◎◎基金淨值表─柏瑞投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9051
-0.0068
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2787
-0.0052
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.27
-0.23
2012/06/01柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3585
0.0049
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9554
-0.0208
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.7791
-0.0186
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.15
0.02
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.84
-0.03
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.51
-0.04
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9158
-0.0069
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9158
-0.0069
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.91
-0.02
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.35
0.14
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2197
0.0214
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1546
0.0175
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.75
0
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
6.91
0
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3176
0.0002
2012/06/01柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.13
-0.02
2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------