金全球台商基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037第一金全球品牌基金 9.9500 10.0200 -0.0700 -0.6986第一金全球高收益債券基金A 12.7413 12.7409 0.0004 0.0031第一金全球高收益債券基金B 11.0581 11.0577 0.0004 0.0036第一金亞洲科技基金 11.9100 11.8700 0.0400 0.3370第一金亞洲新興市場基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.0600 6.2200 -0.1600 -2.5724第一金馬來西亞基金 10.9800 10.9200 0.0600 0.5495第一金創新趨勢基金 9.6200 9.9700 -0.3500 -3.5105第一金新興市場投資等級債券基金A 9.3923 9.4162 -0.0239 -0.2538第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9378 8.9605 -0.0227 -0.2533第一金萬得福基金 9.2000 9.3900 -0.1900 -2.0234第一金電子基金 16.6200 17.2200 -0.6000 -3.4843第一金旗艦基金 10.1900 10.1300 0.0600 0.5923第一金福元基金 6.3400 6.5500 -0.2100 -3.2061第一金福王基金 9.7100 9.9900 -0.2800 -2.8028------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000統一大南亞基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 17.8000 18.3100 -0.5100 -2.7854統一大龍印基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057統一中小基金 10.9000 11.2700 -0.3700 -3.2831統一台灣動力基金 7.6700 7.9400 -0.2700 -3.4005統一全天候基金 42.5500 43.8900 -1.3400 -3.0531統一全球債券組合基金 10.5127 10.5123 0.0004 0.0038統一亞太基金 17.1000 17.1400 -0.0400 -0.2334統一奔騰基金 27.1900 28.1800 -0.9900 -3.5131統一強棒貨幣市場基金 16.1642 16.1639 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797統一統信基金 16.6700 17.2200 -0.5500 -3.1940統一黑馬基金 25.9500 26.8900 -0.9400 -3.4957統一新亞洲科技能源基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220統一經建基金 18.9100 19.4700 -0.5600 -2.8762統一龍馬基金 33.0600 34.1200 -1.0600 -3.1067------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049凱基台商天下基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385凱基台灣精五門基金 12.2200 12.5700 -0.3500 -2.7844凱基亞洲四金磚基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083凱基凱旋貨幣市場基金 11.2224 11.2222 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.7100 13.0600 -0.3500 -2.6799凱基新興市場中小基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000凱基資源國基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.5500 20.4700 0.0800 0.3908富邦大中華成長基金 4.1200 4.1200 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.1456 9.1147 0.0309 0.3390富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.2300 21.8700 -0.6400 -2.9264富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.5500 29.1500 -0.6000 -2.0583富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.0800 28.9900 -0.9100 -3.1390富邦台灣心基金 11.1000 11.4100 -0.3100 -2.7169富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.1700 10.4300 -0.2600 -2.4928富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4000 8.6100 -0.2100 -2.4390富邦台灣科技指數基金 28.4700 29.7600 -1.2900 -4.3347富邦台灣鳳凰基金 487.4900 504.8700 -17.3800 -3.4425富邦全球不動產基金 6.5500 6.5300 0.0200 0.3063富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5807 10.5515 0.0292 0.2767富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1955 10.1674 0.0281 0.2764富邦吉祥貨幣市場基金 15.1874 15.1871 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7642 9.7942 -0.0300 -0.3063富邦長紅基金 38.7300 39.9600 -1.2300 -3.0781富邦冠軍基金 18.9400 19.3600 -0.4200 -2.1694富邦科技基金 15.3100 15.7900 -0.4800 -3.0399富邦高成長基金 14.0900 14.5800 -0.4900 -3.3608富邦富邦基金 7.5300 7.7400 -0.2100 -2.7132富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9183 9.9271 -0.0088 -0.0887富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9183 9.9271 -0.0088 -0.0887富邦新興亞洲高成長基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130富邦農糧精選基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179富邦福寶基金 6.9600 7.0900 -0.1300 -1.8336富邦精準基金 35.8700 36.7200 -0.8500 -2.3148富邦精銳中小基金 7.8500 8.1100 -0.2600 -3.2059富邦網路基金 6.1800 6.3500 -0.1700 -2.6772富邦價值基金 14.4000 14.8500 -0.4500 -3.0303------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.4600 16.9900 -0.5300 -3.1195富達卓越領航全球組合基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.6200 9.5900 0.0300 0.3128------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4900 7.7600 -0.2700 -3.4794富鼎台灣活力基金 5.5100 5.7100 -0.2000 -3.5026富鼎台灣優勢基金 8.2800 8.5400 -0.2600 -3.0445富鼎全球永安平衡基金 9.2382 9.2022 0.0360 0.3912富鼎全球固定收益組合基金 13.0640 13.0416 0.0224 0.1718富鼎東方精選基金 6.0200 6.0000 0.0200 0.3333富鼎益利信貨幣市場基金 12.9670 12.9669 