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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.01 00:00
基金名稱 101/05/31 101/05/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9078 9.9085 -0.0007 -0.0071元大巴菲特基金 14.8100 14.7500 0.0600 0.4068元大台股指數基金 8.2340 8.2010 0.0330 0.4024元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.3900 6.5100 -0.1200 -1.8433元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.6300 -0.1200 -2.1314元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.3400 6.4200 -0.0800 -1.2461元大全球地產建設入息基金-配息型 5.5300 5.6000 -0.0700 -1.2500元大全球成長基金 13.4800 13.6500 -0.1700 -1.2454元大全球組合基金 10.7883 10.7800 0.0083 0.0770元大全球通訊基金 4.3700 4.3900 -0.0200 -0.4556元大全球短期收益基金 9.9139 9.8989 0.0150 0.1515元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.0000 14.1000 -0.1000 -0.7092元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818元大全球滿意入息基金-配息型 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367元大印度基金 7.0000 7.1200 -0.1200 -1.6854元大多元基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219元大多多基金 12.9400 12.8800 0.0600 0.4658元大多福基金 33.1900 33.0100 0.1800 0.5453元大亞太成長基金 8.9400 9.0200 -0.0800 -0.8869元大卓越基金 31.0000 30.9300 0.0700 0.2263元大店頭基金 6.0000 5.9600 0.0400 0.6711元大泛歐成長基金 7.2600 7.4100 -0.1500 -2.0243元大高科技基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799元大華夏中小基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000元大新中國基金 7.8600 7.9200 -0.0600 -0.7576元大新主流基金 14.5600 14.4800 0.0800 0.5525元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2328 10.2396 -0.0068 -0.0664元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7468 9.7536 -0.0068 -0.0697元大新興亞洲基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938元大新興消費商機基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225元大萬泰貨幣市場基金 14.6528 14.6525 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.1800 19.1000 0.0800 0.4189元大雙盈基金 17.5400 17.5200 0.0200 0.1142------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000日盛上選基金 17.1500 17.0700 0.0800 0.4687日盛大中華基金 5.0700 5.1100 -0.0400 -0.7828日盛小而美基金 12.3000 12.2800 0.0200 0.1629日盛中國內需動力基金 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974日盛日盛基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 6.6600 6.7000 -0.0400 -0.5970日盛亞洲星鑽基金 10.6900 10.7800 -0.0900 -0.8349日盛亞洲高收益債券基金A 9.9860 9.9794 0.0066 0.0661日盛亞洲高收益債券基金B 9.9860 9.9794 0.0066 0.0661日盛金緻招牌組合基金 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114日盛首選基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000日盛高科技基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259日盛貨幣市場基金 14.3042 14.3039 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.2700 20.2600 0.0100 0.0494日盛精選五虎基金 19.0200 19.0000 0.0200 0.1053------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0740 13.0737 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.0600 14.0300 0.0300 0.2138台新大中華基金 7.4800 7.5200 -0.0400 -0.5319台新大眾基金 14.5300 14.5100 0.0200 0.1378台新大眾貨幣市場基金 13.7343 13.7340 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.3000 17.3300 -0.0300 -0.1731台新中國精選中小基金 7.0000 7.0500 -0.0500 -0.7092台新主流基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028台新北美收益資產證券化基金 13.8800 14.1200 -0.2400 -1.6997台新台新基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.1372 10.1770 -0.0398 -0.3911台新印度基金 8.0000 8.1100 -0.1100 -1.3564台新亞美短期債券基金 9.6739 9.6717 0.0022 0.0228台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.9862 9.9796 0.0066 0.0661台新亞澳高收益債券基金(累計型) 9.9862 9.9796 0.0066 0.0661台新真吉利貨幣市場基金 10.7683 10.7681 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6445 14.6297 0.0148 0.1012台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7300 7.8600 -0.1300 -1.6539台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.8000 6.9000 -0.1000 -1.4493------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1000 7.1200 -0.0200 -0.2809未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999未來資產亞洲高收益債券基金 9.7249 9.6930 0.0319 0.3291未來資產亞洲新富基金 10.7700 10.8400 -0.0700 -0.6458未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2074 12.2072 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4600 6.4500 0.0100 0.1550未來資產活力旺中小基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014未來資產閣來寶全球組合基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0200 