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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.64

0.08

2012/05/31宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7758

0.0114

2012/05/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7236

0.0102

2012/05/30宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.41

-0.04

2012/05/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8615

-0.0001

2012/05/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0363

-0.0001

2012/05/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1778

-0.0089

2012/05/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0874

-0.0088

2012/05/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9214

-0.0012

2012/05/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9115

-0.0012

2012/05/30宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.6657

0.0243

2012/05/30宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.57

-0.05

2012/05/30宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.44

0.08

2012/05/31宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3498

0.0002

2012/05/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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