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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.06.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.8968

0.0151

2012/05/30德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.22

-0.07

2012/05/30德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.22

0.03

2012/05/31德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1129

0.0002

2012/05/31德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.28

-0.01

2012/05/31德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.59

-0.07

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.28

-0.22

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.04

-0.07

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.15

-0.06

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.41

0.02

2012/05/31德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.2694

0.0128

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.23

0.0127

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.29

0

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.47

-0.05

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.58

-0.01

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.6

-0.12

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.15

-0.03

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.41

-0.07

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.77

-0.06

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.95

-0.01

2012/05/31德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.3875

0.0107

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

15.93

-0.11

2012/05/30德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.29

-0.16

2012/05/30--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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