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6790 10.6789 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0940 10.2654 -0.1714 -1.6697------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380富蘭克林華美中華基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4500 8.7100 -0.2600 -2.9851富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5900 8.7500 -0.1600 -1.8286富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6229 10.6320 -0.0091 -0.0856富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8054 12.8164 -0.0110 -0.0858富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2505 8.2405 0.0100 0.1214富蘭克林華美第一富基金 20.2900 20.8400 -0.5500 -2.6392富蘭克林華美新世界股票基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5682 8.6014 -0.0332 -0.3860富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2466 8.2262 0.0204 0.2480富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1508 9.1522 -0.0014 -0.0153富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9800 9.9816 -0.0016 -0.0160------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.7789 16.0414 -0.2625 -1.6364復華大中華中小策略基金 6.7800 6.8200 -0.0400 -0.5865復華中小精選基金 21.1800 21.8400 -0.6600 -3.0220復華全方位基金 10.1700 10.5500 -0.3800 -3.6019復華全球大趨勢基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627復華全球平衡基金 12.8800 12.8500 0.0300 0.2335復華全球原物料基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484復華全球短期收益基金 10.6160 10.6027 0.0133 0.1254復華全球債券基金 12.8622 12.8105 0.0517 0.4036復華全球債券組合基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791復華全球資產證券化基金A 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967復華全球資產證券化基金B 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619復華有利貨幣市場基金 13.0511 13.0508 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7500 9.7400 0.0100 0.1027復華亞太成長基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548復華東協世紀基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984復華神盾基金 10.9041 11.0995 -0.1954 -1.7604復華高成長基金 21.6000 22.2200 -0.6200 -2.7903復華高益策略組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9955 13.9953 0.0002 0.0014復華復華基金 7.8100 8.0800 -0.2700 -3.3416復華華人世紀基金 11.2700 11.3300 -0.0600 -0.5296復華傳家二號基金 12.9217 13.1202 -0.1985 -1.5129復華傳家基金 12.6889 12.8626 -0.1737 -1.3504復華奧林匹克全球組合基金 13.1400 13.1300 0.0100 0.0762復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747復華新興市場高收益債券基金A 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049復華新興市場高收益債券基金B 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174復華新興市場短期收益基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002復華新興債股動力組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.0700 16.5600 -0.4900 -2.9589------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1500 12.5400 -0.3900 -3.1101景順台灣科技基金 20.4100 21.0600 -0.6500 -3.0864景順台灣精選成長基金 18.2400 18.7900 -0.5500 -2.9271景順平衡基金 9.0100 9.2400 -0.2300 -2.4892景順全球科技基金 9.7000 9.7200 -0.0200 -0.2058景順全球康健基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863景順貨幣市場基金 15.5113 15.5110 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1100 22.7300 -0.6200 -2.7277------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1500 7.3600 -0.2100 -2.8533華南永昌台灣精選基金 6.7100 6.9200 -0.2100 -3.0347華南永昌永昌基金 9.0100 9.3300 -0.3200 -3.4298華南永昌全球亨利組合基金 12.6844 12.6610 0.0234 0.1848華南永昌全球神農水資源基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3700 5.3900 -0.0200 -0.3711華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8900 4.9100 -0.0200 -0.4073華南永昌全球短期固定收益基金 11.1605 11.1549 0.0056 0.0502華南永昌全球精品基金 9.8400 9.9200 -0.0800 -0.8065華南永昌投資級收益組合基金 10.0056 9.9773 0.0283 0.2836華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8840 9.8880 -0.0040 -0.0405華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8840 9.8880 -0.0040 -0.0405華南永昌前瞻科技基金 9.4100 9.7300 -0.3200 -3.2888華南永昌黃河世紀基金 7.0500 7.0300 0.0200 0.2845華南永昌愛台灣基金 5.9000 6.0900 -0.1900 -3.1199華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7680 15.7677 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.9077 12.1055 -0.1978 -1.6340華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6137 11.6135 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.9400 