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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.06.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.5014

0.0477

2012/05/31群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.6785

0.0281

2012/05/31群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.51

0.15

2012/05/31群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.56

0.06

2012/05/31群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.53

-0.02

2012/05/30群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.25

-0.03

2012/05/30群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.62

-0.04

2012/05/30群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.16

-0.1

2012/05/30群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.44

-0.07

2012/05/30群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.19

0

2012/05/30群益投信

群益東協成長基金

TWD

8.98

-0.06

2012/05/30群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.52

-0.14

2012/05/30群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.44

-0.1

2012/05/30群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.77

-0.05

2012/05/30群益投信

群益安家基金

TWD

12.4527

0.0099

2012/05/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

9.96

0.01

2012/05/30群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.96

0.01

2012/05/30群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.63

0.05

2012/05/31群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.31

0.01

2012/05/30群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.86

0.05

2012/05/31群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.29

-0.02

2012/05/30群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.26

-0.06

2012/05/30群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.73

-0.08

2012/05/30群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.74

-0.07

2012/05/30群益投信

群益長安基金

TWD

14.47

0.07

2012/05/31群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.7

0.15

2012/05/31群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5977

0.0003

2012/05/31群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.9

0.35

2012/05/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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