基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.5014
0.0477
2012/05/31群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.6785
0.0281
2012/05/31群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.51
0.15
2012/05/31群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.56
0.06
2012/05/31群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.53
-0.02
2012/05/30群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.25
-0.03
2012/05/30群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.62
-0.04
2012/05/30群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.16
-0.1
2012/05/30群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.44
-0.07
2012/05/30群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.19
0
2012/05/30群益投信
群益東協成長基金
TWD
8.98
-0.06
2012/05/30群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.52
-0.14
2012/05/30群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.44
-0.1
2012/05/30群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.77
-0.05
2012/05/30群益投信
群益安家基金
TWD
12.4527
0.0099
2012/05/31群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
9.96
0.01
2012/05/30群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.96
0.01
2012/05/30群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.63
0.05
2012/05/31群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.31
0.01
2012/05/30群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.86
0.05
2012/05/31群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.29
-0.02
2012/05/30群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.26
-0.06
2012/05/30群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.73
-0.08
2012/05/30群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.74
-0.07
2012/05/30群益投信
群益長安基金
TWD
14.47
0.07
2012/05/31群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.7
0.15
2012/05/31群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5977
0.0003
2012/05/31群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.9
0.35
2012/05/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------