17.5300 -0.5900 -3.3657華頓台灣基金 15.8400 16.2300 -0.3900 -2.4030華頓平安貨幣市場基金 11.1771 11.1768 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917華頓全球高收益債券基金A 11.4660 11.4792 -0.0132 -0.1150華頓全球高收益債券基金B 10.4369 10.4489 -0.0120 -0.1148華頓全球黑鑽油源基金 5.6600 5.6700 -0.0100 -0.1764華頓全球新星股票基金 5.7200 5.7400 -0.0200 -0.3484華頓典範科技基金 8.2700 8.5500 -0.2800 -3.2749華頓新興亞太債券基金A 9.8711 9.8743 -0.0032 -0.0324華頓新興亞太債券基金B 9.8711 9.8743 -0.0032 -0.0324------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.6100 22.4300 -0.8200 -3.6558匯達亞太地產基金-A類型 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105匯達亞太地產基金-B類型 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294匯達首選平衡基金 9.8900 10.1400 -0.2500 -2.4655匯達貨幣市場基金 14.6239 14.6236 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.7000 15.1900 -0.4900 -3.2258------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.3900 6.5900 -0.2000 -3.0349匯豐中國動力基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027匯豐中國點心高收益債券基金 9.9043 9.9137 -0.0094 -0.0948匯豐五福全球債券組合基金 11.8654 11.8416 0.0238 0.2010匯豐太平洋精典基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823匯豐台灣精典基金 14.9500 15.4000 -0.4500 -2.9221匯豐全球新富基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347匯豐全球趨勢組合基金 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619匯豐全球關鍵資源基金 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527匯豐安富基金 18.9900 19.3000 -0.3100 -1.6062匯豐成功基金 25.6000 26.0000 -0.4000 -1.5385匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6898 9.6806 0.0092 0.0950匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2077 10.1985 0.0092 0.0902匯豐拉丁美洲基金 8.9500 8.8500 0.1000 1.1299匯豐金磚動力基金 10.2900 10.2300 0.0600 0.5865匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6640 14.6638 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4973 15.4971 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000匯豐新鑽動力基金 8.8100 8.7700 0.0400 0.4561匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9966 8.9701 0.0265 0.2954匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.0039 9.9775 0.0264 0.2646匯豐聚富積極平衡基金 12.7400 12.6600 0.0800 0.6319匯豐聚富穩健平衡基金 11.4200 11.3500 0.0700 0.6167匯豐龍鳳基金 30.7700 31.6800 -0.9100 -2.8725匯豐龍騰電子基金 21.6900 22.4700 -0.7800 -3.4713匯豐雙高收益債券組合基金 10.9747 10.9578 0.0169 0.1542------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8000 13.9400 -0.1400 -1.0043新光中國成長基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136新光台灣永發基金 9.1400 9.4100 -0.2700 -2.8693新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4015 17.4011 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.8600 15.4200 -0.5600 -3.6317新光全球可轉債策略平衡基金 8.3563 8.3562 0.0001 0.0012新光全球冠軍組合基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9970 14.9967 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.4000 19.4200 -0.0200 -0.1030新光兩岸優勢基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167新光店頭基金 14.6500 15.1300 -0.4800 -3.1725新光國家建設基金 15.0800 15.5600 -0.4800 -3.0848新光創新科技基金 9.3400 9.6600 -0.3200 -3.3126新光傳產優勢基金 7.7100 7.9200 -0.2100 -2.6515新光新興星鑽基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263新光福運平衡基金 10.6394 10.7965 -0.1571 -1.4551新光增長收益基金 9.4900 9.5600 -0.0700 -0.7322新光靈活增益100基金 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9400 3.9400 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2583 10.2563 0.0020 0.0195瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5894 9.5876 0.0018 0.0188------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140群益中小型股基金 23.0100 23.7000 -0.6900 -2.9114群益平衡王基金 16.5069 16.6785 -0.1716 -1.0289群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7500 5.7300 0.0200 0.3490群益全球不動產平衡基金(B型) 4.7600 4.7400 0.0200 0.4219群益印巴雙星基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677群益印度中小基金 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330群益多利策略組合基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963群益多重收益組合基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812群益多重資產組合基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950群益安家基金 12.2096 12.4527 -0.2431 -1.9522群益安穩貨幣市場基金 15.5979 15.5977 