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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.35

-0.29

2012/06/01宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7903

0.0145

2012/05/31宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7367

0.0131

2012/05/31宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.44

0.03

2012/05/31宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8654

0.0039

2012/05/31宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0398

0.0035

2012/05/31宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1704

-0.0074

2012/05/31宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.08

-0.0074

2012/05/31宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9145

-0.0069

2012/05/31宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9046

-0.0069

2012/05/31宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6861

0.0204

2012/05/31宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.57

0

2012/05/31宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.14

-0.3

2012/06/01宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.35

0.0002

2012/06/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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