基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.06
0.05
2012/05/31凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2222
0.0002
2012/05/31凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.57
0.06
2012/05/31凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.81
-0.07
2012/05/30凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.03
-0.14
2012/05/30凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.76
0.02
2012/05/30凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.9
-0.1
2012/05/30凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.22
-0.03
2012/05/30凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.6
-0.08
2012/05/30---------------------------------------------------------------------------------------------------