8.0800 -0.0600 -0.7426永豐中小基金 30.8600 30.6000 0.2600 0.8497永豐中國經濟建設基金 9.7400 9.7800 -0.0400 -0.4090永豐中概平衡基金 24.0800 24.0800 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 10.5700 10.7800 -0.2100 -1.9481永豐永益平衡基金 18.3900 18.4100 -0.0200 -0.1086永豐永豐基金 24.7200 24.6000 0.1200 0.4878永豐全球平衡組合基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725永豐全球投資等級債券基金 10.2324 10.2119 0.0205 0.2008永豐全球債券組合基金 9.9447 9.9338 0.0109 0.1097永豐全球新興向榮基金 7.0200 7.0500 -0.0300 -0.4255永豐亞洲中小基金 9.6400 9.7000 -0.0600 -0.6186永豐亞洲民生消費基金 9.2800 9.3200 -0.0400 -0.4292永豐美元貨幣市場基金 11.2790 11.2790 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921永豐貨幣市場基金 13.4939 13.4936 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2565 9.2652 -0.0087 -0.0939永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8385 9.8478 -0.0093 -0.0944永豐臺灣加權ETF基金 36.3300 36.1400 0.1900 0.5257永豐領航科技基金 12.4500 12.2600 0.1900 1.5498永豐環球趨勢資源基金 8.1300 8.2200 -0.0900 -1.0949永豐趨勢平衡基金 23.8600 23.7200 0.1400 0.5902------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271兆豐國際中小基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303兆豐國際巨龍領航基金 7.5300 7.6000 -0.0700 -0.9211兆豐國際民生動力基金 8.4600 8.5600 -0.1000 -1.1682兆豐國際生命科學基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709兆豐國際全球高股息基金 8.1000 8.1900 -0.0900 -1.0989兆豐國際全球基金 24.7700 24.9800 -0.2100 -0.8407兆豐國際全球債券組合基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.9700 19.8800 0.0900 0.4527兆豐國際第一基金 10.2200 10.1500 0.0700 0.6897兆豐國際萬全基金 13.7800 13.7300 0.0500 0.3642兆豐國際電子基金 15.8200 15.7200 0.1000 0.6361兆豐國際精選二十基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960兆豐國際綠鑽基金 7.1600 7.2800 -0.1200 -1.6484兆豐國際豐台灣基金 20.4800 20.2700 0.2100 1.0360兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1040 12.1038 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0700 8.9500 0.1200 1.3408合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9979 9.9979 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9979 9.9979 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5758 12.5757 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.2400 5.2200 0.0200 0.3831------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6400 10.5800 0.0600 0.5671安泰ING中小基金 20.5800 20.5200 0.0600 0.2924安泰ING中國機會基金 8.4400 8.5100 -0.0700 -0.8226安泰ING巴西基金 7.1100 7.2200 -0.1100 -1.5236安泰ING日本基金 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900安泰ING台灣高股息基金 12.9600 12.8600 0.1000 0.7776安泰ING台灣運籌基金 14.3000 14.2500 0.0500 0.3509安泰ING平衡基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.4200 8.5400 -0.1200 -1.4052安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.7400 9.8700 -0.1300 -1.3171安泰ING全球生技醫療基金 8.2300 8.2900 -0.0600 -0.7238安泰ING全球安穩平衡基金 11.9071 11.9013 0.0058 0.0487安泰ING全球品牌基金 16.0300 16.2900 -0.2600 -1.5961安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4587 9.3977 0.0610 0.6491安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6844 10.6155 0.0689 0.6491安泰ING全球氣候變遷基金 5.5700 5.6500 -0.0800 -1.4159安泰ING全球高股息基金季配型 10.5300 10.6500 -0.1200 -1.1268安泰ING全球高股息基金累積型 11.8100 11.9500 -0.1400 -1.1716安泰ING成長基金 14.5700 14.5000 0.0700 0.4828安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0500 8.1100 -0.0600 -0.7398安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2300 9.2900 -0.0600 -0.6459安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.8122 9.8038 0.0084 0.0857安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.2431 10.2343 0.0088 0.0860安泰ING金磚七國基金 8.8000 8.9000 -0.1000 -1.1236安泰ING泰國基金 29.6600 30.1300 -0.4700 -1.5599安泰ING高科技基金 5.2600 5.2300 0.0300 0.5736安泰ING貨幣市場基金 15.7839 15.7836 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.2900 14.3000 -0.0100 -0.0699安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0103 9.0113 -0.0010 -0.0111安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.7854 9.7864 -0.0010 -0.0102安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.2700 7.3800 -0.1100 -1.4905安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.4900 6.5700 -0.0800 -1.2177安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871安泰ING精選貨幣市場基金 11.8541 11.8539 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5000 5.5800 -0.0800 -1.4337安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5300 6.6200 -0.0900 -1.3595安泰ING歐洲高股息基金季配型 6.9200 7.0400 -0.1200 -1.7046安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.1000 8.2400 -0.1400 -1.6990安泰ING積極成長基金 6.1000 6.0700 0.0300 0.4942安泰ING優質基金 17.0400 17.0000 0.0400 0.2353安泰ING環球基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436安泰ING鴻利基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5709 16.5706 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.0800 7.2100 -0.1300 -1.8031安泰ING鑫平衡組合基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7430 11.7380 0.0050 0.0426------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1778 10.1867 -0.0089 -0.0874宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0874 10.0962 -0.0088 -0.0872宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9214 9.9226 -0.0012 -0.0121宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9115 9.9127 -0.0012 -0.0121宏利台灣動力基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369宏利全球債券組合基金 11.6657 11.6414 0.0243 0.2087宏利宏利基金 13.4400 13.3600 0.0800 0.5988宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7758 10.7644 0.0114 0.1059宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7236 9.7134 0.0102 0.1050宏利亞太中小企業基金 11.4100 11.4500 -0.0400 -0.3493宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8615 9.8616 -0.0001 -0.0010宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0363 9.0364 -0.0001 -0.0011宏利萬利貨幣市場基金 13.3498 13.3496 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5700 6.6200 -0.0500 -0.7553------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5926 12.5924 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.8900 8.8400 0.0500 0.5656------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.2200 17.3700 -0.1500 -0.8636保德信大俄羅斯基金 9.1500 9.2200 -0.0700 -0.7592保德信中小型股基金 26.0800 26.1000 -0.0200 -0.0766保德信中國品牌基金 7.3500 7.3800 -0.0300 -0.4065保德信日本基金 5.6300 5.6300 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 20.2000 20.1800 0.0200 0.0991保德信全球中小基金 16.3500 16.6200 -0.2700 -1.6246保德信全球消費商機基金 10.8500 11.0000 -0.1500 -1.3636保德信全球基礎建設基金 7.4000 7.4900 -0.0900 -1.2016保德信全球組合基金 10.9700 11.1000 -0.1300 -1.1712保德信全球債券組合基金 12.0282 12.0114 0.0168 0.1399保德信全球資源基金 6.9400 7.1000 -0.1600 -2.2535保德信全球優質股息成長基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365保德信全球醫療生化基金 17.9600 18.1000 -0.1400 -0.7735保德信好時債組合基金 10.0069 10.0012 0.0057 0.0570保德信亞太基金 16.0300 16.0800 -0.0500 -0.3110保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7512 9.7493 0.0019 0.0195保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0148 10.0129 0.0019 0.0190保德信店頭市場基金 22.1000 22.0400 0.0600 0.2722保德信拉丁美洲基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753保德信金平衡基金 19.7900 19.7700 0.0200 0.1012保德信金滿意基金 26.6900 26.6200 0.0700 0.2630保德信科技島基金 14.4400 14.4300 0.0100 0.0693保德信高成長基金 55.6600 55.4500 0.2100 0.3787保德信第一基金 15.7200 15.6900 0.0300 0.1912保德信貨幣市場基金 15.3071 15.3068 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466保德信新興中小基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.2923 9.3165 -0.0242 -0.2598保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.6985 9.7227 -0.0242 -0.2489保德信新興趨勢組合基金 9.3400 9.4600 -0.1200 -1.2685保德信瑞騰基金 15.0024 15.0014 0.0010 0.0067保德信歐洲組合基金 7.2000 7.2800 -0.0800 -1.0989------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0036 9.9814 0.0222 0.2224施羅德中國高收益債券累積 10.0036 9.9814 0.0222 0.2224施羅德世界資源基金 8.1200 8.3300 -0.2100 -2.5210施羅德台灣主動基金 11.7900 11.7300 0.0600 0.5115施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.6718 8.6965 -0.0247 -0.2840施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.5836 9.6109 -0.0273 -0.2841施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3512 11.3510 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.8700 7.9500 -0.0800 -1.0063柏瑞五國金勢力建設基金 7.1300 7.1700 -0.0400 -0.5579柏瑞巨人基金 7.5000 7.4800 0.0200 0.2674柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3174 13.3171 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9119 10.9284 -0.0165 -0.1510柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2839 8.2964 -0.0125 -0.1507柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.7500 8.8200 -0.0700 -0.7937柏瑞亞太高股息基金-B類型 6.9100 