基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3514
0.0002
2012/06/01施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.42
-0.37
2012/06/01施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.1
-0.02
2012/05/31施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.5865
0.0029
2012/05/31施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.6744
0.0026
2012/05/31施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.0127
0.0091
2012/05/31施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.0127
0.0091
2012/05/31施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.77
-0.33
2012/06/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------