基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.19
0.18
2012/05/31元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14
-0.1
2012/05/30元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.48
-0.17
2012/05/30元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.56
0.08
2012/05/31元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.37
-0.02
2012/05/30元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.81
0.06
2012/05/31元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
6
0.04
2012/05/31元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6528
0.0003
2012/05/31元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.7883
0.0083
2012/05/30元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.86
-0.06
2012/05/30元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.62
0
2012/05/30元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7
-0.12
2012/05/30元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.06
-0.04
2012/05/30元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9139
0.015
2012/05/30元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.97
0
2012/05/30元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2328
-0.0068
2012/05/30元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7468
-0.0068
2012/05/30元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.234
0.033
2012/05/31元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.52
-0.05
2012/05/30元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9078
-0.0007
2012/05/30元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.78
-0.02
2012/05/30元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
8.94
-0.08
2012/05/30元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.26
-0.15
2012/05/30元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.98
-0.02
2012/05/30元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.88
-0.03
2012/05/30元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.34
-0.08
2012/05/30元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.53
-0.07
2012/05/30元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.39
-0.12
2012/05/30元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.51
-0.12
2012/05/30元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.52
0.04
2012/05/31元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.75
0.03
2012/05/31元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.18
0.08
2012/05/31元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.94
0.06
2012/05/31元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
31
0.07
2012/05/31元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.54
0.02
2012/05/31元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6172
-0.0315
2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------