基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
18.99
-0.31
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
30.77
-0.91
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
12.74
0.08
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.42
0.07
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.14
-0.01
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
9.88
-0.03
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
10.9747
0.0169
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
7.86
0
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.0039
0.0264
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
8.9966
0.0265
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.2077
0.0092
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.6898
0.0092
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
8.95
0.1
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
9.9043
-0.0094
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.29
0.06
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
11.8654
0.0238
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
8.81
0.04
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.32
0.03
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.54
-0.01
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.54
0.02
2012/05/31匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
14.95
-0.45
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
25.6
-0.4
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
21.69
-0.78
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.4973
0.0002
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.664
0.0002
2012/06/01匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.39
-0.2
2012/06/01----------------------------------------------------------------------------------------------------------------