基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.9119
-0.0165
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2839
-0.0125
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.5
0.02
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.3536
0.006
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9762
-0.0478
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.7977
-0.0426
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.13
-0.04
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
7.87
-0.08
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.55
-0.02
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
9.9227
0.0026
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
9.9227
0.0026
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
10.93
-0.07
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.21
-0.13
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1983
0.0535
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1371
0.0436
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
8.75
-0.07
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
6.91
-0.06
2012/05/30柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3174
0.0003
2012/05/31柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.15
-0.03
2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------