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京城銀行:公告本公司九十九年度第一次私募無擔保可轉換金融債券101年度第2季債息發放相關事宜.

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.01 00:00
事實發生日起始日:20120713事實發生日終止日:20120713發生緣由:依本公司九十九年度第一次私募國內無擔保可轉換金融債券發行及轉換辦法辦理因應措施:一、債息基準日:101年6月30日。二、停止過戶期間:101年6月26月至101年6月30日。三、債息發放日:101年7月13日。現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:轉(交)換公司債受影響之證券期別:99-1受影響之證券券別:對債權人之可能影響:每月債券之債息依每張債券面額壹仟萬元及本債券之發行及轉換辦法所載之利率(本次發放債息之利率為0.864%)計算,每張債券101年第二季可領取之債息為新台幣21,600元。其他應敘明事項:本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部【地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話(02)2181-1911】公告類型:既定之還本付息債券代碼:YI52AA票面利率:0.00000本次利率重設日期:0下次利率重設日期:0債息對照表:本月底發行餘額:1500000000本月發行餘額變動日期:20120630償還本金金額:0付息:3240000下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:

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