6.9700 -0.0600 -0.8608柏瑞拉丁美洲基金 10.2100 10.3400 -0.1300 -1.2573柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1983 11.1448 0.0535 0.4800柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1371 9.0935 0.0436 0.4795柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9227 9.9201 0.0026 0.0262柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9227 9.9201 0.0026 0.0262柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 10.9762 11.0240 -0.0478 -0.4336柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.7977 9.8403 -0.0426 -0.4329柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.1500 13.1800 -0.0300 -0.2276柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3536 12.3476 0.0060 0.0486柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5500 11.5700 -0.0200 -0.1729------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6900 17.6600 0.0300 0.1699國泰小龍基金 10.7000 10.6600 0.0400 0.3752國泰中小成長基金 28.2300 28.1200 0.1100 0.3912國泰中國內需增長基金 8.7000 8.7400 -0.0400 -0.4577國泰中國新興戰略基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014國泰中港台基金 7.4400 7.4700 -0.0300 -0.4016國泰台灣計量基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222國泰台灣貨幣市場基金 12.0831 12.0829 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5700 17.5000 0.0700 0.4000國泰全球基礎建設基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121國泰全球貨幣市場基金 9.6830 9.6992 -0.0162 -0.1670國泰全球資源基金 6.5900 6.7300 -0.1400 -2.0802國泰全球環保趨勢基金 6.2700 6.3300 -0.0600 -0.9479國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.1600 10.2100 -0.0500 -0.4897國泰科技生化基金 22.2500 22.1500 0.1000 0.4515國泰國泰基金 12.5100 12.4500 0.0600 0.4819國泰新興市場基金 7.4600 7.5300 -0.0700 -0.9296國泰新興高收益債券基金A 10.1278 10.1753 -0.0475 -0.4668國泰新興高收益債券基金B 9.7360 9.7816 -0.0456 -0.4662國泰豐益債券組合基金 10.4485 10.4378 0.0107 0.1025------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5500 15.4500 0.1000 0.6473第一金小型精選基金 17.5500 17.5000 0.0500 0.2857第一金中國世紀基金 6.9400 7.0200 -0.0800 -1.1396第一金中概平衡基金 15.5800 15.5400 0.0400 0.2574第一金台灣成長基金 6.4400 6.4000 0.0400 0.6250第一金台灣貨幣市場基金 14.7838 14.7835 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.5940 172.5910 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 12.9500 13.0300 -0.0800 -0.6140第一金全球不動產證券化基金A 5.5140 5.5703 -0.0563 -1.0107第一金全球不動產證券化基金B 4.6175 4.6647 -0.0472 -1.0119第一金全球台商基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073第一金全球品牌基金 10.0200 10.1500 -0.1300 -1.2808第一金全球高收益債券基金A 12.7409 12.7534 -0.0125 -0.0980第一金全球高收益債券基金B 11.0577 11.0686 -0.0109 -0.0985第一金亞洲科技基金 11.8700 11.8900 -0.0200 -0.1682第一金亞洲新興市場基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275第一金店頭市場基金 6.2200 6.2100 0.0100 0.1610第一金馬來西亞基金 10.9200 10.8700 0.0500 0.4600第一金創新趨勢基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071第一金新興市場投資等級債券基金A 9.4162 9.4648 -0.0486 -0.5135第一金新興市場投資等級債券基金B 8.9605 9.0068 -0.0463 -0.5141第一金萬得福基金 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205第一金電子基金 17.2200 17.0800 0.1400 0.8197第一金旗艦基金 10.1300 10.1800 -0.0500 -0.4912第一金福元基金 6.5500 6.5400 0.0100 0.1529第一金福王基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788統一大南亞基金 9.9300 9.9900 -0.0600 -0.6006統一大滿貫基金 18.3100 18.2000 0.1100 0.6044統一大龍印基金 9.4600 9.5100 -0.0500 -0.5258統一中小基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456統一台灣動力基金 7.9400 7.8800 0.0600 0.7614統一全天候基金 43.8900 43.7000 0.1900 0.4348統一全球債券組合基金 10.5123 10.5044 0.0079 0.0752統一亞太基金 17.1400 17.2200 -0.0800 -0.4646統一奔騰基金 28.1800 27.9900 0.1900 0.6788統一強棒貨幣市場基金 16.1639 16.1636 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.5400 12.5600 -0.0200 -0.1592統一統信基金 17.2200 17.1200 0.1000 0.5841統一黑馬基金 26.8900 26.7300 0.1600 0.5986統一新亞洲科技能源基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111統一經建基金 19.4700 19.3200 0.1500 0.7764統一龍馬基金 34.1200 33.9800 0.1400 0.4120------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053凱基台商天下基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138凱基台灣精五門基金 12.5700 12.5100 0.0600 0.4796凱基亞洲四金磚基金 9.6000 9.6800 -0.0800 -0.8265凱基凱旋貨幣市場基金 11.2222 11.2220 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.0600 13.0100 0.0500 0.3843凱基新興市場中小基金 9.9000 10.0000 -0.1000 -1.