基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.64
0.08
2012/05/31宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7758
0.0114
2012/05/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7236
0.0102
2012/05/30宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.41
-0.04
2012/05/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8615
-0.0001
2012/05/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0363
-0.0001
2012/05/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1778
-0.0089
2012/05/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0874
-0.0088
2012/05/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9214
-0.0012
2012/05/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9115
-0.0012
2012/05/30宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.6657
0.0243
2012/05/30宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.57
-0.05
2012/05/30宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.44
0.08
2012/05/31宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3498
0.0002
2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------