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119群益亞太新趨勢平衡基金 14.3200 14.2900 0.0300 0.2099群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 38.2200 39.5600 -1.3400 -3.3873群益東方盛世基金 8.2400 8.2500 -0.0100 -0.1212群益東協成長基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227群益長安基金 14.1000 14.4700 -0.3700 -2.5570群益真善美基金 14.3932 14.5014 -0.1082 -0.7461群益馬拉松基金 60.2800 61.9000 -1.6200 -2.6171群益創新科技基金 18.9600 19.5100 -0.5500 -2.8191群益華夏盛世基金 8.5800 8.6200 -0.0400 -0.4640群益奧斯卡基金 14.2300 14.6300 -0.4000 -2.7341群益新興大消費基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178群益新興金鑽基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 11.5200 11.8600 -0.3400 -2.8668------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.6800 15.1200 -0.4400 -2.9101德信中國精選成長基金 6.6200 6.6300 -0.0100 -0.1508德信台灣主流中小基金 8.1700 8.4000 -0.2300 -2.7381德信全方位基金 9.7700 10.0400 -0.2700 -2.6892德信長春藤基金 17.1189 17.4419 -0.3230 -1.8519德信萬保貨幣市場基金 11.5751 11.5749 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5169 10.5038 0.0131 0.1247德信數位時代基金 12.6900 13.0300 -0.3400 -2.6094------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 8.9800 9.2200 -0.2400 -2.6030德盛全球生技大壩基金 16.1800 16.2200 -0.0400 -0.2466德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043德盛安聯台灣好息富基金 8.2100 8.4100 -0.2000 -2.3781德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1131 12.1129 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.6700 9.9500 -0.2800 -2.8141德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9056 12.8968 0.0088 0.0682德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2669 10.2694 -0.0025 -0.0243德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2275 10.2300 -0.0025 -0.0244德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5000 9.4700 0.0300 0.3168德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4000 6.4100 -0.0100 -0.1560德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2200 8.2800 -0.0600 -0.7246德盛安聯全球計量平衡基金 10.6500 10.5800 0.0700 0.6616德盛安聯全球債券基金 11.3991 11.3875 0.0116 0.1019德盛安聯全球新興市場基金 14.3000 14.2900 0.0100 0.0700德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7400 7.7700 -0.0300 -0.3861德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5800 6.6000 -0.0200 -0.3030德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227德盛安聯亞洲動態策略基金 15.9000 15.9300 -0.0300 -0.1883德盛科技大壩基金 15.7300 16.2800 -0.5500 -3.3784------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.9800 17.5000 -0.5200 -2.9714摩根JF中國亮點基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294摩根JF台灣金磚基金 9.8500 10.1400 -0.2900 -2.8600摩根JF台灣基金 8.2700 8.5300 -0.2600 -3.0481摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9446 15.9443 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.4600 15.9200 -0.4600 -2.8895摩根JF台灣增長基金 29.6600 30.4300 -0.7700 -2.5304摩根JF平衡基金 20.5000 20.6700 -0.1700 -0.8225摩根JF安家理財基金 10.9838 10.9748 0.0090 0.0820摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4289 10.4072 0.0217 0.2085摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4288 10.4070 0.0218 0.2095摩根JF亞洲基金 31.7000 31.7700 -0.0700 -0.2203摩根JF東方內需機會基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998摩根JF東方科技基金 17.3800 17.3900 -0.0100 -0.0575摩根JF金龍收成基金 12.0800 12.1000 -0.0200 -0.1653摩根JF神龍平衡基金 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653摩根JF第一貨幣市場基金 14.7015 14.7012 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.3400 6.3200 0.0200 0.3165摩根JF新興日本基金 13.0700 13.0300 0.0400 0.3070摩根JF新興科技基金 29.5900 30.4900 -0.9000 -2.9518摩根JF價值成長基金 11.9300 12.2600 -0.3300 -2.6917摩根JF龍揚基金 18.3500 18.3600 -0.0100 -0.0545摩根JF縱橫台商基金 7.2500 7.2500 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002摩根中美G2新勢力基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230摩根全球α基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972摩根全球平衡基金 14.7163 14.6286 0.0877 0.5995摩根全球通網基金 3.3400 3.3500 -0.0100 -0.2985摩根全球發現基金 7.0800 7.0600 0.0200 0.2833摩根全球債券基金-分配型 10.0324 9.9500 0.0824 0.8281摩根全球債券基金-累積型 10.3614 10.2764 0.0850 0.8271摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1803 10.1653 0.0150 0.1476摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4955 