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8100 7.8800 -0.0700 -0.8883凱基資源國基金 8.0300 8.1700 -0.1400 -1.7136------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4700 20.5400 -0.0700 -0.3408富邦大中華成長基金 4.1200 4.1400 -0.0200 -0.4831富邦丰益債券組合基金 9.1147 9.1162 -0.0015 -0.0165富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.8700 21.6000 0.2700 1.2500富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.1500 29.2000 -0.0500 -0.1712富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.9900 28.8100 0.1800 0.6248富邦台灣心基金 11.4100 11.3600 0.0500 0.4401富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4300 10.3700 0.0600 0.5786富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6100 8.5700 0.0400 0.4667富邦台灣科技指數基金 29.7600 29.3600 0.4000 1.3624富邦台灣鳳凰基金 504.8700 503.4000 1.4700 0.2920富邦全球不動產基金 6.5300 6.6300 -0.1000 -1.5083富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5515 10.5169 0.0346 0.3290富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1674 10.1341 0.0333 0.3286富邦吉祥貨幣市場基金 15.1871 15.1868 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7942 9.7746 0.0196 0.2005富邦長紅基金 39.9600 39.7100 0.2500 0.6296富邦冠軍基金 19.3600 19.2800 0.0800 0.4149富邦科技基金 15.7900 15.7100 0.0800 0.5092富邦高成長基金 14.5800 14.5400 0.0400 0.2751富邦富邦基金 7.7400 7.7100 0.0300 0.3891富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9271 9.9341 -0.0070 -0.0705富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9271 9.9341 -0.0070 -0.0705富邦新興亞洲高成長基金 8.8500 8.9100 -0.0600 -0.6734富邦農糧精選基金 8.4800 8.5900 -0.1100 -1.2806富邦福寶基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412富邦精準基金 36.7200 36.5500 0.1700 0.4651富邦精銳中小基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235富邦網路基金 6.3500 6.3200 0.0300 0.4747富邦價值基金 14.8500 14.7700 0.0800 0.5416------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.9900 16.9400 0.0500 0.2952富達卓越領航全球組合基金 8.0000 8.0800 -0.0800 -0.9901富達動力領航組合基金 9.5900 9.6000 -0.0100 -0.1042------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7600 7.7100 0.0500 0.6485富鼎台灣活力基金 5.7100 5.6700 0.0400 0.7055富鼎台灣優勢基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076富鼎全球永安平衡基金 9.2022 9.2005 0.0017 0.0185富鼎全球固定收益組合基金 13.0416 13.0463 -0.0047 -0.0360富鼎東方精選基金 6.0000 5.9900 0.0100 0.1669富鼎益利信貨幣市場基金 12.9669 12.9667 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6789 10.6788 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2654 10.2403 0.0251 0.2451------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1300 8.1700 -0.0400 -0.4896富蘭克林華美中華基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7100 8.6800 0.0300 0.3456富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6320 10.6588 -0.0268 -0.2514富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8164 12.8487 -0.0323 -0.2514富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2405 8.3248 -0.0843 -1.0126富蘭克林華美第一富基金 20.8400 20.7600 0.0800 0.3854富蘭克林華美新世界股票基金 8.1800 8.2500 -0.0700 -0.8485富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6014 8.7020 -0.1006 -1.1561富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2262 8.2946 -0.0684 -0.8246富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1522 9.1724 -0.0202 -0.2202富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 9.9816 10.0035 -0.0219 -0.2189------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.0414 16.0090 0.0324 0.2024復華大中華中小策略基金 6.8200 6.9100 -0.0900 -1.3025復華中小精選基金 21.8400 21.8000 0.0400 0.1835復華全方位基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641復華全球大趨勢基金 11.0300 11.1200 -0.0900 -0.8094復華全球平衡基金 12.8500 12.9200 -0.0700 -0.5418復華全球原物料基金 8.6100 8.7200 -0.1100 -1.2615復華全球短期收益基金 10.6027 10.5901 0.0126 0.1190復華全球債券基金 12.8105 12.7580 0.0525 0.4115復華全球債券組合基金 12.6500 12.6400 0.0100 0.0791復華全球資產證券化基金A 10.1100 10.2100 -0.1000 -0.9794復華全球資產證券化基金B 8.2900 8.3800 -0.0900 -1.0740復華有利貨幣市場基金 13.0508 13.0506 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122復華亞太成長基金 7.8500 7.8800 -0.0300 -0.3807復華東協世紀基金 10.1600 10.2500 -0.0900 -0.8781復華神盾基金 11.0995 11.0630 0.0365 0.3299復華高成長基金 22.2200 22.1100 0.1100 0.4975復華高益策略組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9953 13.9950 0.0003 0.0021復華復華基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481復華華人世紀基金 11.3300 11.4300 -0.1000 -0.8749復華傳家二號基金 13.1202 13.0923 0.0279 0.2131復華傳家基金 12.8626 12.8277 0.0349 