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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.28

-1.02

2012/06/01元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.19

-1

2012/06/01元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

24.93

-0.57

2012/06/01元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.96

-0.04

2012/05/31元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6251

0.0002

2012/06/01元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.35

-0.43

2012/06/01元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.44

-0.04

2012/05/31元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.1

-0.46

2012/06/01元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.25

-0.31

2012/06/01元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.36

-0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.46

-0.35

2012/06/01元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.81

-0.19

2012/06/01元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6531

0.0003

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.58

0.04

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

5.96

0.03

2012/05/31元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.7939

0.0056

2012/05/31元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.84

-0.02

2012/05/31元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.574

-0.022

2012/05/31元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.73

0.01

2012/06/01元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.78

-0.28

2012/06/01元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.78

-0.28

2012/06/01元大寶來投信

元大印度基金

TWD

6.96

-0.04

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.21

0.04

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.16

0.03

2012/05/31元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.07

0.01

2012/05/31元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.3

-0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.919

0.0051

2012/05/31元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.265

-0.004

2012/05/31元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.541

-0.27

2012/05/31元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.822

0.114

2012/05/31元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.92

-0.05

2012/05/31元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6314

0.0053

2012/06/01元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.39

-0.43

2012/06/01元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2279

-0.0049

2012/05/31元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7419

-0.0049

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.3862

0.0069

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

8.9102

0.0066

2012/05/31元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.85

-0.78

2012/06/01元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.028

-0.206

2012/06/01元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.09

0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.46

-0.06

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.9489

0.0253

2012/05/31元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.8946

-0.0132

2012/05/31元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.03

0.01

2012/05/31元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.81

0.1

2012/06/01元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

8.94

0

2012/05/31元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.24

-0.02

2012/05/31元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.5

0.01

2012/05/31元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.34

-0.72

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.53

0.03

2012/05/31元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.6

0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.99

0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.35

0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.54

0.01

2012/05/31元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

9.99

-0.31

2012/06/01元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.3

-0.42

2012/06/01元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.32

-0.7

2012/06/01元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.39

0

2012/05/31元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.51

0

2012/05/31元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.75

-0.49

2012/06/01元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.27

0.01

2012/05/31元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.29

-0.23

2012/06/01元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.43

-0.32

2012/06/01元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.62

-0.56

2012/06/01元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.52

-0.42

2012/06/01元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.47

-0.56

2012/06/01元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7763

0.0003

2012/06/01元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.1

-0.9

2012/06/01元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.25

-0.29

2012/06/01元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.97

-1.56

2012/06/01元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4375

-0.1867

2012/06/01元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.059

-0.329

2012/06/01元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.52

0.03

2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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