10.4800 0.0155 0.1479摩根新金磚五國基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168摩根新絲路基金 7.2600 7.2800 -0.0200 -0.2747摩根新興35基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7553 9.7629 -0.0076 -0.0779摩根新興活利債券基金-累積型 10.2225 10.2305 -0.0080 -0.0782摩根資源活力股票基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035摩根總收益組合基金 10.1483 10.1308 0.0175 0.1727------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0800 11.3300 -0.2500 -2.2065聯邦台灣創新基金 11.1300 11.2700 -0.1400 -1.2422聯邦計量平衡基金 9.8982 9.9785 -0.0803 -0.8047聯邦貨幣市場基金 12.7766 12.7764 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0900 7.1500 -0.0600 -0.8392聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5816 13.5459 0.0357 0.2636------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.0700 11.3800 -0.3100 -2.7241瀚亞中國基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045瀚亞巴西基金 6.5900 6.5300 0.0600 0.9188瀚亞外銷基金 23.4800 24.1100 -0.6300 -2.6130瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7652 10.7836 -0.0184 -0.1706瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7619 9.7786 -0.0167 -0.1708瀚亞全球綠色金脈基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203瀚亞印度基金 14.3900 14.4400 -0.0500 -0.3463瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.3200 7.3000 0.0200 0.2740瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196瀚亞亞太高股息基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060瀚亞非洲基金 16.0400 16.1400 -0.1000 -0.6196瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1498 13.1495 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490瀚亞高科技基金 32.4000 33.3200 -0.9200 -2.7611瀚亞理財通基金 16.5000 16.7200 -0.2200 -1.3158瀚亞掌櫃基金 11.0800 11.3600 -0.2800 -2.4648瀚亞菁華基金 13.6600 14.0300 -0.3700 -2.6372瀚亞電通網基金 8.2100 8.4500 -0.2400 -2.8402瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9727 11.9590 0.0137 0.1146瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1200 10.1400 -0.0200 -0.1972瀚亞歐洲基金 6.5300 6.5400 -0.0100 -0.1529瀚亞質量精選組合基金 10.1881 10.1942 -0.0061 -0.0598------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.2800 31.3000 -1.0200 -3.2588寶來上證50基金 19.8100 19.7100 0.1000 0.5074寶來大中華價值指數基金 10.5740 10.5960 -0.0220 -0.2076寶來中國平衡基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998寶來巴西指數基金 6.8220 6.7080 0.1140 1.6995寶來台灣中型100基金 24.3400 25.0600 -0.7200 -2.8731寶來台灣加權股價指數基金 13.0590 13.3880 -0.3290 -2.4574寶來台灣卓越50基金 48.9700 50.5300 -1.5600 -3.0873寶來台灣高股息基金 22.7500 23.2400 -0.4900 -2.1084寶來全球ETF成長組合基金 7.5300 7.5000 0.0300 0.4000寶來全球ETF棒組合基金 9.9489 9.9236 0.0253 0.2550寶來全球ETF穩健組合基金 12.5200 12.4900 0.0300 0.2402寶來全球不動產證券化基金(A) 7.5800 7.5400 0.0400 0.5305寶來全球不動產證券化基金(B) 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059寶來全球國富債券基金(A) 9.3862 9.3793 0.0069 0.0736寶來全球國富債券基金(B) 8.9102 8.9036 0.0066 0.0741寶來全球新興市場精選組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962寶來印尼指數基金 8.5410 8.8110 -0.2700 -3.0644寶來印度指數基金 6.2650 6.2690 -0.0040 -0.0638寶來亞洲台資企業基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318寶來矽谷基金 9.2500 9.5600 -0.3100 -3.2427寶來得利貨幣市場基金 15.7763 15.7760 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6251 11.6249 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.3000 18.7200 -0.4200 -2.2436寶來傘型金融基金 9.9900 10.3000 -0.3100 -3.0097寶來傘型電科基金 21.3200 22.0200 -0.7000 -3.1789寶來新台灣基金 24.9300 25.5000 -0.5700 -2.2353寶來新興市場ESG策略基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992寶來新興亞洲龍頭基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074寶來精準中小基金 12.3500 12.7800 -0.4300 -3.3646寶來摩臺基金 23.8500 24.6300 -0.7800 -3.1669寶來標智滬深300基金 14.7300 14.7200 0.0100 0.0679寶來環球關鍵資源基金 4.2700 4.2600 0.0100 0.2347寶來績效基金 22.4700 23.0300 -0.5600 -2.4316寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6314 25.6261 0.0053 0.0207寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3900 10.8200 -0.4300 -3.9741寶來雙盈平衡基金 10.4375 10.6242 -0.1867 -1.7573寶來寶來基金(A) 7.7800 8.0600 -0.2800 -3.4740寶來寶來基金(B) 7.7800 8.0600 -0.2800 -3.4740------------------------------------------------------------------------------------------------

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