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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9051

-0.0068

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2787

-0.0052

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.27

-0.23

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3585

0.0049

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9554

-0.0208

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.7791

-0.0186

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.15

0.02

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.84

-0.03

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.51

-0.04

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9158

-0.0069

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9158

-0.0069

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.91

-0.02

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.35

0.14

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2197

0.0214

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1546

0.0175

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.75

0

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.91

0

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3176

0.0002

2012/06/01柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.13

-0.02

2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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