基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.3932
-0.1082
2012/06/01群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.5069
-0.1716
2012/06/01群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.96
-0.55
2012/06/01群益投信
群益店頭市場基金
TWD
38.22
-1.34
2012/06/01群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.52
-0.01
2012/05/31群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.24
-0.01
2012/05/31群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.58
-0.04
2012/05/31群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.19
0.03
2012/05/31群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.46
0.02
2012/05/31群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.17
-0.02
2012/05/31群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.96
-0.02
2012/05/31群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.51
-0.01
2012/05/31群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.41
-0.03
2012/05/31群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.78
0.01
2012/05/31群益投信
群益安家基金
TWD
12.2096
-0.2431
2012/06/01群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.96
0
2012/05/31群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.96
0
2012/05/31群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.23
-0.4
2012/06/01群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.32
0.01
2012/05/31群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.52
-0.34
2012/06/01群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.32
0.03
2012/05/31群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.26
0
2012/05/31群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.75
0.02
2012/05/31群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.76
0.02
2012/05/31群益投信
群益長安基金
TWD
14.1
-0.37
2012/06/01群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.01
-0.69
2012/06/01群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5979
0.0002
2012/06/01群益投信
群益馬拉松基金
TWD
60.28
-1.62
2012/06/01-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------