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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.06.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.3932

-0.1082

2012/06/01群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.5069

-0.1716

2012/06/01群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.96

-0.55

2012/06/01群益投信

群益店頭市場基金

TWD

38.22

-1.34

2012/06/01群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.52

-0.01

2012/05/31群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.24

-0.01

2012/05/31群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.58

-0.04

2012/05/31群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.19

0.03

2012/05/31群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.46

0.02

2012/05/31群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.17

-0.02

2012/05/31群益投信

群益東協成長基金

TWD

8.96

-0.02

2012/05/31群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.51

-0.01

2012/05/31群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.41

-0.03

2012/05/31群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.78

0.01

2012/05/31群益投信

群益安家基金

TWD

12.2096

-0.2431

2012/06/01群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.96

0

2012/05/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.96

0

2012/05/31群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.23

-0.4

2012/06/01群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.32

0.01

2012/05/31群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.52

-0.34

2012/06/01群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.32

0.03

2012/05/31群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.26

0

2012/05/31群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.75

0.02

2012/05/31群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.76

0.02

2012/05/31群益投信

群益長安基金

TWD

14.1

-0.37

2012/06/01群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.01

-0.69

2012/06/01群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5979

0.0002

2012/06/01群益投信

群益馬拉松基金

TWD

60.28

-1.62

2012/06/01-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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