基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.69
-0.09
2012/05/30日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.02
0.02
2012/05/31日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.93
-0.01
2012/05/31日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.23
0
2012/05/31日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
8.97
-0.01
2012/05/30日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.3
0
2012/05/31日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.32
-0.05
2012/05/30日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
9.986
0.0066
2012/05/30日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
9.986
0.0066
2012/05/30日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.07
-0.04
2012/05/30日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.56
0
2012/05/31日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.66
-0.04
2012/05/30日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.3
0.02
2012/05/31日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3042
0.0003
2012/05/31日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.15
0.08
2012/05/31日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.27
0.01
2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------