0.2721復華奧林匹克全球組合基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835復華新興市場高收益債券基金A 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064復華新興市場高收益債券基金B 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329復華新興市場短期收益基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003復華新興債股動力組合基金 9.6000 9.5900 0.0100 0.1043復華數位經濟基金 16.5600 16.5100 0.0500 0.3029------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 11.9600 11.9200 0.0400 0.3356------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5400 12.4500 0.0900 0.7229景順台灣科技基金 21.0600 20.9500 0.1100 0.5251景順台灣精選成長基金 18.7900 18.7300 0.0600 0.3203景順平衡基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169景順全球科技基金 9.7200 9.8300 -0.1100 -1.1190景順全球康健基金 10.4800 10.5300 -0.0500 -0.4748景順貨幣市場基金 15.5110 15.5107 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.7300 22.6300 0.1000 0.4419------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725華南永昌台灣精選基金 6.9200 6.8700 0.0500 0.7278華南永昌永昌基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473華南永昌全球亨利組合基金 12.6610 12.6169 0.0441 0.3495華南永昌全球神農水資源基金 7.3600 7.4500 -0.0900 -1.2081華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3900 5.4200 -0.0300 -0.5535華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9100 4.9400 -0.0300 -0.6073華南永昌全球短期固定收益基金 11.1549 11.1483 0.0066 0.0592華南永昌全球精品基金 9.9200 10.1300 -0.2100 -2.0731華南永昌投資級收益組合基金 9.9773 9.9664 0.0109 0.1094華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.8880 9.9035 -0.0155 -0.1565華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.8880 9.9035 -0.0155 -0.1565華南永昌前瞻科技基金 9.7300 9.7000 0.0300 0.3093華南永昌黃河世紀基金 7.0300 7.0700 -0.0400 -0.5658華南永昌愛台灣基金 6.0900 6.0500 0.0400 0.6612華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7677 15.7674 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1055 12.1031 0.0024 0.0198華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6135 11.6133 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.5300 17.3000 0.2300 1.3295華頓台灣基金 16.2300 16.1500 0.0800 0.4954華頓平安貨幣市場基金 11.1768 11.1766 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.1400 10.3200 -0.1800 -1.7442華頓全球高收益債券基金A 11.4792 11.4849 -0.0057 -0.0496華頓全球高收益債券基金B 10.4489 10.4542 -0.0053 -0.0507華頓全球黑鑽油源基金 5.6700 5.8000 -0.1300 -2.2414華頓全球新星股票基金 5.7400 5.7700 -0.0300 -0.5199華頓典範科技基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700華頓新興亞太債券基金A 9.8743 9.8745 -0.0002 -0.0020華頓新興亞太債券基金B 9.8743 9.8745 -0.0002 -0.0020------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4300 22.2600 0.1700 0.7637匯達亞太地產基金-A類型 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193匯達亞太地產基金-B類型 7.7300 7.7600 -0.0300 -0.3866匯達首選平衡基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955匯達貨幣市場基金 14.6236 14.6233 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.1900 15.0500 0.1400 0.9302------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5900 6.5700 0.0200 0.3044匯豐中國動力基金 9.9100 10.0000 -0.0900 -0.9000匯豐中國點心高收益債券基金 9.9137 9.9309 -0.0172 -0.1732匯豐五福全球債券組合基金 11.8416 11.8270 0.0146 0.1235匯豐太平洋精典基金 12.1500 12.2100 -0.0600 -0.4914匯豐台灣精典基金 15.4000 15.3300 0.0700 0.4566匯豐全球新富基金 8.5200 8.6200 -0.1000 -1.1601匯豐全球趨勢組合基金 8.2900 8.4000 -0.1100 -1.3095匯豐全球關鍵資源基金 6.5500 6.7100 -0.1600 -2.3845匯豐安富基金 19.3000 19.2400 0.0600 0.3119匯豐成功基金 26.0000 25.9500 0.0500 0.1927匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.6806 9.6736 0.0070 0.0724匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.1985 10.1915 0.0070 0.0687匯豐拉丁美洲基金 8.8500 8.9600 -0.1100 -1.2277匯豐金磚動力基金 10.2300 10.3800 -0.1500 -1.4451匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6638 14.6635 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4971 15.4968 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.8600 7.9500 -0.0900 -1.1321匯豐新鑽動力基金 8.7700 8.8800 -0.1100 -1.2387匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9701 9.0487 -0.0786 -0.8686匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.9775 10.0561 -0.0786 -0.7816匯豐聚富積極平衡基金 12.6600 12.7400 -0.0800 -0.6279匯豐聚富穩健平衡基金 11.3500 11.3600 -0.0100 -0.0880匯豐龍鳳基金 31.6800 31.5200 0.1600 0.5076匯豐龍騰電子基金 22.4700 22.3800 0.0900 0.4021匯豐雙高收益債券組合基金 10.9578 10.9471 0.0107 0.0977------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9400 