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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.9119

-0.0165

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2839

-0.0125

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.5

0.02

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.3536

0.006

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9762

-0.0478

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.7977

-0.0426

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.13

-0.04

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

7.87

-0.08

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.55

-0.02

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

9.9227

0.0026

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

9.9227

0.0026

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

10.93

-0.07

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.21

-0.13

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1983

0.0535

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1371

0.0436

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

8.75

-0.07

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

6.91

-0.06

2012/05/30柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3174

0.0003

2012/05/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.15

-0.03

2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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