基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.64
-0.05
2012/05/31日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.51
-0.51
2012/06/01日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.69
-0.24
2012/06/01日盛投信
日盛日盛基金
TWD
7.97
-0.26
2012/06/01日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.97
0
2012/05/31日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.07
-0.23
2012/06/01日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.31
-0.01
2012/05/31日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.9792
-0.0068
2012/05/31日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.9792
-0.0068
2012/05/31日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.07
0
2012/05/31日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.33
-0.23
2012/06/01日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.67
0.01
2012/05/31日盛投信
日盛小而美基金
TWD
11.85
-0.45
2012/06/01日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3045
0.0003
2012/06/01日盛投信
日盛上選基金
TWD
16.54
-0.61
2012/06/01日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.76
-0.51
2012/06/01----------------------------------------------------------------------------------------------------