13.9100 0.0300 0.2157新光中國成長基金 8.8000 8.8700 -0.0700 -0.7892新光台灣永發基金 9.4100 9.3500 0.0600 0.6417新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4011 17.4008 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4200 15.2800 0.1400 0.9162新光全球可轉債策略平衡基金 8.3562 8.3560 0.0002 0.0024新光全球冠軍組合基金 9.0800 9.0400 0.0400 0.4425新光吉星貨幣市場基金 14.9967 14.9964 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.4200 19.5300 -0.1100 -0.5632新光兩岸優勢基金 8.5700 8.5900 -0.0200 -0.2328新光店頭基金 15.1300 14.9800 0.1500 1.0013新光國家建設基金 15.5600 15.4900 0.0700 0.4519新光創新科技基金 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250新光傳產優勢基金 7.9200 7.9000 0.0200 0.2532新光新興星鑽基金 7.9200 7.9800 -0.0600 -0.7519新光福運平衡基金 10.7965 10.7666 0.0299 0.2777新光增長收益基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167新光靈活增益100基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9400 3.9800 -0.0400 -1.0050瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.1700 6.2000 -0.0300 -0.4839瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2563 10.2211 0.0352 0.3444瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.5876 9.5547 0.0329 0.3443------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669群益中小型股基金 23.7000 23.5500 0.1500 0.6369群益平衡王基金 16.6785 16.6504 0.0281 0.1688群益全球不動產平衡基金(A型) 5.7300 5.8100 -0.0800 -1.3769群益全球不動產平衡基金(B型) 4.7400 4.8100 -0.0700 -1.4553群益印巴雙星基金 8.1600 8.2600 -0.1000 -1.2107群益印度中小基金 7.5200 7.6600 -0.1400 -1.8277群益多利策略組合基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813群益多重資產組合基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896群益安家基金 12.4527 12.4428 0.0099 0.0796群益安穩貨幣市場基金 15.5977 15.5974 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4400 9.5100 -0.0700 -0.7361群益亞太新趨勢平衡基金 14.2900 14.3100 -0.0200 -0.1398群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005群益店頭市場基金 39.5600 39.5000 0.0600 0.1519群益東方盛世基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623群益東協成長基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637群益長安基金 14.4700 14.4000 0.0700 0.4861群益真善美基金 14.5014 14.4537 0.0477 0.3300群益馬拉松基金 61.9000 61.5500 0.3500 0.5686群益創新科技基金 19.5100 19.3600 0.1500 0.7748群益華夏盛世基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619群益奧斯卡基金 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429群益新興大消費基金 9.4400 9.5400 -0.1000 -1.0482群益新興金鑽基金 8.2600 8.3200 -0.0600 -0.7212群益葛萊美基金 11.8600 11.8100 0.0500 0.4234------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1200 15.1000 0.0200 0.1325德信中國精選成長基金 6.6300 6.6900 -0.0600 -0.8969德信台灣主流中小基金 8.4000 8.3900 0.0100 0.1192德信全方位基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995德信長春藤基金 17.4419 17.4027 0.0392 0.2253德信萬保貨幣市場基金 11.5749 11.5746 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5038 10.4812 0.0226 0.2156德信數位時代基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264德盛全球生技大壩基金 16.2200 16.2900 -0.0700 -0.4297德盛安聯中國東協新世紀基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924德盛安聯中國策略增長基金 9.5900 9.6600 -0.0700 -0.7246德盛安聯台灣好息富基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1129 12.1127 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8968 12.8817 0.0151 0.1172德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2694 10.2566 0.0128 0.1248德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2300 10.2173 0.0127 0.1243德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4100 6.4800 -0.0700 -1.0803德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2800 8.5000 -0.2200 -2.5882德盛安聯全球計量平衡基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944德盛安聯全球債券基金 11.3875 11.3768 0.0107 0.0941德盛安聯全球新興市場基金 14.2900 14.4500 -0.1600 -1.1073德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7700 7.8300 -0.0600 -0.7663德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.6000 6.7200 -0.1200 -1.7857德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1500 8.2100 -0.0600 -0.7308德盛安聯亞洲動態策略基金 15.9300 16.0400 -0.1100 -0.6858德盛科技大壩基金 16.2800 16.2900 -0.0100 -0.0614------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3070 11.3068 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.5800 13.5700 0.0100 0.0737德銀遠東DWS台灣精選主題基金 11.4200 11.4100 0.0100 0.0876德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.2000 16.5500 -0.3500 -2.1148德銀遠東DWS全球神農基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.5700 9.5800 -0.0100 -0.1044德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2247 9.2257 -0.0010 -0.0108德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8374 9.8385 -0.0011 -0.0112德銀遠東DWS科技基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5000 17.3300 0.1700 0.9810摩根JF中國亮點基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427摩根JF台灣金磚基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987摩根JF台灣基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9443 15.9441 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.9200 15.7800 0.1400 0.8872摩根JF台灣增長基金 30.4300 30.3500 0.0800 0.2636摩根JF平衡基金 20.6700 20.5800 0.0900 0.4373摩根JF安家理財基金 10.9748 10.9702 0.0046 0.0419摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4072 10.3999 0.0073 0.0702摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4070 10.3998 0.0072 0.0692摩根JF亞洲基金 31.7700 31.9800 -0.2100 -0.6567摩根JF東方內需機會基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970摩根JF東方科技基金 17.3900 17.4100 -0.0200 -0.1149摩根JF金龍收成基金 12.1000 12.2000 -0.1000 -0.8197摩根JF神龍平衡基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883摩根JF第一貨幣市場基金 14.7012 14.7009 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.3200 6.2900 0.0300 0.4770摩根JF新興日本基金 13.0300 12.9400 0.0900 0.6955摩根JF新興科技基金 30.4900 30.4200 0.0700 0.2301摩根JF價值成長基金 12.2600 12.1900 0.0700 0.5742摩根JF龍揚基金 18.3600 18.5300 -0.1700 -0.9174摩根JF縱橫台商基金 7.2500 7.3100 -0.0600 -0.8208摩根大歐洲基金 9.9800 10.2100 -0.2300 -2.2527摩根中美G2新勢力基金 8.1300 8.1900 -0.0600 -0.7326摩根全球α基金 10.2900 10.4400 -0.1500 -1.4368摩根全球平衡基金 14.6286 14.6125 0.0161 0.1102摩根全球通網基金 3.3500 3.3500 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.0600 7.2000 -0.1400 -1.9444摩根全球債券基金-分配型 9.9500 9.8896 0.0604 0.6107摩根全球債券基金-累積型 10.2764 10.2139 0.0625 0.6119摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.1653 10.1524 0.0129 0.1271摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.4800 10.4667 0.0133 0.1271摩根新金磚五國基金 8.5600 8.7000 -0.1400 -1.6092摩根新絲路基金 7.2800 7.3500 -0.0700 -0.9524摩根新興35基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036摩根新興活利債券基金-月配息型 9.7629 9.7848 -0.0219 -0.2238摩根新興活利債券基金-累積型 10.2305 10.2534 -0.0229 -0.2233摩根資源活力股票基金 6.5900 6.7800 -0.1900 -2.8024摩根總收益組合基金 10.1308 10.1486 -0.0178 -0.1754------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882聯邦台灣創新基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888聯邦計量平衡基金 9.9785 9.9761 0.0024 0.0241聯邦貨幣市場基金 12.7764 12.7761 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5459 13.5000 0.0459 0.3400------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880瀚亞中國基金 9.7800 9.8600 -0.0800 -0.8114瀚亞巴西基金 6.5300 6.6000 -0.0700 -1.0606瀚亞外銷基金 24.1100 24.0100 0.1000 0.4165瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7836 10.7957 -0.0121 -0.1121瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7786 9.7895 -0.0109 -0.1113瀚亞全球綠色金脈基金 9.0800 9.1700 -0.0900 -0.9815瀚亞印度基金 14.4400 14.5800 -0.1400 -0.9602瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.3000 7.3400 -0.0400 -0.5450瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.1500 7.2000 -0.0500 -0.6944瀚亞亞太高股息基金 10.9700 11.0300 -0.0600 -0.5440瀚亞亞太基礎建設基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224瀚亞非洲基金 16.1400 16.4300 -0.2900 -1.7651瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1495 13.1492 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071瀚亞高科技基金 33.3200 33.3200 0.0000 0.0000瀚亞理財通基金 16.7200 16.7200 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.3600 11.3300 0.0300 0.2648瀚亞菁華基金 14.0300 13.9800 0.0500 0.3577瀚亞電通網基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9590 11.9392 0.0198 0.1658瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1400 10.2000 -0.0600 -0.5882瀚亞歐洲基金 6.5400 6.6500 -0.1100 -1.6541瀚亞質量精選組合基金 10.1942 10.2228 -0.0286 -0.2798------------------------------------------------------------------------------------------------寶來上證50基金 19.7800 19.8000 -0.0200 -0.1010寶來標智滬深300基金 14.6200 14.6200 0.0000 0.0000寶來雙盈平衡基金 10.6172 10.6487 -0.0315 -0.2958------------------------------------------------------------------------------------------------

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