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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.06.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.06

-0.02

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.04

-0.1

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.42

-0.04

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.21

-0.24

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.53

-0.01

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.5

-0.22

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.39

-0.05

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.59

0.06

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.7652

-0.0184

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7619

-0.0167

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.76

-0.02

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

10.97

0

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9727

0.0137

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.12

-0.02

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.32

0.02

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.18

0.03

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.44

0.01

2012/05/31瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.07

-0.31

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1498

0.0003

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.4

-0.92

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.48

-0.63

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.08

-0.28

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.66

-0.37

2012/06/01瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.1881

-0.0061

2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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