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永豐餘:代子公司YFY Cayman Co., Ltd.從事衍生性金融商品交易單筆達交易金額5%損失上限公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.01 00:00
第二條 第20款1.契約種類:預購遠期外匯契約2.事實發生日:101/6/13.契約金額:EUR 3,920,0004.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失金額不超過交易合約金額5%為上限6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:以歐元計價之應付帳款8.被避險項目部位之金額:EUR 3,920,0009.被避險項目之損益狀況:未實現利益NT$ 24,371,188 元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:未實現損失NT$8,090,084元11.損失發生原因及對公司之影響:損失發生原因:因近期歐元對美元貶值。對本公司影響:無。被避險項目所產生之兌換利益新台幣24,371,188元與衍生性金融商品之兌換損失新台幣8,090,084互相沖扺後為兌換利益新台幣16,281,104元,衍生性金融商品之兌換損失對公司整體營運無影響。12.契約期間:101/3/16~101/10/1813.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:代子公司YFY Cayman Co., Ltd.從事衍生性金融商品交易單筆達交易金額5%損失上限公告

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